LGT Capital Partners Ltd.LU3225129538Klasse RR EUR
Mit diesem ELTIF öffnet LGT erstmals seine Multi-Asset-Privatmarktstrategie für Privatanleger: Private Equity, Private Debt und Infrastruktur — bewusst ohne Immobilien —, global, aufgelegt 2026, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf und einer Netto-Grenze je Termin; die Mindesthaltedauer ist mit sechs Monaten kurz, Anträge dürfen schon währenddessen eingereicht werden.
Zeichnung ab 10.000 Euro für langfristig orientierte Privatanleger, empfohlene Haltedauer sechs Jahre; in dreizehn Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Bemerkenswert ist der Kontrast im eigenen Haus: Wo die professionellen LGT-Vehikel drei Jahre harte Bindung verlangen, kommt die Retail-Fassung mit halbjähriger Frist — der ELTIF-Rahmen erzwingt hier anlegerfreundlichere Bedingungen als die RAIF-Welt.
Angaben für Klasse RR EUR (LU3225129538) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 15.01.2026 (Supplement Dezember 2025)), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Apr 2026 hat der Anteilspreis 10,4 % zugelegt (kumuliert, 0,3 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
5 Monatswerte, 2 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Mär 2026; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Apr 2026 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Diversifiziertes Multi-Private-Markets-Portfolio: Der Teilfonds zeichnet Anteile an Zielfonds (Primaries), erwirbt Fondsanteile am Sekundärmarkt (Secondaries) und beteiligt sich direkt oder über Zwischengesellschaften an Co-Investments.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
83 Beteiligungen; die größten sind Caliceo, Nemera, Desotec.
Unter den zehn größten: 7 Beteiligungen, 3 Kredite.
Caliceo ist ein französischer Betreiber von Freizeit-, Aqua- und Wellnesszentren mit Wasserbecken, Spa- und Saunabereichen sowie Wellnessbehandlungen für Privatkunden.
Nemera (La Verpillière, Frankreich) entwickelt und fertigt Applikationssysteme für Arzneimittel, darunter Inhalatoren, Injektoren sowie Augen- und Nasensprays, für Pharma- …
Desotec bietet Industriekunden mobile Filtrationslösungen auf Aktivkohlebasis für die Reinigung von Abwasser, Prozessströmen und Abluft an …
PET-Radiopharmazie-Geschäft aus dem Umfeld des Nuklearmedizin-Konzerns Curium …
Ehemaliges Sicherheits- und Kommunikationstechnikgeschäft von Bosch Building Technologies mit Videoüberwachung, Zutrittskontrolle …
Norwegischer Hersteller professioneller Beleuchtungslösungen für Gewerbe- und öffentliche Gebäude, Industrie sowie Schifffahrt und Offshore-Anlagen, einschließlich Lichtsteuerungssystemen.
Neoen (Paris) entwickelt und betreibt Anlagen für erneuerbare Energien – Solar, Onshore-Wind und Batteriespeicher – mit Schwerpunkten in Frankreich, Australien und den nordischen Ländern.
Constellation Cold Logistics ist eine europäische Plattform für temperaturgeführte Lagerung und Kühllogistik mit Standorten in Großbritannien und Kontinentaleuropa.
Nicht namentlich offengelegte spanische Plattform für Wasserversorgung und Wasserinfrastruktur, im Factsheet als eines der größten Infrastrukturinvestments ausgewiesen.
Schweizer Hersteller industrieller unterbrechungsfreier Stromversorgungen (USV) und Leistungselektronik für kritische Anwendungen in Öl und Gas, Chemie und Energieerzeugung …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,80 % laufenden Kosten liegt Klasse RR EUR deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,30 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 280 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist O USD (0,85 %, ab 10.000 USD).
Für 10.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag und bis 500 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse RR EUR, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 16 Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 23 Kalendertage später veröffentlicht.
Antragsformular und AML-Unterlagen vor Annahme.
