Hamilton Lane · LU3008566245
ELTIF 2.0 Multi-Asset Luxemburg Artikel 8 8 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A-1 · 22 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 30.06.2026 | 15,89 % |
Zielrendite laut Anbieter: PRIIPs-Szenarien Klasse A-1, 10.000 EUR: mittleres Szenario 17,4 % p.a. bei 10 Jahren (49.540 EUR), 17,9 % p.a. bei 5 Jahren, 18,5 % nach 1 Jahr; pessimistisch 2,1 % p.a. (10 J.); optimistisch 18,8 % p.a.; Stress -4,1 % p.a. Rendite vor Kosten 23,1 % / nach Kosten 17,4 %.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 1,90 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
vierteljährlich ('Anteilseigner können ... vierteljährlich Rücknahmen beantragen', Rücknahmetermin am Quartalsende)
'eine vierteljährliche Begrenzung von 5%' bzw. 'Rücknahmen können vierteljährlich auf 5% begrenzt sein'
mindestens 1 Monat - 'Rücknahmeanträge müssen mindestens einen Monat vor dem Rücknahmetermin am Quartalsende eingereicht werden'
Sperrfrist von 12 Monaten — 'einschließlich einer Sperrfrist von 12 Monaten nach der Zulassung des Fonds als ELTIF'. Kein Rücknahmeabschlag (Ausstiegskosten 0 EUR).
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
8 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3008566245.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3008566245 | Basis dieser Seite | 5.000 EUR | 1,90 % | 6/7 |
| LU3008566328 | belegt | nicht belegt | 1,90 % | 6/7 |
| LU3008566591 | belegt | nicht belegt | 1,90 % | 6/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3008566674 | belegt | nicht belegt | 1,90 % | 6/7 |
| LU3008566831 | belegt | nicht belegt | 1,90 % | 6/7 |
| LU3008566161 | belegt | nicht belegt | 1,90 % | 6/7 |
| LU3051916800 | belegt | nicht belegt | 1,90 % | 6/7 |
| LU3225189516 | belegt | nicht belegt | 1,90 % | 6/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
FundRock LIS S.A. (Verwaltungsgesellschaft/Hersteller des KID, CSSF-reguliert, Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg); Portfoliomanagement Hamilton Lane; Fondssitz 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
ELTIF-Zulassung 03.02.2025
Geführt als „Hamilton Lane Private Markets Access ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70172893
'sowohl für professionelle als auch für Kleinanleger geeignet, die eine langfristige und illiquide Anlage halten und ein hohes Risiko tolerieren können. Kleinanleger müssen die Eignungskriterien erfüllen.' Erwarteter Anlagehorizont mindestens 10 Jahre
AT, BE, CY, CZ, DE + 20 weitere EWR-Staaten
ZWEISTUFIG, aber überwiegend co-investment-/secondary-basiert und damit mit geringerer Doppelbelastung als klassische Dachfonds: Zielallokation Direkt-/Co-Investments 30–60 %, Secondaries 20–40 %, liquide Anlagen 20 %; zusätzlich Primary Funds/Investments. Bei Co-Investments und Direktanlagen fallen typischerweise KEINE oder stark reduzierte Zielfondsgebühren an, bei Primaries und Secondaries dagegen die vollen Management Fees und der Carried Interest der Zielfondsmanager. Ob diese Zielfondskosten in den 2,9 % laufenden Kosten enthalten sind, ist nicht dokumentiert Fee Rebate / Waiver: nicht dokumentiert Keine Master-Feeder-Struktur; AIFM ist FUNDROCK LIS S.A. (extern), Portfoliomanager Hamilton Lane Advisors, L.L.C
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.