semiliquid

Semi-liquide Fonds verständlich vergleichen.

ELTIFs, Evergreen-Fonds und offene Private-Markets-Strukturen — unabhängig zusammengetragen aus Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt. Kostenlos, neutral, für Privatanleger und ihre Berater.

Zur Fondsdatenbank Zugangs-Check starten Was heißt semi-liquide?

140Fonds erfasst

91Anbieter

112mit Liquiditätsscore

100in DE vertriebsberechtigt (Anbieterangabe)

Datenstand: Produktdaten 26.09.2026 · Vertriebs- und Zugangsdaten 09.09.2026

Worum es geht

Was diese Datenbank leistet — und warum es sie gibt

Private-Markets-Fonds für Privatanleger wachsen rasant. Doch das Entscheidende — wann und wie man an sein Geld kommt und was der Fonds wirklich kostet — steht tief im Prospekt und ist zwischen Anbietern nirgends vergleichbar. Genau das machen wir sichtbar.

Ein Markt im Aufbruch

Immer mehr ELTIFs und Evergreen-Fonds werden an Privatanleger vertrieben, teils schon ab 1 €. Der Zugang ist da — die Orientierung fehlt.

Das eigentliche Problem

Rücknahmebedingungen, Gates, Fristen und echte Gesamtkosten sind je Anbieter anders benannt und tief vergraben. Ein sauberer Vergleich existiert bislang nicht.

Unser Beitrag

Wir tragen diese Angaben strukturiert zusammen und machen sie vergleichbar — mit einem eigenen Liquiditätsscore, der zeigt, wie leicht man an sein Geld kommt. Neutral, ohne Empfehlung.

Wertentwicklung

Was semi-liquide Fonds bisher geliefert haben

Gleichgewichtete Total-Return-Indizes je Segment, berechnet aus den Nettoinventarwerten der Fonds dieser Datenbank — in Euro, netto nach laufenden Kosten der jeweiligen Anteilsklasse. Werte vor August 2026 sind rückgerechnet.

Das Konzept

Was heißt „semi-liquide"?

Diese Fonds investieren in nicht-börsennotierte Anlagen und erlauben regelmäßige Rückgaben — aber begrenzt. Drei Dinge sollte man verstehen, bevor man zeichnet:

1 · RückgabefensterRückgabe nur zu festen Terminen — oft quartalsweise, nicht jederzeit

2 · GateDeckel je Termin, wie viel insgesamt zurückgegeben werden darf — häufig rund 5 % je Quartal

3 · KündigungsfristAnkündigung Wochen im Voraus — zwischen Rückgabewunsch und Auszahlung liegen oft Monate

Mehr im Wissensbereich

Dein Einstieg

Nach Anlageklasse

Einstieg nach Anlageklasse — oder direkt in die vollständige Datenbank.

Private Equity

49 Fonds

Private Credit

36 Fonds

Infrastruktur

28 Fonds

Multi-Asset

18 Fonds

Immobilien

8 Fonds

Grundsätze

Wie wir arbeiten

Drei Grundsätze, die den Unterschied machen — und die wir sichtbar halten statt sie zu verstecken.

Neutral

Kein Ranking, keine Empfehlung, keine gekauften Platzierungen. Wir vergleichen — wir bewerten den Fonds nicht.

Nachvollziehbar

Angaben stammen aus Verkaufsprospekt und PRIIPs-Basisinformationsblatt und werden über Anbieter hinweg vergleichbar gemacht.

Ehrlich mit Lücken

Fehlt ein Wert im Dokument, steht „nicht belegt" — nicht „0". Der Unterschied zwischen gibt es nicht und wissen wir nicht zählt.

Der ehrliche Stand unserer Datenbasis — offen ausgewiesen:

Liquiditätsmechanik

Kündigungsfrist bei 119 von 140 Fonds belegt, Gate bei 135. Das ist die größte Lücke — und ausgerechnet das Kernversprechen.

Kosten

Laufende Kosten bei 116 Fonds. Quelle ist überwiegend das PRIIPs-Basisinformationsblatt, damit über Anbieter hinweg vergleichbar.

Anteilsklassen

Aktuell ein Wert je Fonds, nicht je Anteilsklasse. Gebühren unterscheiden sich zwischen Klassen erheblich — bis zu 1,4 Prozentpunkte.

