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Hamilton LaneLU3121017696Klasse A-USD Acc
Der Asia Private Assets Fund richtet die Hamilton-Lane-Maschine auf Asien: Secondaries, Primaries und Co-Investments mit überwiegender Asien-Exponierung, als Luxemburger RAIF, aufgelegt 2025, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise; die Quartalsgrenze ist enger gefasst als beim globalen Flaggschiff, ein einjähriger Soft Lock verteuert Frührückgaben.
Zeichnung ab 100.000 Euro, ausschließlich für sachkundige und professionelle Anleger; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Das einzige dezidierte Asien-Mandat der Datenbank — wo alle Wettbewerber Asien beimischen, macht Hamilton Lane es zum Kern; die engere Rücknahmegrenze spiegelt die geringere Sekundärmarkttiefe der Region ehrlich wider.
Angaben für Klasse A-USD Acc (LU3121017696) · Produktdaten 26.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand ohne Datum; Launch Date 01.09.2025 genannt), PRIIPs-KID, Factsheet, Monatsbericht — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Okt 2025 hat der Anteilspreis 11,1 % zugelegt (kumuliert, 0,7 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
9 Monatswerte, 8 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Sep 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Okt 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Zugangswege sind Direktinvestments und Co-Investments (Eigen- und Fremdkapital, teils mit Minderheitsrechten), Secondaries (LP-led und GP-led, inklusive Continuation Vehicles), Primary Fund Investments in bereits weitgehend spezifizierte Zielfonds sowie …
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
29 Beteiligungen; die fünf größten machen 53,6 % des Fonds aus.
Unter den zehn größten: 6 LP-Secondaries, 4 Co-Investments.
Ascent India Fund IV ist der vierte Fonds von Ascent Capital (Bengaluru), einem Growth- und Mid-Market-Investor in Indien.
Ascent India Fund IV ist der vierte Fonds von Ascent Capital (Bengaluru), einem Growth- und Mid-Market-Investor in Indien.
Buyout- und Growth-Fonds von TPG Capital Asia für den Asien-Pazifik-Raum mit Beteiligungen u. a. in Indien, China, Südostasien und Australien.
Buyout- und Growth-Fonds von TPG Capital Asia für den Asien-Pazifik-Raum mit Beteiligungen u. a. in Indien, China, Südostasien und Australien.
Dritter Fonds von Hosen Capital, einem Private-Equity-Manager aus Hongkong mit Fokus auf Konsum, Lebensmittel und Landwirtschaft in China und Asien.
Dritter Fonds von Hosen Capital, einem Private-Equity-Manager aus Hongkong mit Fokus auf Konsum, Lebensmittel und Landwirtschaft in China und Asien.
aXcelerate mit Sitz in Brisbane bietet cloudbasierte Studenten- und Lernmanagement-Software für australische Berufsbildungs- und Weiterbildungsanbieter (Registered Training Organisations).
aXcelerate mit Sitz in Brisbane bietet cloudbasierte Studenten- und Lernmanagement-Software für australische Berufsbildungs- und Weiterbildungsanbieter (Registered Training Organisations).
Caleb Cable ist ein 2001 gegründeter Hersteller von Kabeln, Drähten und Kabelkonfektionen, u. a. LAN-, Telekommunikations-, Automobil- und Industriekabel, mit Sitz in Hongkong.
Caleb Cable ist ein 2001 gegründeter Hersteller von Kabeln, Drähten und Kabelkonfektionen, u. a. LAN-, Telekommunikations-, Automobil- und Industriekabel, mit Sitz in Hongkong.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 30.06.2026, Reserve per 31.07.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 0 % — mit High-Water-Mark.
Für 100.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 5.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A-USD Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Konto in good order vor dem Bewertungstag
Board kann Orders nach der Dealing Deadline im freien Ermessen annehmen (S. 24)
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Calculation Date)
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 17:00 CET · (fester Kalendertag) |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Calculation Date) |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | USD 100.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Nettozeichnungen nach Opportunity Set begrenzen, ohne Vorankündigung; Ablehnung/Aufschub jederzeit |
| KYC / Unterlagen | Konto in good order vor dem Bewertungstag |
| Widerruf | aufgeschobene Zeichnungen bis zur nächsten Dealing Deadline stornierbar |
| Geschäftstag | banks fully open for business in Luxembourg (S. 47) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Dealing Deadline = 22. Kalendertag des Monats, in dem der Bewertungstag liegt, 17:00 CET; ist der 22.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 80 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 72 von 112 · Rang 23 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 80 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.09.2025 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 80 Tagen 17 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 22 · 17:00 CET · (fester Kalendertag) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 3 % brutto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Notlage; Marktstörung; Bewertung unmöglich |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate, Aussetzung, Short-Term Redemption Fee, Rücknahmegebühr, Sachauskehrung, Extraordinary Dealing |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur mit Zustimmung des Board, 30 KT Vorlauf; keine Antwort binnen 30 KT gilt als Ablehnung |
| Zwangsrücknahme | bei Nichteignung, Transferverstoß, Zahlungsverzug, Unterschreiten der Mindestanlage; vorrangig vor anderen Rücknahmen |
Quartals-Gate von 3% des Fonds-NAV zum Ende des vorangegangenen Quartals. Bis zum zweiten Jahrestag der Auflage (01.09.2027) bezieht sich die Grenze auf die Brutto-Rücknahmen aller Anleger, danach auf die Netto-Rücknahmen (angenommene Rücknahmen abzüglich angenommener Zeichnungen desselben Bewertungstages, ohne Rücknahme- und Short-Term-Gebühren sowie ohne die Rücknahme von Managementgebühr-Anteilen).
Das Gate von 3% je Kalenderquartal bezieht sich auf den NAV des Fonds zum Ende des unmittelbar vorangegangenen Quartals. Bis zum zweiten Jahrestag der Auflage (01.09.2027) zählen die Brutto-Rücknahmen, danach die Netto-Rücknahmen (Rücknahmen abzüglich angenommener Zeichnungen).
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
12 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A-USD Acc.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Ausgewertet wurden das Private Placement Memorandum (PPM) vom April 2026 … | 30.06.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 30.06.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 3 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 80 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
100.000 USD in der Klasse A-USD Acc.
Für den Hamilton Lane Asia Private Assets Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 3 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Altaroc · FCPR · halbmonatlich
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BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.