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CVC Capital PartnersLU2926063467Klasse I EUR Acc
Das Evergreen-Vehikel von CVC bündelt Buyouts, Secondaries, Primaries und Co-Investments der eigenen Plattform mit europäischem Schwerpunkt — als Luxemburger Part II SICAV in Master-Feeder-Struktur, aufgelegt 2024, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf; überzeichnete Termine werden anteilig bedient, nicht bediente Anträge verfallen. Kein Lock-up; zusätzlich existiert ein prospektiertes Zusatz-Rücknahmeprogramm. Empfohlen sind acht Jahre Haltedauer.
Zeichnung ab 100.000 Euro über Intermediäre an geeignete Anleger in EWR, UK, Schweiz und weiteren Märkten; in Deutschland derzeit nicht zum Retail-Vertrieb gemeldet.
Europas größtes Buyout-Haus im semiliquiden Mantel — ohne Lock-up, was im Part-II-Feld auffällt, aber mit sechsstelliger Einstiegsschwelle und ohne Retail-Rechtsrahmen klar auf das Private-Wealth-Segment zugeschnitten.
Angaben für Klasse I EUR Acc (LU2926063467) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 01.01.2026; 01.08.2026; 10.07.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mär 2026 hat der Anteilspreis 6,7 % zugelegt (kumuliert, 0,3 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
5 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Okt 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Mär 2026 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Direktinvestments und Co-Investments neben den CVC-Private-Equity-Fonds sowie Primaries und Secondaries; Buyout-Schwerpunkt
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
114 Beteiligungen; die größten sind PPC (Public Power Corporation), GSG (Global Sports Group, a CVC Company), UAX (Universidad Alfonso X el Sabio). 9,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 5 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Galegroup Finance (Luxembourg) SA 0,1 % · Quimper AB 0,1 % · TMF Sapphire Bidco B.V. 0,1 % · 7 weitere 0,9 %. Sie deckt rechnerisch 5 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Global nicht aufgeteilt 100 %
Unter den zehn größten: 10 Beteiligungen.
PPC (Public Power Corporation, Athen) ist der größte Stromerzeuger und -versorger Griechenlands …
Von CVC gebildete Sportgruppe mit Sitz im Vereinigten Königreich, die CVCs Beteiligungen an Medien- und Vermarktungsgesellschaften bündelt, darunter Volleyball World …
Die Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ist eine 1993 gegründete private Universität mit Hauptcampus in Villanueva de la Cañada bei Madrid.
Dream Games ist ein Entwickler von Mobile-Spielen mit Sitz in Istanbul, bekannt für die Puzzle-Titel „Royal Match“ und „Royal Kingdom“ …
Bamboo ist ein technologiegestützter Managing General Agent (MGA) für Hausrat- und Gebäudeversicherungen in den USA mit Sitz und Schwerpunkt in Kalifornien.
Authentic Brands Group ist ein Markenentwicklungs- und Lizenzunternehmen aus New York, das Konsum-, Sport- und Prominentenmarken erwirbt und über Lizenzpartner vermarktet, u. a. Reebok …
Mehiläinen ist einer der größten privaten Gesundheits- und Sozialdienstleister Finnlands mit Sitz in Helsinki und bietet medizinische, zahnmedizinische und soziale Dienste an.
Ahlsell (Stockholm) ist ein führender nordischer Großhändler für Installationsprodukte in Sanitär, Heizung und Elektro sowie für Werkzeuge und Betriebsbedarf.
International Schools Partnership (ISP), 2013 von Partners Group gegründete Gruppe privater Schulen (K-12) mit Sitz in London.
M Group ist ein britischer Dienstleister für Planung, Bau und Instandhaltung kritischer Infrastruktur in den Bereichen Wasser, Energie, Telekommunikation und Verkehr …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.07.2026, Reserve per 31.12.2025; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,15 % laufenden Kosten liegt Klasse I EUR Acc deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 25.000 EUR heißt das rund 538 EUR im Jahr.
Für 25.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag und bis 1.250 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse I EUR Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 20 Geschäftstage später veröffentlicht.
Board kann den Subscription Cut-off nach freiem Ermessen aufheben und spätere Orders noch …
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Valuation Date letzter Geschäftstag des Monats, NAV Release Date rund 20 GT danach
Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 3 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Date letzter Geschäftstag des Monats, NAV Release Date rund 20 GT danach |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | 25.000 in Klassenwährung |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Teilfonds oder Klassen jederzeit für Zeichnungen schließen und Orders ablehnen oder verschieben |
| Widerruf | Widerruf mit Zustimmung von AIFM/Board bis 3 GT vor Zeichnungstag 17:00 CET |
| Geschäftstag | Any day on which banks in each of Luxembourg, New York and the UK are open (S. 207) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Kürzung pro rata, aggregiert über alle Rücknahmen im CVC-PE-Programm inkl. Master und Parallelvehikel.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
5% des Teilfonds-NAV je Kalenderquartal, gemessen als Durchschnitt der NAV zum letzten Geschäftstag der drei …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 82 von 112 · Rang 29 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.01.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 122 Tagen 8 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 30 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 45 Kalendertage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % brutto des Durchschnitts-NAV der Vormonate je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (18 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Marktschließung/Force Majeure, Bewertungs- oder Kommunikationsstörung, Liquidation |
| Liquiditätswerkzeuge | nicht als AIFMD-LMT benannt; vorhanden Redemption Limitation, Aussetzung, Sachauskehrung, Early Redemption Deduction, Liquidity Deduction |
| Umtausch / Übertragung | nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Board; börsennotierte Anteile grundsätzlich frei übertragbar |
| Zwangsrücknahme | Bei Prohibited Person, unrichtigen Zusicherungen oder Unterschreiten des Mindestbestands; Vorrang vor freiwilligen Rücknahmen |
5% des Teilfonds-NAV je Kalenderquartal, gemessen als Durchschnitt der NAV zum letzten Geschäftstag der drei unmittelbar vorangegangenen Kalendermonate. Überzeichnete Termine werden pro rata unter allen zurückgebenden Anlegern bedient; nicht bediente Anträge werden automatisch für den nächsten Rücknahmetermin erneut eingereicht, solange der Anleger sie nicht widerruft.
Die 5-%-Grenze bezieht sich nicht auf den Quartalsend-NAV, sondern auf den Durchschnitt der NAV der drei unmittelbar vorangegangenen Monatsultimos; Anteile, die ein Investment Manager oder eine Konzerngesellschaft zurückgibt, sowie die einbehaltene Early Redemption Deduction werden nicht angerechnet. Der Verwaltungsrat kann die Grenze nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise aufheben oder heraufsetzen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
1 Klasse. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse I EUR Acc.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt nur S. 2-18 von 283 | Sep 2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,15 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse I EUR Acc; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
25.000 EUR in der Klasse I EUR Acc.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den CVC-PE Global Private Equity ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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