KKR Private Markets Equity Fund KKR · LU2913311226Private Equity Part II SICAV	8,50 Mrd. USD	1,73 %▼+15,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 10 T.	25.000 USD	+12,9 %	ab semi-prof.	Angaben und Belege
Blackstone Private Equity Strategies Fund Blackstone · LU2480033757Private Equity Part II SICAV	8,00 Mrd. USD	2,00 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 3 %Frist –	25.000 USD	+22,3 %	ab prof.	Angaben und Belege
Partners Group Global Value SICAV Partners Group · LU1911739297Private Equity Part II SICAV	8,00 Mrd. USD	3,31 %▲+15,0 % Perf.	monatlichGate 5 %Frist 60 T.	2.000.000 EUR	-3,6 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Hamilton Lane Global Private Assets Fund Hamilton Lane · LU2086496044Multi-Asset Part II SICAV	6,73 Mrd. USD	–	monatlichGate 5 %Frist 7 T.	100.000 USD	+9,5 %	zeichenbar	Angaben und Belege
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global UBS Asset Management · LU0498013860Immobilien Luxembourg SICAV	4,98 Mrd. EUR	–	monatlichGate 5 %Frist 30 T.	500.000 EUR	+0,2 %	ab prof.	Angaben und Belege
LGT Global Private Credit LGT Capital Partners · LU2607368763Private Credit SICAV-RAIF	4,98 Mrd. USD	1,50 %▼+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 99 T.	50.000.000 USD	+6,7 %	ab prof.	Angaben und Belege
Brookfield Infrastructure Income Fund Brookfield Asset Management · LU2571548820Infrastruktur Part II SICAV	4,70 Mrd. USD	2,80 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	25.000 USD	+8,1 %	ab prof.	Angaben und Belege
Eurazeo Private Value Europe 3 Eurazeo · FR0013301546Multi-Asset FCPR	3,73 Mrd. EUR	1,94 %▼+10,0 % Perf.	monatlichGate 5 %Frist 30 T.	20.000 EUR	+6,2 %	ab prof.	Angaben und Belege
BlueOrchard Microfinance Fund BlueOrchard Finance Ltd · LU0973079543Private Credit Part II SICAV	3,56 Mrd. USD	1,65 %▼	monatlichGate 5 %Frist 90 T.	5.000.000 USD	+5,6 %	ab prof.	Angaben und Belege
LGT Global Private Equity LGT Capital Partners · LU2656750424Private Equity SICAV-RAIF	2,79 Mrd. USD	2,60 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 99 T.	10.000.000 EUR	+16,8 %	ab prof.	Angaben und Belege
HarbourVest Global Private Solution - Diversified Private Equity Fund HarbourVest PartnersPrivate Equity Part II SICAV	2,77 Mrd. USD	–	monatlichGate 5 %Frist 7 T.	–	+11,9 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Fund Hamilton Lane · LU2547277413Private Credit Part II SICAV	2,71 Mrd. USD	2,86 %▲	monatlichGate 5 %Frist –	2.000.000 USD	-1,1 %	ab prof.	Angaben und Belege
Partners Group Private Loans Partners Group · LU2915435965Private Credit SICAV-SIF	2,69 Mrd. EUR	1,70 %▼+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.	100.000 EUR	+3,9 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Blackstone European Private Credit Fund Blackstone · LU2480032510Private Credit Part II SICAV	2,60 Mrd. EUR	1,80 %▼+12,5 % Perf.	monatlichGate 2 %Frist –	25.000 EUR	+5,3 %	ab semi-prof.	Angaben und Belege
Partners Group Next Generation Infrastructure Partners Group · LU2710930129Infrastruktur Part II SICAV	2,40 Mrd. USD	3,00 %▲+15,0 % Perf.	monatlichGate 5 %Frist 63 T.	10.000 USD	+16,4 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Franklin Lexington PE Secondaries Fund Lexington Advisors, LLC · LU3009548713Private Equity Part II UCI	2,31 Mrd. USD	3,40 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	25.000 USD	+18,4 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Apollo Aligned Alternatives Apollo Global Management · LU2582104258Multi-Asset Part II SICAV	2,16 Mrd. USD	–	quartalsweiseGate 5 %Frist 60 T.	25.000 USD	+7,9 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Carlyle AlpInvest Private Markets Sub-Fund I Carlyle / AlpInvest Partners · LU2837778047Private Equity SICAV	2,09 Mrd. USD	2,60 %▲+10,0 % Perf.	monatlichGate 1,7 %Frist 14 T.	5.000.000 USD	+16,0 %	ab semi-prof.	Angaben und Belege
Coller Private Equity Secondaries Coller Capital · LU2884017059Private Equity Part II SICAV	2,00 Mrd. USD	–	quartalsweiseGate 5 %Frist 28 T.	50.000 EUR	+10,1 %	zeichenbar	Angaben und Belege
CVC-PE Global Private Equity CVC Capital Partners · LU2926063467Private Equity Part II SICAV	1,94 Mrd. EUR	2,15 %▼+15,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	25.000 EUR	+23,2 %	ab prof.	Angaben und Belege
NB Global Private Equity Access Fund Neuberger Berman · LU2496021168Private Equity Part II SICAV	1,90 Mrd. USD	1,87 %▼+12,5 % Perf.	monatlichGate 5 %Frist 4 T.	10.000 USD	+14,4 %	ungeklärt	Angaben und Belege
klimaVest ELTIF Commerz Real AG / Commerz Real Fun · LU2183939003Infrastruktur ELTIF 2.0 täglich handelbar	1,82 Mrd. EUR	2,42 %▲	täglichGate 50 %Frist 0 T.	10.000 EUR	+3,0 %	zeichenbar	Angaben und Belege
CVC-CRED European Private Credit CVC Capital PartnersPrivate Credit SICAV	1,70 Mrd. EUR	1,95 %▼+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	10.000.000 EUR	+6,1 %	ab semi-prof.	Angaben und Belege
Carlyle AlpInvest Private Markets Secondaries Carlyle / AlpInvest Partners · LU3002245804Private Equity SICAV	1,67 Mrd. USD	2,66 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	25.000 USD	–	ab prof.	Angaben und Belege
StepStone Private Venture and Growth Fund StepStone Group · LU3044420266Private Equity Part II SICAV	1,50 Mrd. USD	2,40 %▼+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 2,5 %Frist 30 T.	25.000 USD	+48,1 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Pantheon Global Private Equity Fund Pantheon Ventures · LU2756308701Private Equity Part II SICAV	1,40 Mrd. USD	–	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	25.000 USD	+13,0 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Pantheon Global Credit Secondaries Fund Pantheon Ventures · LU3047998201Private Credit Part II SICAV	1,40 Mrd. USD	–	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	1.000.000 USD	+11,7 %	ungeklärt	Angaben und Belege
KKR Income Trust I KKR · LU2729850060Private Credit SICAV-RAIF	1,37 Mrd. USD	2,46 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 42 T.	100.000 USD	+8,2 %	ab prof.	Angaben und Belege
The Partners Fund SICAV Partners Group · LU1912497127Multi-Asset Part II SICAV	1,30 Mrd. USD	3,60 %▲+15,0 % Perf.	monatlichGate 10 %Frist 90 T.	10.000 EUR	-3,8 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Hamilton Lane Global Private Infrastructure Fund Hamilton Lane · LU2847068629Infrastruktur Part II SICAV	1,17 Mrd. USD	3,45 %▲	monatlichGate 5 %Frist –	100.000 USD	+20,5 %	ab prof.	Angaben und Belege
M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF M&G Investments · LU2600129592Private Credit ELTIF 1.0	1,05 Mrd. EUR	1,46 %▼	monatlichGate 2 %Frist 90 T.	25.000 EUR	+2,0 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Coller Private Credit Secondaries Coller Capital · LU2896326464Private Credit Part II SICAV	790 Mio. USD	0,84 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 28 T.	50.000 USD	+5,4 %	ab semi-prof.	Angaben und Belege
Muzinich European Evergreen Credit Fund (MLoan SICAV, S.A.) Muzinich & Co. · LU2696218341Private Credit Part II SICAV	780 Mio. EUR	2,89 %▲+10,0 % Perf.	monatlichGate 2 %Frist 127 T.	25.000 EUR	+7,6 %	ab prof.	Angaben und Belege
Hamilton Lane Global Private Secondary Fund Hamilton Lane · LU3141244569Private Equity SICAV-RAIF	739 Mio. USD	–	quartalsweiseGate 5 %Frist –	100.000 USD	–	ungeklärt	Angaben und Belege
Eiffel Green Infrastructure Eiffel Investment Group · FR001400OLI0Infrastruktur ELTIF 2.0	729 Mio. EUR	2,02 %▼+15,0 % Perf.	wöchentlichGate 16,7 %Frist 0 T.	100.000 EUR	+4,0 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Ardian Access ArdianPrivate Equity Part II SICAV	710 Mio. USD	–	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	25.000 EUR	–	ungeklärt	Angaben und Belege
Greenman OPEN ELTIF Greenman Investments · LU2074594297Immobilien Teilfonds der Greenman Investments S.C.A., SICAV (Part-II-Fonds, ELTIF-zugelassen), RCS B 186533	702 Mio. EUR	7,28 %▲	quartalsweiseGate 10 %Frist –Lock-up 12 M.	1.500 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
BlackRock Multi Alternatives Growth Fund BlackRock · LU2875211463Multi-Asset ELTIF 2.0	601 Mio. EUR	2,17 %▼+15,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 42 T.Lock-up 24 M.	10.000 EUR	+14,7 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Apollo U.S. Private Credit Fund Apollo Global Management · LU2599742165Private Credit Part II SICAV	599 Mio. USD	–	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.Lock-up 12 M.	25.000 USD	+6,8 %	ab semi-prof.	Angaben und Belege
Hamilton Lane Global Venture Capital and Growth Fund Hamilton Lane · LU3151445403Private Equity Luxembourg SICAV Part II	532 Mio. USD	–	quartalsweiseGate 3 %Frist –	2.000.000 USD	–	ungeklärt	Angaben und Belege
HPS European Corporate Lending Fund HPS Investment Partners, LLCPrivate Credit Part II SICAV	530 Mio. EUR	1,80 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 28 T.	25.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
EQT Nexus ELTIF Private Equity EQT AB / EQT Fund Management S.à r · LU3176111881Private Equity ELTIF 2.0	518 Mio. EUR	2,35 %▼	quartalsweiseGate 3 %Frist 30 T.	10.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Blackstone European Property Income Fund Blackstone · LU2339810876Immobilien Part II SICAV	500 Mio. EUR	0,70 %▼+12,5 % Perf.	monatlichGate 2 %Frist –	25.000 EUR	+4,1 %	ungeklärt	Angaben und Belege
G-Infra (Lux) Goldman Sachs Alternatives · LU3169042382Infrastruktur Part II SICAV	498 Mio. USD	–	quartalsweiseGate 5 %Frist –	25.000 USD	–	ab semi-prof.	Angaben und Belege
Partners Group Evergreen Royalties Opportunities Partners Group · LU2911154891Sonstige Part II SICAV	469 Mio. USD	2,00 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 63 T.	10.000 USD	–	ungeklärt	Angaben und Belege
StepStone Private Markets StepStone Group · LU3044418955Private Equity SICAV-RAIF	445 Mio. USD	2,70 %▲	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	25.000 USD	+3,7 %	ungeklärt	Angaben und Belege
StepStone Private Credit ELTIF StepStone Group Inc. · LU2910550792Private Credit ELTIF 2.0	432 Mio. EUR	2,10 %▼+7,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 180 T.	10.000 EUR	+7,6 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Carlyle European Tactical Private Credit ELTIF Carlyle · LU2912502031Private Credit ELTIF 2.0	421 Mio. EUR	2,66 %▲+12,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	50.000 EUR	+5,9 %	zeichenbar	Angaben und Belege
