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LIQID Asset Management GmbHLU2752403621Klasse E EUR Acc
LIQID Private Equity NXT bringt eine Co-Investment-Strategie aus dem Neuberger-Berman-Universum als ELTIF für deutsche Privatanleger in Depotform — Small/Mid-Market bis Large Cap in Europa und Nordamerika, aufgelegt 2024.
Die zweijährige Aufbauphase ist im Juni 2026 ausgelaufen; seither sind Rückgaben quartalsweise mit rund einem Quartal Vorlauf möglich, begrenzt werden die Netto-Rücknahmen. Seit der Prospektfassung vom September 2026 kann der Fonds nach Ermessen einen Rücknahmeabschlag zu seinen Gunsten erheben, ausdrücklich als Instrument des Liquiditätsmanagements. Zusätzlich bietet die Plattform ein monatliches Matching mit anderen Anlegern als zweiten Ausstiegsweg.
Zeichnung ab 10.000 Euro, Sparplan-fähig ab kleinen Monatsraten — der niedrigschwelligste laufende Zugang der Datenbank; Vertrieb auf Deutschland und wenige Märkte fokussiert, empfohlene Haltedauer fünf Jahre.
White-Label-Variante derselben Strategie wie der NB Private Equity Open Access Fund — wer die Strategie sucht, findet sie hier im Direktvertriebsmodell mit Sparplan, dort im klassischen Bankvertrieb: gleiche Maschine, zwei Zugänge.
Angaben für Klasse E EUR Acc (LU2752403621) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand September 2026; CSSF-Zulassung des Teilfonds 18.03.2024), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jul 2024 hat der Anteilspreis 8,1 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
25 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Mär 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jul 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Direkte Private-Equity-Co-Investments an der Seite führender PE-Häuser; Buy-out bis 85 %, Growth bis 10 %, Preferred Equity/Private Credit 10–15 %; opportunistisch Sekundärmarkt; ca. 100 Portfoliounternehmen
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
32 Beteiligungen; die fünf größten machen 22,6 % des Fonds aus. 11,8 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 7 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Frankreich BTF (Nullkupon) 5,4 % · Deutschland Bubill (Nullkupon) 4,5 % · Spanien Letras del Tesoro (Nullkupon) 1,9 %. Sie deckt rechnerisch 7 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Nordamerika 48 %, Europa 48 %, Sonstige/nicht zugeordnet 5 %
Unter den größten Positionen: 1 Primärfonds.
Positionen und Anteile laut Anbieter; 8,9 % sind in der Quelle keinem Block zugeordnet; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,83 % laufenden Kosten liegt Klasse E EUR Acc über dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 8 % — ohne High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 283 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist L EUR Acc (LIQID-interne Klasse) (1,16 %, ab 5.000 EUR).
Für 10.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag und bis 500 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse E EUR Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 15 Geschäftstage später veröffentlicht.
vollständige AML/KYC-Unterlagen bis Subscription Cut-Off, sonst Verschiebung
ausnahmsweise 13:00 CET am letzten Geschäftstag 20 KT vor dem Valuation Date.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV Publication Date = erster Geschäftstag nach 14 Geschäftstagen nach dem Valuation …
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 20 Kalendertage vor Bewertungstag · 12:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV Publication Date = erster Geschäftstag nach 14 Geschäftstagen nach dem Valuation Date; Bereitstellung am Folgegeschäftstag |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | 10.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungsorders jederzeit ganz oder teilweise ablehnen, aufschieben oder kürzen |
| KYC / Unterlagen | vollständige AML/KYC-Unterlagen bis Subscription Cut-Off, sonst Verschiebung |
| Widerruf | Retail: Widerruf ohne Strafe binnen 2 Wochen nach Einreichung der Zeichnungsorder |
| Geschäftstag | banks open the whole day for non-automated business in Luxembourg und ggf. weitere im Supplement genannte Orte (S. 112); Supplement V nennt keine weiteren |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Kein Rücknahmerecht während der Ramp-up-Periode (bis 2. Jahrestag des First Closing, vorzeitig beendbar).
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
spätestens 8 Geschäftstage nach NAV-Veröffentlichung (—)
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 162 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 33 von 112 · Rang 7 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz mittel — Dokument älter als 18 Monate · Prospektstand 18.03.2024 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 162 Tagen 38 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 90 Kalendertage vor Rücknahmetag · 12:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation (spätestens 8 Geschäftstage) |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; nur soweit am Rücknahmetag ausreichend UCITS-fähige Aktiva nach Delegierter ELTIF-VO vorhanden sind |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | fondsbezogen, 24 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Marktschließung/Handelsaussetzung, fehlende Preisquellen, Kommunikations-/IT-Ausfall, Transferbeschränkungen, force majeure, Aussetzung bei … |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate 5 % netto je Quartal (seit Prospekt 09/2026 ausdrücklich als LMT "redemption gate"), Rücknahmegebühr bis 5 %, weitere Reduktion/Annahmestopp in … |
| Umtausch / Übertragung | Übertragung an zulässige Anleger nur mit vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats; Termine vom Board festgelegt; zusätzlich Matching nach Art. 19. |
| Zwangsrücknahme | Wegfall der Anlegerzulässigkeit/Prohibited Persons; Auflösung einer Anteilsklasse bei Klassen-NAV unter 5 Mio EUR; End-of-Life-Zwangsrückgabe aller Anteile |
Rücknahmen sind nach Ende der Aufbauphase quartalsweise möglich; der Antrag muss 90 Kalendertage vor dem Rücknahmetermin vorliegen. Begrenzt sind nicht die Brutto-Rücknahmen, sondern die NETTO-Rücknahmen - der Betrag, um den die Rücknahmeanträge die Zeichnungsanträge zum Cut-off überschreiten - auf 5 % des NAV der ausstehenden Anteile (über alle Klassen, in Fondswährung) zum Ende des Vorquartals.
Das 5-%-Limit bezieht sich auf die NETTO-Rücknahmen, also den Überhang der Rücknahme- über die Zeichnungsanträge zum Cut-off, gemessen am NAV der ausstehenden Anteile zum Ende des Vorquartals über alle Anteilsklassen. Der Verwaltungsrat kann das Limit anheben oder ganz aufheben, in Ausnahmesituationen aber auch auf unter 5 % senken (voraussichtlich befristet auf bis zu zwei Jahre) oder gar keine Anträge annehmen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
4 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse E EUR Acc; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist L EUR Acc (LIQID-interne Klasse) (1,16 %, ab 5.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Prospekt der NB Alternative Funds SICAV S.A., Stand Januar 2026, mit Supplement V 'LIQID PRIVATE EQUITY NXT', S. 288-344 | Jan 2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 05.11.2025 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht geprüft, KPMG | 31.12.2025 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht | 30.06.2025 | — |
| Präsentation LIQID-Produktinformationen, Stand 08/2026 | Aug 2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 90 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 162 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,83 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse E EUR Acc; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
Ab 5.000 EUR in der kleinsten Klasse in EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den LIQID Private Equity NXT ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Altaroc · FCPR · halbmonatlich
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Ardian · Part II SICAV · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.