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Schroders CapitalLU3122001129Klasse A Acc USD
Einer der ältesten semiliquiden Private-Equity-ELTIFs am Markt: seit 2022 investiert der Fonds über Secondaries, Primaries und Co-Investments in kleine und mittlere Buyouts mit hohem Co-Investment-Anteil, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Quartal Vorlauf; die Grenze ist zweistufig an den liquiden Anlagen und am Fondsvermögen bemessen. Keine feste Mindesthaltedauer — als Soft Lock wirkt eine ermessensabhängige Rücknahmegebühr.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Privatanleger und professionelle Anleger, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; in rund neunzehn Ländern einschließlich Deutschlands zum Vertrieb gemeldet.
Die seltene Kombination aus früher Auflage und ELTIF-Rahmen: kaum ein Retail-Produkt des Feldes hat eine längere Live-Historie. Das Portfolio ist nach Vintages gleichwohl jung — die Historie gehört der Strategie, nicht jedem Euro im Fonds.
Angaben für Klasse A Acc USD (LU3122001129) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Jul 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2025 hat der Anteilspreis 2,2 % zugelegt (kumuliert, 0,7 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
3 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Jul 2022; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Dez 2025 vor. Reihe lückenhaft (3/9 Monate).
Was der Prospekt erlaubt: Schwerpunkt Co-Investments (~75%), Secondaries (~20%), Primaries (~5%); ~95% Small/Mid Buyouts, ~5% Large Buyouts; 100% Buyout-Finanzierungsphase; Vintages 2022–2026
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 43,4 % des Fonds aus. 5,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 3 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Deutsche Managed DLLR 3,4 % · HSBC GLF USD Liquidity C 3,4 % · Amundi MMKT S/T USD 3,4 % · 2 weitere 5,5 %. Sie deckt rechnerisch 3 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 6 Beteiligungen, 3 Primärfonds, 1 GP-led Secondary.
Diagram ist ein italienisches Agri-Food-Tech-Unternehmen, das Digitalisierungswerkzeuge, Software und Beratung für Betriebe der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie anbietet.
Contenur ist ein spanischer Hersteller von Abfall- und Recyclingbehältern aus Kunststoff und Metall für Kommunen und Entsorgungsunternehmen …
NLM Vantinge (Dänemark) sammelt fetthaltige Nebenprodukte und Abfälle, u. a. aus der Lebensmittelindustrie …
Deutscher Hersteller tiefgekühlter Snacks und Fingerfood-Produkte, etwa panierter Käse- und Gemüsesnacks, für Lebensmittelhandel, Gastronomie und Foodservice in Europa.
Tradera ist ein schwedischer Online-Marktplatz für Gebraucht- und Auktionsware mit Sitz in Stockholm, auf dem Privatpersonen und Händler Artikel verkaufen.
Holding der NG Group (Norsk Gjenvinning), eines der größten nordischen Unternehmen für Entsorgung …
Solace entwickelt Enterprise-Software für Echtzeit-Datenstreaming und ereignisgesteuerte Architekturen, insbesondere die Event-Broker-Plattform PubSub+ …
Luxemburger Fondsvehikel (SCSp) von MML Capital, einem Londoner Private-Equity-Manager, der sich an europäischen Mid-Market-Unternehmen beteiligt.
Xenon FIDEC ist ein luxemburgischer Buyout-Fonds (SICAV-RAIF) von Xenon Private Equity, einem auf Italien spezialisierten Private-Equity-Manager.
Vidia Climate Fund I ist der erste Fonds des deutschen Venture-Capital-Investors Vidia Equity und investiert in Technologieunternehmen, die zur Dekarbonisierung beitragen.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.07.2026, Reserve per 31.12.2025; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,56 % laufenden Kosten liegt Klasse A Acc USD nahe am dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 USD heißt das rund 256 USD im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I Acc USD (0,27 %, ab 5.000.000 USD).
