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Pantheon Ventures · LU2756308701
Part II SICAV Private Equity Luxemburg 4 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Buyout
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 13,00 % |
| Seit Auflage p.a. | 20,10 % |
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 8,00 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich (typisch)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 35 bis 127 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
vierteljährlich (typisch)
5 % der NAV je Quartal
nicht belegt
2 % Rücknahmeabschlag < 12 Monate
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
4 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2756308701.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2756308701 | Basis dieser Seite | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2756307729 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2996223397 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2996228198 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
AIFM: Pantheon Ventures (Ireland) DAC (von der Central Bank of Ireland reguliert); Portfoliomanager: Pantheon Ventures (UK) LLP (FCA-reguliert); Verwahrstelle und Administrator: The Bank of New York Mellon SA/NV (Lux)
07.03.2024
Institutionelle, Professionelle (ex-US)
UK, Hongkong, Japan, Neuseeland, Panama u.a
DOPPELBELASTUNG STRUKTURBEDINGT UND BREIT: PGPE ist ein klassischer diversifizierter Private-Equity-Dachfonds und allokiert über ALLE VIER Zugangswege: PRIMARIES (Primärfondszusagen), LP- UND GP-LED SECONDARIES, Direktinvestments UND Co-Investments, mit Schwerpunkt auf Mid-Market-Managern. Für den Primaries- und Secondaries-Anteil fallen auf Zielfondsebene zusätzlich Management Fees und Carried Interest der jeweiligen GPs an. Die niedrige Fondsebenen-Gebühr von 0,85 %/8 % ist vor diesem Hintergrund zu lesen: Pantheon positioniert sich bewusst als günstige Zugangsebene über einer teuren Zielfondsebene
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.