Verwaltungsrat/AIFM können im Ermessen Anträge annehmen, die nach der …
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Bewertungstag = letzter Kalendertag des Monats.
nach NAV-Publikation: 2 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 10 Kalendertage vor Bewertungstag · 14:00 Luxemburg |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstag = letzter Kalendertag des Monats; Schlussnote mit Zeichnungs- und Rücknahmepreis rund 23 Kalendertage nach dem Handelstag. |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 2 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | EUR 10.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0 % (nicht im Prospekt) |
| Zeichnungsbegrenzung | Verwaltungsrat kann Zeichnungsanträge begrenzen, wenn sie den Kapitalbedarf des Teilfonds übersteigen |
| KYC / Unterlagen | Antragsformular und AML-Unterlagen vor Annahme; abgelehnte Zeichnungsgelder Rückzahlung binnen 5 Geschäftstagen |
| Widerruf | Erstzeichnung von Privatanlegern innerhalb der zweiwöchigen Bedenkzeit stornierbar |
| Geschäftstag | Supplement: Jeder Tag, an dem die Banken in Luxemburg, Irland und der Schweiz für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (S. 157) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: CH, IE, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 6 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmetag 1. Geschäftstag jedes Kalenderquartals nach der Mindesthaltedauer.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Netto-Rücknahmen (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen desselben Handelstags) sind je Rücknahmetag auf 5 % des …
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 112 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 12 von 112 · Rang 4 von 15 in Multi-Asset · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz mittel — Wartezeit genähert · Prospektstand 15.01.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 112 Tagen 45 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Frist | 31 Kalendertage vor Rücknahmetag · 14:00 Luxemburg |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 35 Kalendertage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % netto des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag; ELTIF-Rücknahmelimit 27,3 % der Summe aus OGAW-fähigen Vermögenswerten und vorsichtig prognostizierten … |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | fondsbezogen, 6 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Schließung oder Handelsaussetzung preisliefernder Börsen; Preise nicht ermittelbar; weitere Fälle nach Prospekt Abschnitt 5.3 |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahmebeschränkung 5 % netto; ELTIF-Rücknahmelimit 27,3 %; Side-Pocket- und glattstellende Side-Pocket-Klassen; Verwässerungsabgabe. |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Übertragungsvertrag und Antragsformular; Verwaltungsrat kann Eintragung verweigern; ELTIF-Anteile nach ELTIF-Verordnung frei übertragbar |
| Zwangsrücknahme | bei nicht zugelassenen Personen, fehlenden AML-Unterlagen, ausbleibender Zahlung, Steuerhaftung sowie bei Schließung von Teilfonds oder Klassen |
Netto-Rücknahmen (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen desselben Handelstags) sind je Rücknahmetag auf 5 % des Teilfonds-Nettoinventarwerts begrenzt; der Verwaltungsrat kann eine höhere Grenze festlegen. Rücknahmen in Fremdwährungsklassen werden zu den NAV-Kursen in die Basiswährung umgerechnet.
Zwei Stufen: (1) Rücknahmebeschränkung von 5 % des Teilfonds-Nettoinventarwerts, gemessen an den NETTO-Rücknahmen (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen desselben Handelstags), erhöhbar nach Ermessen des Verwaltungsrats; (2) zusätzlich das ELTIF-Rücknahmelimit von 27,3 % der Summe aus OGAW-fähigen Vermögenswerten und den über zwölf Monate vorsichtig prognostizierten Cashflows.
Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
36 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse RR EUR; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist O USD (0,85 %, ab 10.000 USD).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 05.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 31 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Rücknahmetag.
Laufende Kosten 2,80 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse RR EUR; der Median der Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,30 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
10.000 EUR in der Klasse RR EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den LGT Private Markets Strategies ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Hamilton Lane · ELTIF 2.0 · quartalsweise
J.P. Morgan Asset Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Aberdeen Investments · QIAIF · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.