Für 10.000 USD einmalig bis 500 USD beim Kauf und bis 500 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A Acc USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 20 Geschäftstage später veröffentlicht.
abweichende Cut-off-Zeiten für einzelne Vertriebspartner möglich, müssen aber stets …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV je Dealing Day, üblicherweise 20 GT nach dem Dealing Day verfügbar.
nach NAV-Publikation: 22 Geschäftstage nach Bewertungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 15 Geschäftstage vor Bewertungstag · 13:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV je Dealing Day, üblicherweise 20 GT nach dem Dealing Day verfügbar; Bewertungsdaten der Zielfonds meist 60 Tage oder mehr nach Quartalsende |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 22 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | USD 10.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Schließung für Neuzeichnungen möglich; Capacity Restricted Dealing mit EOI-Warteliste (Abschnitt 2.5) |
| Widerruf | unwiderruflich ab Auftragserteilung; Widerruf bei Aussetzung oder Aufschub sowie im Cooling-off-Zeitraum |
| Geschäftstag | ohne Ortsbezug: Wochentag außer Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 24./25./26.12. (S. 8) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Nach dem End of Life keine Rücknahmeanträge für weitere 10 Monate (Notice Period).
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
spätestens 30 Geschäftstage nach NAV-Veröffentlichung (—)
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 168 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 34 von 112 · Rang 8 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 168 Tagen 37 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 90 Kalendertage vor Rücknahmetag · 13:00 Luxemburg |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 2 Geschäftstage nach NAV-Publikation (spätestens 30 Geschäftstage) |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; Redemption Cap = niedrigerer Wert aus 33,3% der UCITS-fähigen Aktiva und 5% NAV. |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Börse geschlossen oder Handel beschränkt; Preise nicht ermittelbar; Aussetzung in Zielfonds |
| Liquiditätswerkzeuge | Redemption Cap nach Art. 18 ELTIF-VO mit pro-rata-Kürzung und Vortrag; Aussetzung; Verlängerung der Zahlung bis 30 GT; Rücknahmegebühr bis 5%. |
| Umtausch / Übertragung | Namensanteile, Haltung und Übertragung über Clearingsysteme möglich; einzelne Klassen an der Luxemburger Börse notierbar; kein Sekundärmarktverfahren geregelt |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme aller Anteile nach dem End of Life; Unterschreiten des Mindestbestands gilt als Auftrag zur Rücknahme des Gesamtbestands |
niedrigerer Wert aus 33,3 % der UCITS-fähigen Vermögenswerte und 5 % des NAV, angewandt auf die Summe aus UCITS-fähigen Vermögenswerten und den auf zwölf Monate prognostizierten Cashflows (netto je Quartal)
Das Gate ist der niedrigere Wert aus 33,3 % der UCITS-fähigen Vermögenswerte und 5 % des NAV (Redemption Cap nach Art. 18(2) ELTIF-VO). Er wird nicht auf die Rücknahmen selbst, sondern auf die Summe aus (i) UCITS-fähigen Vermögenswerten und (ii) den auf zwölf Monate prognostizierten Cashflows angewendet; begrenzt werden die NETTO-Rücknahmen eines Quartals.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
23 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A Acc USD; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I Acc USD (0,27 %, ab 5.000.000 USD).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. Der Risikoindikator unterscheidet sich je Klasse (3 bis 5); die Kennzahlenleiste zeigt den Wert der Basisklasse.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Erstellungsdatum 02.03.2026, Klasse IE thes. EUR | 02.03.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Datenstand 30.06.2026, veröffentlicht 05.08.2026 | 30.06.2026 | — |
| Prospekt Umbrella-Prospekt; Appendix III mit fondsspezifischen Konditionen im Textauszug nicht enthalten | 01.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 90 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 168 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,56 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A Acc USD; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
10.000 USD in der Klasse A Acc USD.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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