GF Lumyna Private Equity World Fund Generali Investments / Lumyna Inve · FR0013504479Private Equity FCPR	400 Mio. EUR	3,28 %▲+15,0 % Perf.	halbmonatlichGate 2,5 %Frist 3 T.	10.000 EUR	+4,4 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Blackstone Infrastructure Strategies ELTIF Blackstone · LU3195989010Infrastruktur ELTIF 2.0	370 Mio. USD	2,08 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 3 %Frist 60 T.Lock-up 3 M.	10.000 USD	–	zeichenbar	Angaben und Belege
StepStone Private Infrastructure Fund StepStone Group · LU3044421744Infrastruktur Part II SICAV	368 Mio. USD	2,50 %▲+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	25.000 USD	+14,9 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Dawson Portfolio Finance (Lux) SICAV Dawson Partners · LU3072854873Private Credit Part II SICAV	361 Mio. USD	3,35 %▲+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 60 T.Lock-up 12 M.	30.000 EUR	–	ab semi-prof.	Angaben und Belege
abrdn Global Private Markets Fund Aberdeen Investments · IE00BF2K7P69Multi-Asset QIAIF	355 Mio. GBP	1,30 %▼	quartalsweiseGate 5 %Frist 60 T.	1.000.000 GBP	+6,9 %	ab prof.	Angaben und Belege
Apollo European Private Credit - Sub-Fund I Apollo Global Management · LU2873570100Private Credit Part II SICAV	341 Mio. EUR	–	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	25.000 EUR	+8,0 %	ab semi-prof.	Angaben und Belege
Invesco European Upper Middle Market Income Fund Invesco · LU3048820008Private Credit ELTIF 2.0	340 Mio. EUR	2,48 %▲	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.	10.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Deutsche Bank Private Markets SICAV – Diversified SAA Fund DWS / Deutsche Bank · LU3085135567Multi-Asset ELTIF 2.0	334 Mio. EUR	2,08 %▼+15,0 % Perf.	quartalsweiseGate 7,5 %Frist 365 T.Lock-up 36 M.	500.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Apollo S3 Private Markets Apollo Global Management · LU2898824136Multi-Asset Part II SICAV	329 Mio. USD	4,68 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 43 T.	25.000 USD	–	ab semi-prof.	Angaben und Belege
UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Union Investment · LU2669726957Infrastruktur ELTIF 2.0	327 Mio. EUR	2,54 %▲+25,0 % Perf.	monatlichGate 8 %Frist 365 T.	10.000 EUR	+9,2 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Schroders Capital Semi-Liquid Global Energy Infrastructure Schroders Capital · LU2696138747Infrastruktur Part II SICAV	318 Mio. USD	0,90 %▼	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.	5.000.000 USD	+3,3 %	ab prof.	Angaben und Belege
G-Private Equity (Lux) Goldman Sachs Alternatives · LU2980949759Private Equity Part II SICAV	309 Mio. USD	–	quartalsweiseGate 5 %Frist –	25.000 EUR	–	ab semi-prof.	Angaben und Belege
AC One Planet ELTIF Aquila Capital Investmentgesellsch · LU2696795819Infrastruktur ELTIF 2.0	308 Mio. EUR	2,40 %▼	monatlichGate 50 %Frist 365 T.Lock-up 24 M.	1 EUR	-1,4 %	zeichenbar	Angaben und Belege
LBPAM Private Opportunities LBP AM European Private Markets · FR001400RTA3Multi-Asset ELTIF 2.0	300 Mio. EUR	2,56 %▲	monatlichGate 8,3 %Frist 30 T.	100 EUR	+1,2 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Partners Group Private Equity Opportunities Partners Group · LU2716886796Private Equity ELTIF 2.0	293 Mio. USD	2,68 %▲+15,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 91 T.	10.000 EUR	+14,2 %	zeichenbar	Angaben und Belege
GAM LSA Private Shares (Lux) GAM Investments · LU3011741363Private Equity SICAV	288 Mio. USD	3,00 %▲	quartalsweiseGate 5 %Frist 25 T.	100.000 USD	+46,7 %	ab semi-prof.	Angaben und Belege
BlackRock Private Equity Fund BlackRock · LU2970811951Private Equity ELTIF 2.0	279 Mio. EUR	2,30 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 42 T.Lock-up 24 M.	10.000 EUR	+5,9 %	zeichenbar	Angaben und Belege
HarbourVest Global Private Solution - Secondaries Fund HarbourVest PartnersPrivate Equity Part II SICAV	261 Mio. USD	–	quartalsweiseGate 5 %Frist 28 T.	–	–	ungeklärt	Angaben und Belege
Muzinich European Private Credit ELTIF SICAV, S.A. Muzinich & Co. · LU2963056267Private Credit ELTIF 2.0	261 Mio. EUR	2,50 %▲+10,0 % Perf.	monatlichGate 2 %Frist 30 T.Lock-up 1 M.	1.000 EUR	+8,8 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund UBS Asset Management · LU2459535261Private Equity Part II SICAV	261 Mio. EUR	2,45 %▼+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.	50.000 EUR	+4,1 %	ungeklärt	Angaben und Belege
infraVest ELTIF Commerz Real-Gruppe · LU3225203366Infrastruktur ELTIF 2.0	252 Mio. EUR	2,42 %▲+20,0 % Perf.	monatlichGate 50 %Frist 360 T.Lock-up 12 M.	1 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
LIQID Private Equity NXT LIQID Asset Management GmbH · LU2752403621Private Equity ELTIF	246 Mio. EUR	2,83 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.	10.000 EUR	+15,1 %	zeichenbar	Angaben und Belege
