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Apollo Global ManagementLU3170240538Klasse A2 Unhedged EUR Acc
Der Apollo Global Private Markets ELTIF öffnet Apollos globale Private-Markets-Plattform als ELTIF 2.0: Secondaries, Co-Investments und Buyouts in einem Vehikel, aufgelegt 2025 in Luxemburg, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit bezifferter Quartalsgrenze und einer zusätzlichen, regulatorisch hergeleiteten Obergrenze aus den liquiden Anlagen. Die Mindesthaltefrist ist mit unter einem Jahr kürzer als bei den meisten Wettbewerbern; ein Rücknahmeabschlag ist nicht vorgesehen.
Zeichnung ab 10.000 Euro, offen für Privatanleger und professionelle Anleger; empfohlene Haltedauer fünf Jahre. Der Fonds gehört mit rund dreißig gemeldeten Vertriebsländern — Deutschland eingeschlossen — zu den am breitesten registrierten Produkten der Datenbank.
Einer der wenigen ELTIFs, hinter dem eine der großen US-Alternatives-Plattformen steht, und zugleich einer der am breitesten vertriebenen. Die Liquiditätsbedingungen entsprechen dem Feld-Standard, die kurze Mindesthaltefrist liegt darunter — ein vergleichsweise zugänglicher Einstieg in das Apollo-Universum.
Angaben für Klasse A2 Unhedged EUR Acc (LU3170240538) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 01.06.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Okt 2025 hat der Anteilspreis 11,3 % zugelegt (kumuliert, 0,9 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
11 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Sep 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Okt 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Secondaries und Co-Investments, gesourct über die gesamte Apollo-Plattform; Zielallokation nach Strategie: Buyout 80 %, Sonstiges 20 %
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die größten Beteiligungen sind QDOBA Mexican Eats (Butterfly-Continuation-Fund, 'Project Murray'), US-Versicherungsmakler-Plattform ('Project Astor'), Portfolio europäischer Wachstums-Softwareunternehmen ('Project Centaur'). 19,2 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 11 Monate maximaler Rücknahmen.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Industrie & Fertigung 25 %, Technologie & Software 25 %, Gesundheit & Life Sciences 17 %, Konsum & Handel 17 %, Unternehmensdienstleistungen 17 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Global nicht aufgeteilt 100 %
Unter den größten Positionen: 2 GP-led Secondaries, 1 LP-Secondary; 3 Namen nicht offengelegt.
US-Fast-Casual-Restaurantkette mit mexikanischer Küche, überwiegend im Franchisesystem betrieben, Sitz San Diego.
Nicht offengelegte US-Versicherungsmaklerplattform („Project Astor“) mit wiederkehrenden Erträgen und akquisitionsgetriebenem Wachstum.
Nicht offengelegtes Secondary-Portfolio aus sieben großen europäischen Wachstums-Softwareunternehmen mit mehr als 200 Mio. USD LTM-Umsatz und organischem Wachstum von 20–30 %. Es stammt von …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; 3 von 3 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,80 % laufenden Kosten liegt Klasse A2 Unhedged EUR Acc über dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 280 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A2 Unhedged EUR Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 35 Geschäftstage später veröffentlicht.
5 GT vor Dealing Date, 17:00 CET
Frist im Ermessen des Board und/oder Administrator verzichtbar.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats.
Vorfinanzierung: 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats; NAV je Anteil ca. 35 Geschäftstage nach Monatsende verfügbar; NAV-Fehlertoleranz 5% nach CSSF 24/856. |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR/USD/GBP/CHF 10.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Annahme, Ablehnung oder Aufschub auf späteren Dealing Date im Ermessen des Board; kein quantitativer Deckel |
| KYC / Unterlagen | 5 GT vor Dealing Date, 17:00 CET |
| Widerruf | Retail: Stornierung binnen 2 Wochen nach Unterzeichnung des Erstzeichnungsscheins, Rückzahlung ohne Abzug |
| Geschäftstag | banks open for business in Luxembourg, the United Kingdom and the United States (S. 20) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 9 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Erster Rücknahmetag ist der erste Quartals-Valuation Day mehr als 9 Monate nach dem ersten Dealing Date.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Vorquartalsende (—)
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 17 von 112 · Rang 4 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.06.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 122 Tagen 43 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 30 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 30 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; ELTIF Redemption Limit: niedrigerer Wert aus Redemption Threshold und 27,3% der zum Rücknahmetag verfügbaren Liquid … |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 9 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | wesentlicher Nachteil für Fonds/Anleger; NAV-Aussetzung; Schutz verbleibender Anleger |
| Liquiditätswerkzeuge | AIFMD Annex V: Aussetzung von Rücknahme und Zeichnung, Verlängerung der Kündigungsfrist (Extended Notice Period), Rücknahme in Sachwerten … |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung des Board; Schweigen binnen 30 Kalendertagen gilt als Ablehnung |
| Zwangsrücknahme | Prohibited Person; Unterschreiten Mindestbestand oder Eignungskriterien |
5 % des NAV je Kalenderquartal (gemessen am aggregierten NAV zum Ende des Vorquartals), begrenzt zusätzlich durch die ELTIF Redemption Limit von 27,3 % der verfügbaren liquiden Anlagen und der prudent geschätzten Zahlungsströme der nächsten zwölf Monate; maßgeblich ist der niedrigere Wert.
Das Gate ist als NAV-Quote beziffert (5 % des Vorquartalsend-NAV je Kalenderquartal); maßgeblich ist jedoch der niedrigere Wert aus dieser Quote und 27,3 % der verfügbaren liquiden Anlagen (ELTIF Redemption Limit).
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
5 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A2 Unhedged EUR Acc.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. Der Risikoindikator unterscheidet sich je Klasse (3 bis 4); die Kennzahlenleiste zeigt den Wert der Basisklasse.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Sub-Fund Supplement Nr. 29 'Apollo Global Private Markets ELTIF', S. 867-934 | 01.06.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Factsheet_LU3170240611 (Fact Card Q1 2026, Stand 31.03.2026) | 31.03.2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) KID_LU3170240611_A4 (PRIIPs-KID Klasse A4, LU3041333173, Stand 31.03.2026) | 31.03.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht | 31.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 28.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.03.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,80 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A2 Unhedged EUR Acc; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
10.000 EUR in der Klasse A2 Unhedged EUR Acc.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Apollo Global Private Markets ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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