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Carmignac · LU2799473124
Part II SICAV Private Equity Luxemburg Artikel 8 Secondaries Co-Investments Buyout
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse n · 26 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 30.06.2026 | 11,79 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.06.2026 | 39,20 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine explizite Zielrendite. KID-Szenarien Klasse A über 5 Jahre (nach Kosten): Stress -11,44 % p.a. (5.450 EUR), pessimistisch 3,74 % p.a., mittel 10,07 % p.a. (16.160 EUR), optimistisch 12,93 % p.a. (18.370 EUR)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Strategie/Sub-Assetklassen
Vintage
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,42 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 4,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Die Fondsdokumente weichen voneinander ab: Das Factsheet nennt monatliche Zeichnung mit 14 Kalendertagen Vorlauf (Orderannahme vor 16:00 Uhr MEZ/MESZ), das Basisinformationsblatt: 'Jeder Bewertungstag ist ein Zeichnungstag. Zeichnungen müssen spätestens einen (1) Werktag vor Monatsende um 16:00 CET eingereicht werden.' Zahlungseingang spätestens 7 Werktage nach dem Zeichnungsdatum; NAV-Ermittlung am letzten Geschäftstag des Monats.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 3 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 97 bis 189 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Quartalsweise - jeder Bewertungstag, der auf ein Quartalsende fällt, ist ein Rücknahmetag; Annahmeschluss 16:00 MEZ am letzten Geschäftstag des unmittelbar vorangehenden Quartals (Factsheet: '90 calendar days notice')
Rücknahmelimit: 5 % des NIW des Fonds, gemessen am aufsummierten NAV je Anteil der zurückgenommenen Anteile am vorhergehenden Bewertungstag, AUFGERECHNET GEGEN alle am selben Rücknahmetag eingegangenen Zeichnungsanträge. WICHTIG: Der Verwaltungsrat kann das Rücknahmelimit auf 2,5 % des NIW ABSENKEN, wenn dies im besten Interesse des Teilfonds und der Anteilsinhaber liegt. Überschießende Anträge werden pro rata bedient; der nicht erfüllte Teil gilt als am unmittelbar folgenden Rücknahmetag eingereicht.
Rücknahme: Annahmeschluss 16:00 MEZ am letzten Geschäftstag des dem Rücknahmequartal vorangehenden Quartals (Factsheet: 90 Kalendertage). Zeichnung: Factsheet 14 Kalendertage vs. KID 1 Werktag vor Monatsende
Sperrfrist: Rücknahme während der ersten DREI (3) MONATE nach dem ersten NAV-Stichtag nicht möglich. Zusätzlich Vorfälligkeitsentschädigung von bis zu 5 % bei Rückgabe innerhalb von 18 Monaten nach Auflegung des Teilfonds (nur Klassen A und I).
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. (CSSF-zugelassen); PRIIP-Hersteller Carmignac Gestion S.A., Paris (AMF Nr. GP97008). Fondsmanager: Edouard Boscher, Alexis De Chezelles, Megan Noelle Chew (alle seit 15.05.2024)
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
15.05.2024 (Auflegungsdatum des Fonds und Datum des ersten NAV); Laufzeit 99 Jahre ab Auflegung
'semi-liquider, offener Fonds für PROFESSIONELLE ANLEGER' (anders als der Schwesterfonds ELTIF Evergreen, der 'für alle Anleger' offen ist). KID-Zielgruppe: Anleger mit Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren, die Kapitalwachstum ohne Kapitalgarantie anstreben
Frankreich, Luxemburg u.a.; nicht in französischer Lebensversicherung verfügbar
MEHRSTUFIG, ABER TEILWEISE ENTSCHÄRFT. Der Fonds investiert überwiegend über SEKUNDÄRANLAGEN, ergänzt um ausgewählte Primärinvestments und direkte Co-Investments, mit Fokus auf reife Vermögenswerte. Auf Ebene der erworbenen Zielfonds fallen zusätzlich Management Fees und Carried Interest der jeweiligen GPs an. WICHTIG: Ein wesentlicher Teil der Allokation erfolgt laut Anbieterangabe über Sekundärfonds im Rahmen von CO-INVESTMENT-VEREINBARUNGEN, DIE VON MANAGEMENT- UND PERFORMANCEGEBÜHREN BEFREIT SIND ('a substantial allocation to secondary funds through co-investment agreements that are exempt from management fees and performance fees') - insoweit besteht KEINE Doppelbelastung. Der KID-Risikohinweis stellt zudem klar, dass der Fonds bei Sekundäranlagen die Vertragsbedingungen der Zielfonds nicht verhandeln kann
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.