NB Private Equity Open Access Fund Neuberger Berman · LU2931940923Private Equity ELTIF 2.0	232 Mio. EUR	2,18 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.Lock-up 24 M.	10.000 EUR	+12,3 %	zeichenbar	Angaben und Belege
AXA Financement Entreprises AXA IM Alts · FR001400RYD7Private Credit FPS ELTIF 2	230 Mio. EUR	1,45 %▼	halbmonatlichGate 20 %Frist 1 T.	75.000 EUR	–	ungeklärt	Angaben und Belege
Tikehau European Private Credit Tikehau Capital / Tikehau Investme · LU2953608879Private Credit ELTIF 2.0	204 Mio. EUR	2,35 %▲+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	40.000 EUR	+0,9 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure Swiss Life Asset Managers · LU2724512657Infrastruktur ELTIF 2.0	179 Mio. EUR	2,40 %▼	quartalsweiseGate 5 %Frist 40 T.	1.000 EUR	+3,2 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Apollo Global Private Markets ELTIF Apollo Global Management · LU3170240611Private Equity ELTIF 2.0	177 Mio. USD	2,80 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	10.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Carmignac Private Evergreen Carmignac · LU2799473124Private Equity Part II SICAV	163 Mio. EUR	2,45 %▼+15,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.	10.000 EUR	+9,1 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Tikehau Défense et Sécurité Tikehau Capital · FR00140102X7Private Equity ELTIF 2.0	161 Mio. EUR	3,13 %▲+15,0 % Perf.	halbmonatlichGate 4,2 %Frist 7 T.Lock-up 36 M.	10.000 EUR	–	ungeklärt	Angaben und Belege
Hamilton Lane Asia Private Assets Fund Hamilton Lane · LU3121017696Private Equity SICAV, Luxemburger Reserved Alternative Investment Fund	156 Mio. USD	–	quartalsweiseGate 3 %Frist –	100.000 USD	–	ungeklärt	Angaben und Belege
Oaktree Strategic Credit Fund (SICAV) Oaktree Capital Management, L.P. b · LU2961425068Private Credit Part II SICAV	152 Mio. USD	2,00 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 49 T.	25.000 USD	+4,5 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Private Equity Secondaries Evergreen Solution Van Lanschot Kempen Investment ManPrivate Equity Coöperatie	150 Mio. EUR	–	quartalsweiseGate –Frist –Lock-up 36 M.	100.000 EUR	–	ungeklärt	Angaben und Belege
KKR Infrastructure Fund ELTIF KKR · LU3078537365Infrastruktur ELTIF	129 Mio. USD	2,05 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	10.000 EUR	+10,3 %	zeichenbar	Angaben und Belege
BlueOrchard Impact Credit S.A. SICAV-RAIF BlueOrchard Finance Ltd · LU2561044822Private Credit SICAV-RAIF	121 Mio. USD	2,27 %▲	monatlichGate 5 %Frist 90 T.	125.000 EUR	+6,8 %	ab prof.	Angaben und Belege
Rivage Infrastructure Credit ELTIF Rivage InvestmentInfrastruktur ELTIF	120 Mio. EUR	3,00 %▲+10,0 % Perf.	halbmonatlichGate 4,2 %Frist 7 T.Lock-up 6 M.	10.000 EUR	–	ungeklärt	Angaben und Belege
Flexstone Private Equity Opportunities Natixis Investment Managers / Flex · FR00140125B4Private Equity FCPR	120 Mio. EUR	2,00 %▼+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 6 %Frist 90 T.Lock-up 31 M.	10.000 EUR	+20,2 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Brookfield Private Equity Fund (SICAV) Brookfield Asset Management / Oakt · LU3198988910Private Equity Part II SICAV	112 Mio. USD	1,20 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 60 T.	25.000 USD	–	nicht zeichenbar	Angaben und Belege
Ares European Strategic Income ELTIF Fund Ares ManagementPrivate Credit ELTIF 2.0	100 Mio. EUR	3,00 %▲+12,5 % Perf.	monatlichGate 2 %Frist 30 T.	1.000 EUR	+7,3 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Eurazeo Prime Strategic Opportunities Eurazeo · LU3086783001Private Equity ELTIF 2.0	100 Mio. EUR	–	quartalsweiseGate 5 %Frist –Lock-up 36 M.	10.000 EUR	+0,0 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Eurazeo Prime Income Credit Eurazeo · LU3086780247Private Credit ELTIF 2.0	100 Mio. EUR	2,19 %▲	quartalsweiseGate 5 %Frist –Lock-up 18 M.	10.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Amundi Private Markets ELTIF Amundi · LU2752817861Multi-Asset ELTIF 2.0	97 Mio. EUR	2,93 %▲+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	1.000 EUR	+5,2 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF Schroders Capital · LU3122001129Private Equity ELTIF 2.0	95 Mio. USD	2,53 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.	10.000 USD	+16,8 %	zeichenbar	Angaben und Belege
BNP Paribas Alternative Strategies - Diversified Private Credit BNP Paribas Asset Management · LU2840134923Private Credit ELTIF 2.0	93 Mio. EUR	1,45 %▼	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.Lock-up 3 M.	1.000.000 EUR	+6,6 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return Schroders Capital · LU2523340508Immobilien Part II SICAV	86 Mio. USD	1,27 %▼	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.	5.000.000 USD	+6,5 %	ab semi-prof.	Angaben und Belege
Allianz Global Infrastructure ELTIF Allianz Capital Partners GmbH · LU2802865670Infrastruktur ELTIF 2.0	76 Mio. EUR	2,86 %▲+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 40 %Frist 365 T.Lock-up 36 M.	10.000 EUR	+1,3 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Apollo European Private Credit ELTIF Apollo Global Management · LU3042805062Private Credit ELTIF 2.0	73 Mio. EUR	2,45 %▲+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	10.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
