BlackRock · LU2875211463
ELTIF 2.0 Multi-Asset Luxemburg Artikel 8 25 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A1 EUR · 18 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. | 16,60 % |
Zielrendite laut Anbieter: KID-Szenarien Klasse A1 EUR (10.000 EUR, 7 Jahre): Stress +1,4 % p.a. (11.020 EUR), pessimistisch +3,6 % p.a. (12.820 EUR), mittleres Szenario +10,9 % p.a. (20.640 EUR), optimistisch +16,5 % p.a. (29.090 EUR). Die Szenarien entsprechen dem 5., 10., 50. und 90. Perzentil und wurden intern erstellt
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,07 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Hurdle Rate | 7,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich ('Die Anteile können monatlich erworben werden'). Zeichnungsanträge müssen beim Administrator bis 17:00 Uhr MEZ am zehnten (10.) Geschäftstag vor dem jeweiligen Monthly Dealing Day eingehen ('Cut-Off Time'); Ausgabepreis am Initial Issuance Date 100 EUR je Anteil, danach auf Basis des NAV zum Monthly Dealing Day
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 48 bis 140 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Vierteljährlich, erstmals nach dem zweiten Jahrestag (oder nach Ermessen des Anlageverwalters dem ersten Jahrestag) des 31.03.2025 (Erstausgabedatum)
Quartalsgate 5% des NAV; zusätzlich ELTIF-Redemption-Limit 27,30% (liquide Assets + 12-Monats-Cashflow). Mindesthaltefrist 2 Jahre ab 31.03.2025 (auf 1 Jahr reduzierbar) — reguläre Rücknahmen frühestens ca. Q2 2027.
30 Tage
24 Monate - 'Unless Exceptional Circumstances apply and subject to any additional lock-up period, such as the Share Class A1L Lock-up Period, Shareholders (other than BLK Seed Investors holding Class Y Shares and Shareholders holding Share Class A1L) will have no right to redeem their Shares before the expiry of the second anniversary of the First Subscription Date' (First Subscription Date = 31.03.2025). Keine Rücknahmegebühr
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
25 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2875211463. Mindestanlage je nach Klasse 10.000 EUR – 100 Mio. EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2875211463 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 2,07 % | 6/7 |
| LU2875209996 | belegt | 10.000 EUR | 1,69 % | 6/7 |
| LU2875210143 | belegt | 10.000 EUR | 2,92 % | 6/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2875210226 | belegt | 10.000 EUR | 2,92 % | 6/7 |
| LU2875210499 | belegt | 10.000 EUR | 2,92 % | 6/7 |
| LU2875210572 | belegt | 500.000 EUR | 2,22 % | 6/7 |
| LU2875210655 | belegt | 500.000 EUR | 1,77 % | 6/7 |
| LU2875210812 | belegt | 10.000 EUR | 2,42 % | 6/7 |
| LU2875210903 | belegt | 10.000 EUR | 1,42 % | 6/7 |
| LU2875211034 | belegt | 500.000 EUR | 2,47 % | 6/7 |
| LU2875211117 | belegt | 500.000 EUR | 2,02 % | 6/7 |
| LU2875211380 | belegt | 10.000 EUR | 2,67 % | 6/7 |
| LU2875211547 | belegt | 10.000 EUR | 1,92 % | 6/7 |
| LU2894169197 | belegt | 10.000 EUR | 1,69 % | nicht belegt |
| LU2894169270 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2894169353 | belegt | 10.000 EUR | 1,69 % | 6/7 |
| LU2894169437 | belegt | 10.000 EUR | 1,44 % | 6/7 |
| LU3016981436 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3016981519 | belegt | 10.000 EUR | 2,69 % | 6/7 |
| LU3016981600 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3016981782 | belegt | 10.000 EUR | 1,94 % | 6/7 |
| LU3016981865 | belegt | 10.000 EUR | 2,44 % | 6/7 |
| LU3016981949 | belegt | 1 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3230562269 | belegt | 25.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3230562343 | belegt | 150.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
BlackRock (Luxembourg) S.A. (AIFM des Fonds und zugleich Manager des Teilfonds im Sinne der ELTIF-Verordnung, von der CSSF zugelassen und beaufsichtigt). Anlageverwalter (Investment Manager): BlackRock Financial Management, Inc., eine Delaware-Gesellschaft und indirekte 100%-Tochter von BlackRock, bei der US SEC registriert. Tagesgeschäft: BlackRocks Team 'Alternative Portfolio Solutions'; Investitionen unterliegen der Genehmigung des Investment Committee
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (zugleich Administrator des Fonds)
Erstzeichnung/operativer Start am 31.03.2025 (Halbjahresbericht: 'On 31 March 2025, the MAG Sub-Fund commenced its operations'); erster Handelstag laut Jahresbericht 03.04.2025. Rechtliche Auflegung des Teilfonds am 21.10.2024; Umbrella-SICAV gegründet am 06.09.2024.
Geführt als „BlackRock Private Markets - BlackRock Multi Alternatives Growth Fund“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF geschlossen, alle Anleger · ID 70172327
'Der Fonds richtet sich an Kleinanleger (i), die Kenntnisse über die und/oder Erfahrungen mit der Beurteilung der Risiken von Anlagen in Privatmarktprodukten haben, (ii) die einen langfristigen Anlagehorizont haben und (iii) die mögliche Verluste tragen können.' Prospekt: 'The Sub-Fund is intended to be marketed to certain Retail Investors, as well as to Professional Investors'. Kleinanleger können die Zeichnung binnen zwei Wochen ohne Abzug stornieren (Cooling-Off Period)
AT, BE, CZ, DE, DK + 14 weitere EWR-Staaten
EXPLIZIT ZWEISTUFIG, aber im KID konsolidiert: Der Fonds investiert 'through or alongside one or more Target Funds' sowie über Subsidiary Holding Companies, Partnerships und Co-Investment-Vehikel. Das KID stellt ausdrücklich klar: 'Any underlying product costs are included here with the exception of transaction costs' – d. h. die Zielfondskosten (Managementgebühren der Target Funds) sind in der 2,07 %-Position BEREITS ENTHALTEN; es kommt insoweit keine weitere sichtbare Ebene hinzu. Nicht enthalten und nicht beziffert bleibt jedoch der Carried Interest der Zielfonds/Co-Investment-Vehikel. Fee Rebate / Waiver für hauseigene BlackRock-Zielfonds: im KID nicht erwähnt Keine Master-Feeder-Struktur
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.