BlackRockLU2875211463Klasse A1 EUR
Der wachstumsorientierte Multi-Private-Markets-Baustein von BlackRock: Private Equity, Credit, Immobilien und Infrastruktur in einem ELTIF 2.0, aufgelegt 2025, thesaurierend, mit globalem Mandat.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf und bezifferter Quartalsgrenze — grundsätzlich erst nach der zweijährigen Mindesthaltedauer, die der Verwaltungsrat verkürzen kann.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Privatanleger mit Privatmarkt-Kenntnissen, empfohlene Haltedauer sieben Jahre; in rund fünfundzwanzig Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Das Wachstums-Pendant zum BlackRock-PE-ELTIF nach identischem Bauplan — die Mindesthaltefrist als zentrales Stabilitätsinstrument; unter den Multi-Asset-ELTIFs der mit dem höchsten Risikoprofil und der klarsten Konzern-Vertriebsmaschine dahinter.
Angaben für Klasse A1 EUR (LU2875211463) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand April 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mär 2025 hat der Anteilspreis 13,2 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
19 Monatswerte, 14 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Direktinvestments, Co-Investments, Secondaries; Equity/Equity-like, Shareholder Loans, Fixed Income, Target Funds
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
55 Beteiligungen; die fünf größten machen 26,8 % des Fonds aus. 50,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 30 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: BlackRock Tactical Opportunities Fund (Class X) 21,4 % · BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund 18,5 % · BlackRock Advantage World Equity Fund (Class X Acc EUR) 3,5 % · 1 weitere 2,4 %. Sie deckt rechnerisch 30 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 5 LP-Secondaries, 2 Beteiligungen, 2 Kredite; 10 Namen nicht offengelegt.
Nicht offengelegte direkte Growth-Beteiligung von BlackRock an einem nordamerikanischen Unternehmen aus dem Sektor Informationstechnologie, die im Multi-Alternatives-Fonds gehalten wird.
Nicht offengelegte Growth-Secondary-Transaktion, über die ein diversifiziertes, globales Portfolio von Beteiligungen an wachstumsorientierten Private-Equity-Unternehmen erworben wurde.
Nicht offengelegte Buyout-Secondary-Transaktion, bei der BlackRock ein LP-Portfolio mit global diversifiziertem Exposure erwarb …
Nicht offengelegte Beteiligung an Equity-Tranchen europäischer CLOs, also Verbriefungen breit gestreuter Leveraged Loans.
Nicht offengelegtes CLO-Equity-Investment mit globalem Exposure.
Nicht offengelegte direkte Growth-Beteiligung von BlackRock an einem nordamerikanischen Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt- bzw. Verteidigungsbranche.
Nicht offengelegte europäische Buyout-Secondary-Transaktion von BlackRock; laut SFDR-Anhang 2025 besteht ein Bezug zu Frankreich.
Nicht offengelegtes Eigenkapital-Co-Investment im nordamerikanischen Telekommunikations- und Digitalinfrastruktursektor mit Core-Plus-Risikoprofil.
Nicht offengelegte Infrastruktur-Secondary-Transaktion von BlackRock mit Bezug zu Informationstechnologie bzw. digitaler Infrastruktur in Nordamerika …
Nicht offengelegte Buyout-Secondary-Transaktion von BlackRock mit Schwerpunkt auf Gesundheitsunternehmen in Nordamerika.
Positionen und Anteile laut Anbieter; 5 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.05.2026, Reserve per 30.06.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,17 % laufenden Kosten liegt Klasse A1 EUR unter dem Median der Anlageklasse (2,30 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 7 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 217 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist ZD EUR (1,42 %, ab 10.000 EUR).
