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Brookfield Asset Management / Oaktree · LU3198988910
Part II SICAV Private Equity Luxemburg Artikel 6 7 Anteilsklassen ↓ Buyout Co-Investments Secondaries
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,10 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich: Anteile werden zum ersten Geschäftstag jedes Kalendermonats ausgegeben (Subscription Date). Zeichnungsanzeige spätestens 6 Geschäftstage vor dem Subscription Date bis 17:00 Uhr MEZ, Einzahlung des vollen Kaufpreises spätestens 5 Geschäftstage vorher. Ausgabepreis ist der NAV je Anteil zum letzten Kalendertag des Vormonats; der NAV steht erst nach Annahme fest. Verspätete Aufträge rutschen automatisch auf den nächsten Termin. Geschäftstag = Banktag in Luxemburg, Toronto und New York.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 60 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise Rücknahme zum letzten Kalendertag des Quartals (Withdrawal Date), Antrag 60 Kalendertage vorher bis 17:00 MEZ; Gate 5% des aggregierten NAV der ausstehenden Anteile, Kürzung pro rata, keine automatische Übertragung nicht bedienter Anträge. Rücknahmen können ausgesetzt werden (u.a. Bewertungsprobleme, schwere Liquiditätsprobleme, Cyber-Vorfall, Marktschließungen, Wegfall der Verwahrstelle). Rücknahme in Sachwerten möglich, in kind nur an professionelle Anleger. Anleger kennen den NAV erst nach dem Withdrawal Date.
Quartalsweise Rücknahme, begrenzt auf 5% des aggregierten NAV; Antragsfrist 60 Kalendertage vor dem Withdrawal Date; Early Repurchase Deduction 5,00% auf Anteile unter 2 Jahren Haltedauer (weicher Lock-up 24 Monate). Prospekt Mai 2026: Gate = 5% des aggregierten NAV der ausstehenden Anteile zum jeweiligen Withdrawal Date; überzeichnete Rücknahmen werden pro rata bedient, nicht bediente Anträge werden NICHT automatisch auf den nächsten Termin übertragen (neuer Antrag nötig); von Brookfield-Investoren gehaltene Brookfield Shares bleiben bei der Berechnung außer Betracht.
60 Kalendertage vor dem quartalsweisen Withdrawal Date (letzter Kalendertag des Quartals), Eingang bis 17:00 Uhr MEZ; Beispiel des Prospekts: Rücknahme zum 31.12. erfordert Antrag bis 1.11. Verspätete Anträge können nach Ermessen akzeptiert werden. Der AIFM kann die Frist bzw. den Einreichungstermin je Quartal um bis zu 3 Monate verlängern (gewähltes Liquiditätsmanagement-Instrument nach AIFMD II). Withdrawal Requests sind unwiderruflich.
Kein harter Lock-up; weicher Lock-up über eine Redemption Fee von 5% der Rücknahmeerlöse bei Rücknahme vor dem 2-Jahres-Jahrestag der Anteilsausgabe. Der Verwaltungsrat kann die Gebühr nach Ermessen erlassen oder reduzieren; Anteile von Investment-Manager-Affiliates sind ausgenommen, Anteile von Brookfield-Mitarbeitern nicht.
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
7 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3198988910.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3198988910 | Basis dieser Seite | 25.000 EUR | 1,10 % | 6/7 |
| LU3198989306 | belegt | 25.000 EUR | 1,90 % | 6/7 |
| LU3198988753 | belegt | 25.000 EUR | 1,10 % | 6/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3198988837 | belegt | 25.000 EUR | 1,10 % | 6/7 |
| LU3198989058 | belegt | 25.000 EUR | 1,90 % | 6/7 |
| LU3198989132 | belegt | 25.000 EUR | 1,90 % | 6/7 |
| LU3198989215 | belegt | 25.000 EUR | 1,10 % | 6/7 |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
AIFM: LFE European Asset Management S.à r.l. (Handelsname 'Brookfield Oaktree Wealth Solutions'), RCS Luxembourg B198087, 31 Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg; zuständig u.a. für Risikomanagement und Bewertung. Portfoliomanagement delegiert an Brookfield Asset Management Private Institutional Capital Adviser (Private Equity), L.P. (Manitoba, SEC-registriert), zugleich Manager des Master Fund. Verwaltungsrat: Carolina Parisi (Vorsitz), Lydie Bini, Jean-Charles Guillou.
Verwahrstelle und Zahlstelle: J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg (RCS B255938); Aufgaben: Verwahrung, Eigentumsprüfung, Überwachung und Cashflow-Monitoring; keine vertragliche Haftungsfreistellung nach Art. 21(13) AIFMD, keine Delegation an Unterverwahrer beabsichtigt. Zentralverwaltung, Register- und Transferstelle: ebenfalls J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch. Abschlussprüfer: Deloitte Audit S.à r.l., Luxemburg (RCS B67895).
Auflage 2025; ein genaues Datum ist nicht publiziert. Die KID-Fußnote (Stand 23.10.2025) nennt den 01.11.2025 als 'Master Fund Initial Offering date' (Auflegung des Master Fund, nicht zwingend des Teilfonds); der Prospekt vom Mai 2026 bestätigt ein erstes Rumpfgeschäftsjahr des Teilfonds bis 31.12.2025.
Zielgruppe laut Prospekt 'retail to professional and institutional investors', Vertrieb primär über Finanzintermediäre. Klassenlogik: Institutional Classes (A, C, E-1, E-2, CA-1 bis CA-3) für Eigengeschäft/retrozessionsfreie Intermediäre, Advisory Classes (B, D) mit 0,85% Trail Fee; E-/CA-3-Klassen nur für Brookfield-Investoren und -Mitarbeiter, CA-Klassen nur für Kanada, P-Klassen nur für ausgewählte Vertriebspartner. Keine US-Personen. Mindestanlage EUR 25.000 (UK/GBP-Klassen GBP 50.000).
EWR: Vertrieb nur, soweit nach AIFMD an professionelle Anleger zulässig. Schweiz: nur qualifizierte Anleger; Vertreter Mont-Fort Funds AG, Zahlstelle Helvetische Bank AG. Deutschland: Vermarktung nur an professionelle und semiprofessionelle Anleger nach KAGB, ausdrücklich nicht an Privatanleger. Italien: professionelle Anleger und 'Italian Qualifying Investors'. UK: keine öffentliche Bewerbung (nur FPO-Ausnahmen). Keine US-Personen.
Master-Feeder: Feeder-SICAV -> Master Fund. Managementgebühr 1,25% p.a. auf Ebene des Master Fund; der Gebührenverzicht (Waiver) läuft nur während der ersten 12 Monate ab dem Master Fund Initial Offering (01.11.2025), NICHT ab Zeichnung des einzelnen Anlegers. KIDs vom 23.10.2025: 1,1% laufende Kosten für A1, C1, E1 und E2 (Institutional-/Brookfield-Klassen), 1,9% für B1, B1(Italy) und D1 (Advisory-Klassen; die Differenz von 0,8 Prozentpunkten entspricht der Trail Fee von 0,85% p.a. auf die Klassen B und D). Erfolgsabhängige Vergütung mit 1,9% ausgewiesener Jahreswirkung für A1/B1/B1(Italy)/C1/D1; E1/E2 tragen laut Prospekt weder Managementgebühr noch Trail Fee und laut KID keine Performancegebühr.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.