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BlackRockLU2970811951Klasse C1 EUR
Der BlackRock Private Equity Fund ist BlackRocks Private-Equity-ELTIF für Privatanleger: Secondaries, Primaries, Co-Investments und Dachfonds-Bausteine mit europäischem Schwerpunkt, aufgelegt 2025 in Luxemburg, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit bezifferter Quartalsgrenze. Es gilt eine zweijährige Mindesthaltefrist ab Erstzeichnung — eine der längeren im Feld, vom Verwaltungsrat verkürzbar.
Zeichnung ab 10.000 Euro, offen für Privatanleger und professionelle Anleger, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; in rund fünfundzwanzig Ländern einschließlich Deutschlands zum Vertrieb gemeldet.
Der erste Private-Equity-ELTIF des größten Vermögensverwalters der Welt mit deutscher Vertriebszulassung — Liquiditätsmechanik auf Feld-Standard, dafür mit einer Mindesthaltefrist, die Anleger auf die Langfristnatur der Anlageklasse festlegt, bevor die erste Rückgabe möglich ist.
Angaben für Klasse C1 EUR (LU2970811951) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand April 2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mär 2025 hat der Anteilspreis 11,1 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
19 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Feb 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Mär 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Direkte Co-Investments (primär und sekundär) plus Secondary-Beteiligungen an PE-Zielfonds; ergänzt um liquide Anlagen. Nach der Aufbauphase bis zu 100 % Direkt-Co-Investments, bis zu 40 % Secondaries
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
11 Beteiligungen; die fünf größten machen 82,3 % des Fonds aus. 47,1 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 28 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Agency Acc T0) 30,1 % · BlackRock Tactical Opportunities Fund (Class X) 7,2 % · BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Premier Acc) 7,1 % · 10 weitere 8,6 %. Sie deckt rechnerisch 28 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den größten Positionen: 8 Beteiligungen; 1 Name nicht offengelegt.
Positionen und Anteile laut Anbieter; 1 von 5 Namen nicht offengelegt; Beteiligungen per 31.12.2025, Reserve per 30.06.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,30 % laufenden Kosten liegt Klasse C1 EUR unter dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 230 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist ZD EUR (1,29 %, ab 10.000 EUR).
Für 10.000 EUR einmalig bis 500 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse C1 EUR, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 18 Geschäftstage später veröffentlicht.
vollständiger Subscription Request mit Unterlagen bis Cut-off beim Administrator
Board kann verspätete oder geänderte Subscription Requests nach freiem Ermessen annehmen.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV per Monthly Dealing Day, Finalisierung und Publikation bis zu 18 Geschäftstage …
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 10 Geschäftstage vor Bewertungstag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV per Monthly Dealing Day, Finalisierung und Publikation bis zu 18 Geschäftstage danach, später nach Ermessen des Board |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | EUR 10.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungen ohne Begründung ablehnen oder teilweise zuteilen; kein Maximalvolumen des Teilfonds; nicht angenommener Teil verfällt |
| KYC / Unterlagen | vollständiger Subscription Request mit Unterlagen bis Cut-off beim Administrator |
| Widerruf | nach Abgabe bindend und unwiderruflich, vorbehaltlich Cooling-off; Änderung nur im Ermessen des Board |
| Geschäftstag | any day (other than a Saturday or Sunday) when banks are open in Luxembourg (S. 17) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmeantrag bis 17:00 CET am letzten Geschäftstag des Monats vor dem Quartals-Rücknahmetag.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Vorquartalsende (—)
spätestens 60 Geschäftstage nach NAV-Veröffentlichung (—)
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines Jahres — im Mittel 258 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 56 von 112 · Rang 18 von 38 in Private Equity · 4 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 136 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
4 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.04.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 258 Tagen 29 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 17:00 CET · (Ordinal ab Monatsende) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 60 Kalendertage nach Rücknahmetag (spätestens 60 Kalendertage) |
| Gate | 5 % des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; ELTIF Redemption Limit 27,30 % der UCITS-fähigen Aktiva zzgl. prognostizierter 12-Monats-Cashflows. |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 24 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Marktstörung/Börsenschließung, fehlende Preisquellen, Kommunikationsausfall, Devisen- und Kapitaltransferbeschränkungen |
| Liquiditätswerkzeuge | Aussetzung, verschärfte Rücknahmegates, Vorverlegung des Rücknahme-Cut-off, Verlängerung der Zahlungsfrist; zwei AIFMD-II-LMT nicht namentlich benannt |
| Umtausch / Übertragung | ELTIF-Anteile frei übertragbar nach ELTIF-VO; kein öffentlicher Sekundärmarkt |
| Zwangsrücknahme | bei U.S. Person oder Wegfall der Eligible-Investor-Eigenschaft |
Nach Ablauf der zweijährigen Mindesthaltedauer können Verwaltungsrat bzw. Bevollmächtigte Rücknahmeanträge, die 5 % des Teilfonds-Nettoinventarwerts des vorangegangenen Quartalstermins übersteigen, ganz oder teilweise begrenzen (höhere Beträge nach freiem Ermessen möglich). Während der Mindesthaltedauer liegt die Grenze für Härtefallrücknahmen bei 0,5 % des NAV.
Drei gestaffelte Grenzen: während der Mindesthaltedauer werden Rücknahmen aus Härtefällen auf 0,5 % des Teilfonds-NAV des vorangegangenen Quartalstermins begrenzt; danach gilt das reguläre Gate von 5 % des NAV je Quartalstermin (vom Verwaltungsrat erhöhbar); übergeordnet greift das ELTIF-Rücknahmelimit von 27,30 % der Summe aus OGAW-fähigen Vermögenswerten und der 12-Monats-Cashflow-Prognose.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
16 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse C1 EUR; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist ZD EUR (1,29 %, ab 10.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Prospekt BlackRock Private Markets, April 2026, inkl. Schedule BlackRock Private Equity Fund (S. 265-384) | Apr 2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) KID Klasse C1 EUR Accu (LU2970811951) vom 06.05.2026 in englischer und deutscher Fassung | 06.05.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht Jahresbericht BlackRock Private Markets zum 31.12.2025 (BPE Sub-Fund) | 31.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 258 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,30 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse C1 EUR; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
10.000 EUR in der Klasse C1 EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den BlackRock Private Equity Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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