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Goldman Sachs AlternativesLU2980949759Klasse R0A EUR ACC
G-Private Equity ist der PE-Baustein der offenen G-Series von Goldman Sachs Alternatives: Secondaries, Co-Investments und Buyouts global, als Luxemburger Part II SICAV, aufgelegt 2025, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit bezifferter Quartalsgrenze und Übertrag nicht bedienter Anträge; für die Hauptklasse gilt kein harter Lock-up. Eine Liquiditätsreserve und eine Kreditlinie stützen die Rücknahmefähigkeit.
Zeichnung ab 25.000 Euro für professionelle und qualifizierte Anleger einschließlich qualifizierter Privatanleger; in Deutschland derzeit nicht zum Vertrieb gemeldet.
Teil einer vollständigen Evergreen-Familie über alle Privatmarkt-Klassen — wer eine Hausbank-Lösung aus einem Guss sucht, findet sie bei wenigen Anbietern so durchgängig; der PE-Baustein selbst folgt in Mechanik und Grenzen dem Feld-Standard.
Angaben für Klasse R0A EUR ACC (LU2980949759) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 30.09.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Apr 2025 hat der Anteilspreis 20,0 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
15 Monatswerte, 1 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Buyout, Growth, Secondaries, Co-Investments über GS-Flagship-Franchises
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 49,9 % des Fonds aus. 13,9 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 8 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Goldman Sachs Financial Square Government Fund 12,6 % · Liquidity Assets – Bank Loans (Sammelposition) 8,1 % · Börsennotierte Debenture Loans (Summe) 3,1 %. Sie deckt rechnerisch 8 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Global nicht aufgeteilt 100 %
Unter den zehn größten: 7 Beteiligungen, 2 LP-Secondaries, 1 Co-Investment.
Britische Holdinggesellschaft (Topco) eines Business-Services-Unternehmens, an der der Fonds über Vorzugsaktien beteiligt ist.
Französische Holdinggesellschaft (Topco SAS) eines Finanzdienstleistungsunternehmens, an der der Fonds über Vorzugsaktien beteiligt ist.
Aggregator-Vehikel (Limited Partnership), über das Goldman Sachs Alternatives Stammaktien einer US-Beteiligung im Sektor Kommunikationsdienste hält.
Beteiligungsvehikel an einem nicht genannten israelischen Unternehmen, das nach GICS-Klassifikation dem Industriesektor mit Technologiebezug zugeordnet ist.
Britische Holdinggesellschaft (TopCo) eines Finanzdienstleistungsunternehmens, an der der Fonds über ein Buyout-Co-Investment in Stammaktien beteiligt ist.
Themis Solutions ist die Gesellschaft hinter Clio, einem Anbieter cloudbasierter Kanzleimanagement-Software (Mandats-, Zeit- und Abrechnungsverwaltung) für Anwaltskanzleien.
AlphaSense (New York) betreibt eine KI-gestützte Plattform für Markt- und Unternehmensrecherche, die Unternehmensberichte, Broker-Research …
US-Holdinggesellschaft eines Buyout-Portfoliounternehmens aus dem Bereich Industrials bzw. Business Services …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 30.06.2025, Reserve per 31.12.2025; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 25.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag und bis 1.250 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse R0A EUR ACC, damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
KYC/AML und vollständiger Zeichnungsschein Annahmevoraussetzung bis Cut-off, 4 GT vor …
nicht geregelt; Board kann Zeichnungen nur ablehnen oder auf spätere Dealing Dates …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 18:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats; NAV je Anteil laut Hauptteil innerhalb angemessener Frist danach verfügbar, keine bezifferte Frist |
| Zahlung | Vorfinanzierung |
| Mindestanlage | USD 25.000 (R-, I0-, J- und 1869-Klassen), USD 5.000.000 (RSD-Klassen), USD 1.000 (Klassen A, B, C) |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungen ganz oder teilweise ablehnen oder auf spätere Dealing Dates verschieben; kein quantitativer Deckel |
| KYC / Unterlagen | KYC/AML und vollständiger Zeichnungsschein Annahmevoraussetzung bis Cut-off, 4 GT vor Dealing Date |
| Widerruf | nicht geregelt außer Retail-Stornorecht |
| Geschäftstag | banks open for business in Luxembourg, London and New York (S. 17); kein abweichender Wert im Sub-Fund Supplement |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Redemption Date = letzter Geschäftstag jedes Kalenderquartals und zugleich Valuation Day.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off, NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 135 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 89 von 112 · Rang 31 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 135 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 30.09.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 135 Tagen 6 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 18:00 Luxemburg · (Ordinal ab Monatsanfang) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 60 Kalendertage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % brutto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (24 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Bewertungsquellen oder Märkte nicht verfügbar; Transfer- und Repatriierungsbeschränkungen; Liquidation oder Restrukturierung |
| Liquiditätswerkzeuge | Redemption Cap 5 % pro Quartal; diskretionäre Gates unterhalb des Cap; vollständige oder teilweise Aussetzung der Rücknahmen; Vorziehen des Redemption Cut-Off. |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Board |
| Zwangsrücknahme | Wegfall der Eligible-Investor-Eigenschaft; regulatorische, steuerliche oder ERISA-Nachteile; Cause (Vertragsbruch, Fehlverhalten, unzulässige Übertragung). |
Redemption Cap: Summe aller Rücknahmen je Rücknahmetermin begrenzt auf 5% des Teilfonds-NAV je Kalenderquartal, gemessen am NAV zum unmittelbar vorangegangenen Rücknahmetermin (nach Rücknahmen und Ausschüttungen, vor Zeichnungen). Überschießende Aufträge werden pro rata gekürzt und gelten ohne Vorrang als für den nächsten Termin gestellt.
Das Gate ist als “Redemption Cap” von 5% des Teilfonds-NAV je Kalenderquartal beziffert, gemessen am NAV zum unmittelbar vorangegangenen Rücknahmetermin; überschießende Aufträge werden pro rata gekürzt und gelten als für den nächsten Termin gestellt (kein Vorrang).
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
9 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse R0A EUR ACC.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Jahres- / Halbjahresbericht Ausgewertet wurden das Private Placement Memorandum der Goldman Sachs Alternatives SICAV vom 11.08.2026 mit dem Sub-Fund Supplement … | 11.08.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 15.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 135 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
25.000 EUR in der Klasse R0A EUR ACC.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den G-Private Equity (Lux) ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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