LGT Private Markets Strategies ELTIF LGT Capital Partners Ltd. · LU3225129538Multi-Asset ELTIF 2.0	57 Mio. USD	2,80 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 31 T.	10.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Natixis Multi Private Assets Navigator VEGA Investment Solutions · LU2997435198Multi-Asset ELTIF 2.0	56 Mio. EUR	2,83 %▲	quartalsweiseGate 5 %Frist 180 T.Lock-up 60 M.	15.000 EUR	+0,5 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus Schroders Capital · LU2365386486Private Equity Part II SICAV	55 Mio. USD	2,52 %▼	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.	10.000 USD	+10,2 %	ab semi-prof.	Angaben und Belege
Schroders Capital Semi-Liquid High Income Credit Schroders Capital · LU3195120475Private Credit ELTIF 2.0	54 Mio. EUR	2,12 %▲	monatlichGate 2 %Frist 42 T.Lock-up 12 M.	10.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Hamilton Lane Private Markets Access ELTIF Fund Hamilton Lane · LU3008566245Multi-Asset ELTIF 2.0	53 Mio. EUR	2,13 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	5.000 EUR	+15,2 %	zeichenbar	Angaben und Belege
EQT Nexus ELTIF Infrastructure EQT AB / EQT Global Wealth Solutio · LU3299403652Infrastruktur ELTIF 2.0	52 Mio. EUR	2,30 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 3 %Frist 30 T.	10.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund UBS Asset Management Switzerland A · LU2707658667Infrastruktur ELTIF 2.0	51 Mio. EUR	2,51 %▲+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 270 T.Lock-up 36 M.	50.000 EUR	+12,2 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities Edmond de Rothschild Private Equit · FR001400JH55Private Equity FCPR	48 Mio. EUR	4,20 %▲+20,0 % Perf.	halbmonatlichGate 6 %Frist –Lock-up 60 M.	1.000 EUR	+7,2 %	ab prof.	Angaben und Belege
SEB ELTIF – Capital Four Private Debt SEB Asset Management / SEB Funds A · LU2974079704Private Credit ELTIF 2.0	46 Mio. EUR	2,24 %▲+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 180 T.Lock-up 18 M.	25.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Sienna Private Assets Allocation Sienna Gestion · FR001400LQT2Private Equity FCPR	40 Mio. EUR	3,80 %▲	halbmonatlichGate 2 %Frist 7 T.Lock-up 60 M.	1.000 EUR	+13,9 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Morgan Stanley Private Markets ELTIF Morgan Stanley Investment Manageme · LU3230653498Multi-Asset ELTIF 2.0	35 Mio. USD	1,35 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 75 T.	10.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Fasanara Tactical Private Credit Fund Fasanara Capital Ltd · LU3009807911Private Credit ELTIF 2.0	34 Mio. EUR	1,85 %▼+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 10 %Frist 90 T.	–	–	ungeklärt	Angaben und Belege
GLS ELTIF - Energieinfrastruktur Fonds GLS Investment Management GmbH · LU3000447279Infrastruktur ELTIF 2.0	34 Mio. EUR	2,23 %▼	jährlichGate 80 %Frist 360 T.Lock-up 24 M.	0 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Partners Group Private Markets Opportunities Partners Group · LU2629416392Multi-Asset ELTIF	32 Mio. EUR	2,44 %▲+15,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 91 T.	10.000 EUR	+8,3 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Kartesia Credit ELTIF Kartesia Management · LU3223166664Private Credit ELTIF	26 Mio. EUR	3,98 %▲+20,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.	0 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Carmignac ELTIF Evergreen Carmignac · LU3267163833Private Equity ELTIF 2.0	17 Mio. EUR	2,59 %▼+15,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.	0 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
ARK Private Innovation ELTIF ARK Investment Management LLC · IE000DVU5N80Private Equity ELTIF 2.0	17 Mio. USD	2,50 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.Lock-up 12 M.	–	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Partners Group Private Infrastructure Opportunities Partners Group · LU3307226491Infrastruktur ELTIF 2.0	16 Mio. USD	3,80 %▲+15,0 % Perf.	quartalsweiseGate 3 %Frist 91 T.Lock-up 12 M.	1.000.000 USD	–	ab prof.	Angaben und Belege
JPMorgan ELTIFs – Multi-Alternatives Fund J.P. Morgan Asset Management · LU2850509287Multi-Asset ELTIF 2.0	15 Mio. EUR	1,36 %▼+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 365 T.Lock-up 36 M.	10.000.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
LeanVal Private Debt Fonds LeanVal Asset Management AG, Frank · LI0435428979Immobilien ELTIF 2.0	13 Mio. EUR	2,70 %▲+9,0 % Perf.	quartalsweiseGate 33,3 %Frist 90 T.	1.147 EUR	-33,4 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Eiffel Private Credit Eiffel Investment Group · FR001400Z8C3Private Credit ELTIF 2.0	11 Mio. EUR	2,34 %▲+10,0 % Perf.	wöchentlichGate 16,7 %Frist 0 T.	100.000 EUR	+8,3 %	ungeklärt	Angaben und Belege
HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF HanseMerkur Trust AG · LU3134353856Infrastruktur ELTIF 2.0	11 Mio. EUR	3,17 %▲+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 33,3 %Frist 90 T.Lock-up 36 M.	1.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Greenman NEXT ELTIF Greenman InvestmentsImmobilien ELTIF 2.0	11 Mio. EUR	2,50 %▲	quartalsweiseGate 5 %Frist –Lock-up 36 M.	1.500 EUR	–	ab prof.	Angaben und Belege
PATRIZIA Infrastructure Invest PATRIZIA · LU2886115216Infrastruktur ELTIF 2.0	11 Mio. EUR	2,13 %▼	quartalsweiseGate 5 %Frist 360 T.Lock-up 36 M.	100 EUR	+6,3 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Porta Equity ELTIF Porta Equity · LU2736443420Multi-Asset ELTIF	7 Mio. EUR	2,50 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 50 %Frist 365 T.Lock-up 24 M.	100.000 EUR	+0,4 %	zeichenbar	Angaben und Belege
IIV Solar Electrification Debt ELTIF Invest in Visions GmbH, Frankfurt · LU2953736282Infrastruktur ELTIF 2.0	2 Mio. USD	2,60 %▲	quartalsweiseGate 50 %Frist 365 T.Lock-up 24 M.	0 EUR	-6,7 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Redstone Global Venture ELTIF Redstone · LU2847069437Private Equity ELTIF 2.0	1 Mio. EUR	2,70 %▲	quartalsweiseGate 50 %Frist 365 T.Lock-up 84 M.	250.000 EUR	-0,8 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Licus ELTIF - Real Estate Bridge Invest Pegasus Vermögensmanagement GmbH · LU3256141964Immobilien ELTIF 2.0	1 Mio. EUR	2,34 %▼+25,0 % Perf.	quartalsweiseGate 50 %Frist 360 T.Lock-up 24 M.	0 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
hep solar Invest ELTIF HEP Kapitalverwaltung AG, Römerstr · LU3053689975Infrastruktur ELTIF 2.0	510.000 EUR	2,20 %▼+25,0 % Perf.	quartalsweiseGate 50 %Frist 360 T.Lock-up 24 M.	0 EUR	+0,0 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Tiera Capital Evergreen Private Credit Fund Tiera Capital – Private-Markets-Ma · LU3211780492Private Credit ELTIF 2.0	30.019 EUR	1,40 %▼	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.Lock-up 12 M.	20.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
RockPhant ELTIF 1 HMW Kapitalanlagen / HMW Emissions · DE000A40A508Private Equity ELTIF 2.0	27.355 EUR	2,30 %▼+20,0 % Perf.	jährlichGate 10 %Frist 365 T.Lock-up 60 M.	1 EUR	+1,0 %	zeichenbar	Angaben und Belege
Altaroc Discovery Altaroc · FR001400Q544Private Equity FCPR	–	6,70 %▲+10,0 % Perf.	halbmonatlichGate 1 %Frist 3 T.Lock-up 36 M.	100.000 EUR	+0,0 %	ungeklärt	Angaben und Belege
Apollo Global Diversified Credit ELTIF Apollo Global Management · LU3041387005Private Credit ELTIF 2.0	–	1,95 %▼+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	10.000 USD	–	zeichenbar	Angaben und Belege
CVC-INFRA Global Private Infrastructure ELTIF CVC · LU3349972433Infrastruktur ELTIF 2.0	–	2,80 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 30 T.	10.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Erste Private Markets Evergreen ELTIF Erste Asset Management · LU3284407171Multi-Asset ELTIF 2.0	–	2,10 %▼+15,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 94 T.Lock-up 24 M.	2.500 EUR	–	ungeklärt	Angaben und Belege
Fineco AM ELTIF Private Equity Fund Fineco Asset Management · IE000S05LRX4Private Equity ELTIF 2.0	–	3,04 %▲+12,5 % Perf.	quartalsweiseGate 33,3 %Frist 90 T.Lock-up 36 M.	10.000 EUR	–	ungeklärt	Angaben und Belege
G-European Credit ELTIF Goldman Sachs Alternatives · LU3444316635Private Credit Teilfonds der Goldman Sachs Alternatives SICAV (Part-II-SICAV nach dem Gesetz vom 17.12.2010), zugelassen als ELTIF nach VO (EU) 2015/760	–	1,59 %▼	quartalsweise zum letzten GeschäftstagGate 5 %Frist 33 T.Lock-up 24 M.	5.000.000 EUR	–	ab prof.	Angaben und Belege
Infranity Horizon Infrastructure InfranityInfrastruktur SLP	–	–	–Gate –Frist –	–	–	ungeklärt	Angaben und Belege
LIQID Infrastructure NXT Neuberger Berman · LU3206470612Infrastruktur ELTIF 2.0	–	2,16 %▼+10,0 % Perf.	quartalsweiseGate 5 %Frist 90 T.Lock-up 24 M.	10.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
MCF Access Feeder Mata Capital IM · FR001400O770Private Equity —	–	3,60 %▲	quartalsweiseGate 5 %Frist –Lock-up 36 M.	100.000 EUR	–	ungeklärt	Angaben und Belege
Meridiam Global Infrastructure Strategies MeridiamInfrastruktur FPS	–	–	–Gate –Frist –Lock-up 36 M.	100.000 EUR	–	ungeklärt	Angaben und Belege
Moonfare Private Markets Portfolio I Moonfare · LU2913953332Private Equity ELTIF 2.0	–	–	–Gate –Frist –Lock-up 24 M.	1.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Nuveen Global Cities REIT Access Fund Nuveen Real Estate · LU3067985377Immobilien Part II SICAV	–	–	monatlichGate 2 %Frist 14 T.	100.000 USD	–	ungeklärt	Angaben und Belege
onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund UniCredit Invest Alternatives GmbH · LU3285763689Private Equity ELTIF 2.0	–	3,52 %▲	quartalsweiseGate 5 %Frist 98 T.Lock-up 9 M.	10.000 EUR	–	zeichenbar	Angaben und Belege
Peqan Convictions Evergreen Peqan · FR0014012Y24Private Equity FCPR	–	–	monatlichGate 2 %Frist 35 T.Lock-up 24 M.	10.000 EUR	–	ungeklärt	Angaben und Belege
Zurich Private Debt ELTIF Pemberton Asset Management S.A. · LU2708144683Private Credit ELTIF 2.0	–	–	monatlichGate –Frist –	–	–	zeichenbar	Angaben und Belege