Für 10.000 EUR einmalig bis 500 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A1 EUR, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 16 Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 18 Geschäftstage später veröffentlicht.
vollständiger Subscription Request mit Unterlagen bis Cut-off beim Administrator
Board kann verspätete oder geänderte Subscription Requests nach freiem Ermessen annehmen.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV per Monthly Dealing Day, Finalisierung und Publikation bis zu 18 Geschäftstage …
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 10 Geschäftstage vor Bewertungstag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV per Monthly Dealing Day, Finalisierung und Publikation bis zu 18 Geschäftstage danach, später nach Ermessen des Board |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | EUR 10.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungen ohne Begründung ablehnen oder teilweise zuteilen; kein Maximalvolumen des Teilfonds; nicht angenommener Teil verfällt |
| KYC / Unterlagen | vollständiger Subscription Request mit Unterlagen bis Cut-off beim Administrator |
| Widerruf | nach Abgabe bindend und unwiderruflich, vorbehaltlich Cooling-off; Änderung nur im Ermessen des Board |
| Geschäftstag | any day (other than a Saturday or Sunday) when banks are open in Luxembourg (S. 17) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmeantrag bis 17:00 CET am letzten Geschäftstag des Monats vor dem Quartals-Rücknahmetag.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Vorquartalsende (—)
spätestens 60 Geschäftstage nach NAV-Veröffentlichung (—)
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines Jahres — im Mittel 288 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 59 von 112 · Rang 10 von 15 in Multi-Asset · 5 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 136 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
5 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.04.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 288 Tagen 26 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 17:00 CET · (Ordinal ab Monatsende) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 60 Kalendertage nach Rücknahmetag (spätestens 60 Kalendertage) |
| Gate | 5 % des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; ELTIF Redemption Limit 27,30 % der UCITS-fähigen Aktiva zzgl. prognostizierter 12-Monats-Cashflows. |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 24 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Marktstörung/Börsenschließung, fehlende Preisquellen, Kommunikationsausfall, Devisen- und Kapitaltransferbeschränkungen |
| Liquiditätswerkzeuge | Aussetzung, verschärfte Rücknahmegates, Vorverlegung des Rücknahme-Cut-off, Verlängerung der Zahlungsfrist; zwei AIFMD-II-LMT nicht namentlich benannt |
| Umtausch / Übertragung | ELTIF-Anteile frei übertragbar nach ELTIF-VO; kein öffentlicher Sekundärmarkt |
| Zwangsrücknahme | bei U.S. Person oder Wegfall der Eligible-Investor-Eigenschaft |
Nach Ablauf der zweijährigen Mindesthaltedauer (Klasse F1L: nach dem 31.03.2028) können Verwaltungsrat bzw. Bevollmächtigte Rücknahmeanträge oberhalb von 5 % des Teilfonds-Nettoinventarwerts des vorangegangenen Quartalstermins ganz oder teilweise begrenzen; während der Sperrfristen liegt die Grenze für Härtefallrücknahmen bei 0,5 % des NAV.
Gestaffelt: während Mindesthaltedauer bzw. F1L-Lock-up sind Härtefallrücknahmen auf 0,5 % des Teilfonds-NAV des vorangegangenen Quartalstermins begrenzt; danach gilt das reguläre Gate von 5 % des NAV je Quartalstermin (nach Ermessen erhöhbar); übergeordnet greift das ELTIF-Rücknahmelimit von 27,30 % der Summe aus OGAW-fähigen Vermögenswerten und der 12-Monats-Cashflow-Prognose.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
25 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A1 EUR; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist ZD EUR (1,42 %, ab 10.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. Der Risikoindikator unterscheidet sich je Klasse (4 bis 6); die Kennzahlenleiste zeigt den Wert der Basisklasse.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 06.05.2026 | — |
| Prospekt Sub-Fund Schedule, Seiten 2-21 extrahiert | — | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.05.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 288 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,17 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A1 EUR; der Median der Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,30 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
10.000 EUR in der Klasse A1 EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den BlackRock Multi Alternatives Growth Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Hamilton Lane · ELTIF 2.0 · quartalsweise
J.P. Morgan Asset Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
LGT Capital Partners Ltd. · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Morgan Stanley Investment Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.