Aberdeen Investments · IE00BF2K7P69
QIAIF Multi-Asset Irland Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in GBP · Anteilsklasse I GBP · 12 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 31.03.2026 | 10,00 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 31.03.2026 | 7,90 % |
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Asset-Klassen-Chart
Zugangsweg
Waehrungsaufteilung
Strategische Zielallokation laut Praesentation
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,32 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Vierteljährlich ('Dealing frequency: Quarterly' - gilt für Zeichnung und Rücknahme)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden.
vierteljährlich ('Dealing frequency: Quarterly')
nicht belegt
nicht belegt
'No lock-up period or soft close. We recommend investors to invest for between 5-7 years'
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Factsheet (31.03.2026): 'Manager: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited' bzw. 'The AIFM is Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, Dublin'. Investment Manager/Portfolio Manager: abrdn Investments Limited (bzw. abrdn Investment Management Limited). Fondsmanager: Nalaka De Silva
The Bank of New York, Dublin, Ireland ('Depositary/Custodian')
15.01.2018 ('Fund inception date 15/01/2018'; 'launched on 15 January 2018')
Qualifying Investor Alternative Investment Fund (QIAIF) nach AIFMD; Präsentation: 'For professional investors only - not for retail investors'; Factsheet: 'For Distributors' internal use only'; Vertrieb in CH nur an qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 KAG
AT, BE, DK, FI, FR u.a. (16 Länder)
AUSGEPRÄGTER DACHFONDS – die zweite Gebührenebene dominiert. Die Umsetzungsstruktur laut Factsheet (31.03.2026, 'Sector breakdown' = Umsetzungsform): PRIMARY 79,4 %, CO-INVESTMENTS 12,0 %, SECONDARY 8,6 %. Fast vier Fünftel des Portfolios sind also Primärzeichnungen in Zielfonds, auf denen die vollen Management Fees (typisch 1,5–2,0 %) und der Carried Interest (typisch 20 % über 8 % Preferred Return) der Zielfondsmanager anfallen – ZUSÄTZLICH zur abrdn-AMC von 0,85 % (Klasse I) bzw. 1,80 % (Klasse A). Die Top-10-Positionen sind entsprechend fast durchweg Zielfonds: SL Capital Infrastructure I LP 21,6 % (Primary, konzerneigenes abrdn/Standard-Life-Capital-Vehikel), US Venture 1/2/3 je 5,2/4,5/5,1 % (Primary), HighVista Venture Capital XI und XII (Offshore) LP 5,0 % und 3,8 % (Primary), Action 4,8 % (Co-Investment), Patria NASF I A LP 4,7 % (Secondary), Baring Asia PE VII 3,7 % (Primary), Nova Infrastructure Fund I 3,6 % (Primary) – zusammen 62,0 % des NAV. BESONDERS RELEVANT: Die mit Abstand größte Position (SL Capital Infrastructure I LP, 21,6 %) ist ein HAUSEIGENES abrdn-Vehikel – hier besteht das klassische Doppelgebührenrisiko. Eine Fee-Rebate-/Waiver-Regelung für konzerneigene Zielfonds ist im Factsheet NICHT erwähnt Assetklassen: Private Equity, Infrastruktur, Real Estate, Natural Resources, Private Credit. AIFM: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited; Investment Manager: abrdn Investments Limited; Fondsmanager Nalaka De Silva; Verwahrstelle BNY Dublin
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Hamilton Lane
—
Hamilton Lane
ELTIF 2.0 quartalsweise
J.P. Morgan Asset Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
BlackRock
ELTIF 2.0 quartalsweise