Unabhängige Informationsplattform zu semi-liquiden Private-Markets-Fonds. Wir tragen zusammen, was in Prospekten und Basisinformationsblättern steht, und machen es vergleichbar.
Niko Hatziiosifidis ist Senior Portfolio Manager und Head of Fund Selection bei einer renommierten Schweizer Privatbank. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Darmstadt und am Karlsruher Institut für Technologie studiert — Bachelor und Master. semiliquid.info ist sein privates, unabhängiges Projekt — mit dem Ziel, Transparenz und Übersicht in das wachsende Ökosystem semi-liquider Private-Markets-Fonds zu bringen.
LinkedIn-ProfilVerkaufsprospekt, PRIIP-BIB, Jahres- und Halbjahresberichte, Anbieterangaben. Je Datenfeld mit Quelle und Stand.
Privat initiiert und finanziert, ohne Mandat eines Anbieters. Kein Ranking, keine bezahlten Platzierungen — Hinweise und Korrekturen aus der Leserschaft sind ausdrücklich willkommen.
Vollständig offengelegt. Ein Score, dessen Berechnung man nicht nachvollziehen kann, ist wertlos — und angreifbar.
| Faktor | Gewicht | Beste Ausprägung (5) | Schlechteste (1) |
|---|---|---|---|
| Rücknahmefrequenz | 40 % | monatlich oder häufiger | jährlich oder seltener |
| Gate je Periode | 25 % | kein Gate oder über 10 % | unter 2,5 % |
| Kündigungsfrist | 20 % | bis 15 Tage | über 90 Tage |
| Rücknahmeabschlag | 15 % | keiner | über 3 % |
Je Segment ein gleichgewichteter Total-Return-Index aus den Nettoinventarwerten der Fonds dieser Datenbank. Gemittelt wird die Periodenrendite jedes Fonds, nicht der Nettoinventarwert; der Schnitt daraus wird zu einem Index verkettet, Basis 100. Fondsgrösse geht nicht ein — jeder Bestandteil zählt gleich viel.
| Indexfamilie | semiliquid.info Peergroup-Indizes |
| Segmente | Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Immobilien |
| Renditeart | Total Return, netto nach laufenden Kosten der jeweiligen Anteilsklasse |
| Gewichtung | gleichgewichtet, zu jedem Periodenbeginn zurückgesetzt |
| Indexwährung | Euro, ungesichert |
| Basiswert | 100 |
| Basisdatum | je Segment die Periode vor der ersten qualifizierten Beobachtung |
| Berechnungsfrequenz | monatlich und quartalsweise |
| Erstveröffentlichung | August 2026; die Historie davor ist rückgerechnet |
| Datengrundlage | Nettoinventarwerte aus Anbieterunterlagen, Kursfeeds und Marktdatenanbietern |
| Wechselkurse | EZB-Referenzkurse zum Monatsultimo |
| Aktualisierung | monatlich, nach Eingang der Fondsmeldungen |
Aufnahmekriterien, Behandlung nicht bewerteter Perioden und von Ausschüttungen, Revisionspolitik und die bekannten Einschränkungen — Rückrechnung, Überlebensverzerrung, Bewertungsglättung — stehen vollständig in der Indexmethodik.
Semi-liquide Private-Markets-Fonds, die in Europa für Anleger zugänglich sind: regelmäßige Rücknahmemöglichkeiten, überwiegend nicht-börsennotierte Anlagen, öffentlich verfügbarer Prospekt oder Basisinformationsblatt. Ob ein Fonds in deinem Land und für deine Anlegergruppe tatsächlich zugänglich ist, beantwortet der Zugangs-Check — erfasst wird er unabhängig davon.
Geschlossene Fonds ohne Rücknahmemöglichkeit, Vehikel ohne öffentlich verfügbare Unterlagen und Strukturen, die ausschließlich institutionellen Anlegern offenstehen und für die es keine für Privatanleger zugängliche Anteilklasse gibt.
Kontaktaufnahme, Feedback und Verbesserungsvorschläge gerne an contact@semiliquid.info.
Wenn eine Angabe nicht zum aktuellen Prospekt passt, freuen wir uns über einen Hinweis mit Fondsname oder ISIN — wir prüfen gegen das Originaldokument und korrigieren zeitnah.
Ihr Fonds fehlt oder hat sich geändert? Anfragen zu Datenübernahme und Charts ebenfalls an die obige Adresse — Aufnahme nach den dokumentierten Kriterien, ohne Kosten.