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Wichtige Hinweise. Keine Anlageberatung, keine Empfehlung, kein Ranking. Maßgeblich sind allein Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des jeweiligen Fonds; für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität keine Gewähr. Semi-liquide Fonds sind eingeschränkt liquide — Rückgaben können gedeckelt, verschoben oder ausgesetzt werden; Totalverlust möglich.

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Der Markt für semi-liquide Fonds

Live-Auswertung unserer Datenbank · Produktdaten Stand 26.09.2026 · Zugangsdaten Stand 09.09.2026

Neuauflagen je Jahr

Der ELTIF-2.0-Effekt: Seit den neuen Regeln 2024 beschleunigen sich die Auflagen deutlich.

Anlageklassen

Verteilung der erfassten Fonds nach Anlageklasse.

Laufende Kosten je Anlageklasse

Median der laufenden Kosten laut PRIIPs-Basisinformationsblatt.

Mindestanlage-Verteilung

Die Wirkung von ELTIF 2.0 auf die Einstiegshürden: Ein großer Teil der Fonds ist ab 10.000 € oder darunter zugänglich.

Vertriebszulassung je Land

Für wie viele der erfassten Fonds ein aktiver Vertrieb im jeweiligen Land belegt oder abgeleitet ist.

Nach unserer Datenlage; ungeprüfte Fälle nicht mitgezählt. Details und Voraussetzungen im Zugangs-Check.

Rechtsmantel

ELTIF und ELTIF 2.0 dominieren — daneben Luxemburger und französische Strukturen.

Datenbasis

Methodik

Wie wir zählen, was wir aufnehmen, was wir ausschließen.

Für Medien

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Semi-liquide Fonds verständlich vergleichen.

Was diese Datenbank leistet — und warum es sie gibt

Ein Markt im Aufbruch

Das eigentliche Problem

Unser Beitrag

Was semi-liquide Fonds bisher geliefert haben

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Der Markt bewegt sich schneller als die Prospekte