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LIQID Asset Management GmbH · LU2752403621
ELTIF Private Equity Luxemburg Artikel 8 4 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Growth Equity
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse E EUR Acc · 25 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: 10–12 % p. a. nach Kosten und Gebühren (langfristige Zielrendite 12 % p. a.); mittleres KID-Szenario 12,21 % p. a. über 5 Jahre
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,49 % |
| Laufende Kosten gesamt | 3,24 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 8,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich (Kauforder ca. 20 Tage vor dem monatlichen Handelstag; Sparplan ab 200 EUR/Monat)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vierteljährlich (nach Ende der Aufbauphase); zusätzlich monatliches Matching/Verkauf an andere Anleger
5 % des Nettoinventarwerts pro Quartal (aggregiert über alle Anteilsklassen), entspricht ca. 20 % p. a.; weitere Beschränkungen in außergewöhnlichen Umständen möglich
90 Tage vor dem jeweiligen Rückgabetermin
Aufbauphase von 2 Jahren ohne Rückgabemöglichkeit (endete am 30.06.2026); danach keine formale Mindesthaltedauer
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
4 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2752403621. Mindestanlage je nach Klasse 10.000 EUR – 20.000 EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2752403621 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 3,24 % | 4/7 |
| LU2752404355 | belegt | nicht belegt | 2,76 % | 4/7 |
| LU2752405329 | belegt | nicht belegt | 3,17 % | 4/7 |
| LU2752405915 | belegt | nicht belegt | 1,07 % | 4/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Neuberger Berman AIFM S.à r.l.; Verwahrstelle: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.; Depotpartner in DE: V-Bank, Upvest
Nicht belegt (ELTIF-Zulassung 18.03.2024; Aufbauphase endete am 30.06.2026)
Geführt als „NB Alternative Funds SICAV S.A. - LIQID PRIVATE EQUITY NXT“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70161524
Zulässige Privatanleger (Retail) und professionelle Anleger
Deutschland
ZWEISTUFIG. Der Fonds ist ein Teilfonds der NB Alternative Funds SICAV S.A.; LIQID Asset Management GmbH agiert als Investmentberater, das Portfoliomanagement und das Co-Investment-Programm liegen bei NB Alternatives Advisers LLC (Neuberger Berman). Es fallen damit Gebühren für LIQID (Vertrieb/Beratung) UND für Neuberger Berman (Portfoliomanagement) an; beides ist in den 2,49 % bzw. 3,24 % aggregiert. Strategie: Co-Investments (Direktbeteiligungen an Unternehmen an der Seite von PE-Sponsoren) - insoweit KEINE klassische Zielfonds-Doppelbelastung, da nicht in Zielfonds investiert wird. Restrisiko einer zweiten Ebene über die Struktur des Co-Investment-Programms: n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.