Fondsdatenbank › Private Equity
Sienna Gestion · FR001400LQT2
FCPR Private Equity Frankreich Artikel 8 Secondaries Co-Investments Buyout
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A2 - FR001400LQ · 24 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 31.03.2026 | 4,50 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 31.03.2026 | 7,79 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine Zielrendite; 'un objectif de performance n'est pas garanti'. PRIIPs-Szenarien Part A2 (10.000 EUR, 8 Jahre): Tensions -11,96 % p.a. (3.610 EUR) / defavorable -8,60 % p.a. (4.870 EUR) / intermediaire +2,01 % p.a. (11.730 EUR) / favorable +14,02 % p.a. (28.570 EUR). Nach 1 Jahr: intermediaire -5,00 %. Rendite vor Kosten 5,89 % p.a., nach Kosten 2,01 % p.a
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Per 31.03.2026
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten gesamt | 3,75 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Zeichnung jederzeit möglich ('Periode de souscription: Ouvert a tout moment'); Bewertung zweimal monatlich ('La valeur liquidative sera bi-mensuelle, datee du 15 de chaque mois et du dernier jour calendaire de chaque mois'). Zeichnungs-/Rücknahmeaufträge werden bis spätestens 11:00 Uhr Pariser Zeit fünf (5) Werktage vor dem NAV-Stichtag zentralisiert
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können halbmonatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 5 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 2 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 60 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 2 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 8 bis 23 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Zweimal monatlich (bimensuell), jeweils zum 15. und zum letzten Kalendertag des Monats - nach Ablauf der 5-jährigen Sperrfrist: 'Au terme de la Periode de Blocage, les rachats de Parts du Fonds a l'initiative des Porteurs sont autorises a chaque date de calcul de la Valeur Liquidative tout au long de la duree de vie du Fonds.'
'Mecanisme de gates: dans la limite de 2 % de l'actif net du fonds sur une periode d'un mois' (Präsentation). Factsheet: 'Le Reglement du fonds prevoit toutefois un mecanisme de gates permettant au gerant de plafonner les rachats au-dela de 2 % minimum de l'actif net du fonds sur une periode d'un mois.' KID: 'Sienna Gestion pourra plafonner les rachats des parts sur une periode ne depassant pas 18 mois et suspendre provisoirement les rachats dans certaines situations exceptionnelles' - die Deckelung kann also bis zu 18 Monate aufrechterhalten werden
5 Werktage: 'Les demandes de souscription/rachat des Parts sont centralisees par le Centralisateur des ordres de souscription et de rachat au plus tard avant 11 heures (heure de Paris) cinq (5) jours ouvres precedant la date d'etablissement de la valeur liquidative.' Präsentation: 'Cut-off - Centralisation: 5 J avant la valeur liquidative, avant 11h00'
Harte Sperrfrist von 5 Jahren ab der Date de Constitution des Fonds: 'les demandes de rachat seront bloquees pendant une duree de 5 ans a compter de la Date de Constitution du Fonds'; KID nennt konkret, dass der Fonds für Anleger ungeeignet sein könnte, die vor dem 05/07/2029 aussteigen wollen. Präsentation nennt als Nachteil: 'Un blocage des parts pendant les cinq premieres annees a compter de la date de constitution du fonds (hors cas de deblocage anticipe)' - vorzeitige Freigabefälle sind also möglich. Empfohlene Haltedauer 8 Jahre
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
SIENNA GESTION, Mitglied der Gruppe Sienna Investment Managers; AMF-Zulassung Nr. GP 97020 vom 13. März 1997; Sitz 21 Boulevard Haussmann, 75009 Paris; RCS Paris 320 921 828. Bewerter/Valorisateur: BNP FUND ADMIN. Wirtschaftsprüfer: KPMG
BNP PARIBAS SA ('DEPOSITAIRE: BNP PARIBAS SA')
DOKUMENTENKONFLIKT: Die Präsentation nennt 'Date de creation du fonds 03/07/2024'. Das KID leitet die 5-jährige Sperrfrist auf den 05/07/2029 ab ('Le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prevoient de retirer leur apport avant le 05/07/2029'), was auf eine Date de Constitution am 05.07.2024 hindeutet. Fondslaufzeit 99 Jahre.
Präsentation ('Souscripteurs concernes'): 'Societes, compagnies d'assurance et mutuelles, dans le cadre d'un PER ou d'un contrat d'assurance-vie; Clients professionnels autres que ceux precites et notamment des societes, compagnies d'assurance et mutuelles investissant en fonds propres' - Zugang für Privatanleger also primär über fondsgebundene Lebensversicherungen und PER-Altersvorsorgeverträge. KID: 'investisseurs de detail ayant suffisamment d'experience et de connaissance theorique des fonds non cotes (dette privee et private equity), capables d'assumer la perte de leur investissement et qui ont un horizon d'investissement a long terme'; keine US-Personen. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Teil der Verwaltungsgebühren an die Versicherer rückvergüten, um Vertrieb und Liquidität im Rahmen der Referenzierung als Unit-Linked-Träger zu vergüteten
Frankreich (nicht in Assurance-Vie)
Zweistufige Kostenstruktur: auf Fondsebene 2,00 % laufende Verwaltungsvergütung (keine Erfolgsgebühr), auf Zielfondsebene max. 1,65 % p.a. indirekte Verwaltungsgebühren - rund 43 % der Gesamtbelastung. Der Evergreen-Dachfonds hält 70 % in Zielfonds (Private Equity, Infrastruktur), 30 % liquide. Eine Rückvergütung auf Zielfondsebene ist nicht vorgesehen; nur in der Anlaufphase fließen bis zu 1,50 Prozentpunkte der Verwaltungsvergütung an den Versicherer.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
CVC Capital Partners
Part II SICAV quartalsweise
Schroders Capital
ELTIF 2.0 quartalsweise
Altaroc
FCPR halbmonatlich
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise