J.P. Morgan Asset Management · LU2850509287
ELTIF 2.0 Multi-Asset Luxemburg Artikel 8 3 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse mit Performance · 6 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: KID mittleres Szenario 7,6% p.a. (10 Jahre)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,29 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,29 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 7,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
QUARTALSWEISE - 'Subscriptions are accepted on a quarterly basis, on the first business day of each calendar quarter. In addition, the fund will also be accepting subscriptions on 3 November 2025 and 1 December 2025.' Auch die Redemption-Timeline nennt: 'The fund opens for investment once a quarter, on the first business day of that quarter.'
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 360 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 60 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 450 bis 542 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
quartalsweise - nach dem frühestmöglichen Kündigungstermin 'there are quarterly opportunities to indicate your intention to redeem'
nicht belegt
12 Monate - 'You need to give a year's notice of your intention to redeem' (Redemption notification date + 12 months = Rücknahmetermin)
5 Jahre Lock-up - 'you must commit to keeping your money in the fund for at least five years'; frühester Kündigungstermin = Zeichnungstag + 4 Jahre, frühester Rücknahmetermin = Zeichnungstag + 5 Jahre. Beispiel: Zeichnung 02.01.2026 -> frühester Notification 02.01.2030 -> Rücknahme 02.01.2031. Für die Sonderzeichnungstage 03.11.2025 und 01.12.2025 gilt: frühester Notification-Termin 02.01.2030, frühester Rücknahmetermin 02.01.2031
3 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2850509287.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2850509287 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 2,29 % | 3/7 |
| LU2850509105 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2850509527 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l., 6 route de Treves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxembourg B27900
'The JPMorgan ELTIFs - Multi-Alternatives Fund had its first subscription on 1 July 2025'
Geführt als „Multi-Alternatives Fund (JPMorgan ELTIFs)“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70172307
Das Quartals-Factsheet ist gekennzeichnet 'FOR INSTITUTIONAL / WHOLESALE / PROFESSIONAL CLIENTS / QUALIFIED INVESTORS ONLY - NOT FOR RETAIL USE OR DISTRIBUTION'; die Produktbroschüre richtet sich dagegen ausdrücklich an Privatanleger ('ELTIFs: Opening up alternatives to a wider range of investors'). In der Schweiz Vertrieb ausschließlich an Qualified Investors nach Art. 10(3)/(3ter) KAG
AT, BE, CY, CZ, DE + 18 weitere
AUSGEPRÄGT ZWEISTUFIG UND KONZERNINTERN. Das KID formuliert ausdrücklich: 'Der Teilfonds geht dieses Engagement durch Anlagen in Investmentfonds, Anlagevehikeln, verwalteten Konten und anderen Anlagemöglichkeiten ein, die VOM AIFM, SEINEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN oder einem externen Anlageverwalter verwaltet, beraten oder gesponsert werden.' Der Fonds ist damit faktisch ein Dachfonds auf die etablierten JPM-Alternatives-Flaggschiffe (u. a. Private Real Assets/Infrastructure, Real Estate, Private Credit, Private Equity, Transport, Timberland – über 1.000 Einzelassets und mehr als 15 Sub-Sektoren laut Investor-Broschüre 2026). Auf Zielfondsebene fallen deren Management Fees und Carried Interest an. Das KID beziffert diese zweite Ebene NICHT und stellt – anders als BlackRock – auch nicht klar, ob sie in den 2,29 % (Klasse A) enthalten sind; lediglich bei den Transaktionskosten wird ausdrücklich gesagt, dass sie 'die Transaktionskosten umfassen, die den zugrunde liegenden Anlagen entstehen'. Ein Fee Rebate / Waiver / Verrechnung auf Ebene der konzerneigenen Zielfonds ist in den öffentlich zugänglichen Dokumenten NICHT dokumentiert Der auffällig niedrige Gesamtkostenausweis (RIY 3,7 % Klasse A / 2,4 % Klasse C) legt allerdings nahe, dass die Zielfondsgebühren des Konzerns entweder erlassen oder nicht vollständig in die PRIIPs-Kostenposition eingerechnet werden – Bestätigung fehlt
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.