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Tikehau CapitalFR00140102X7Klasse R-bis EUR
Der Tikehau Défense et Sécurité investiert als erster ELTIF gezielt in europäische Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen — über Primaries, Secondaries und Co-Investments, als französischer ELTIF 2.0, aufgelegt 2025, thesaurierend.
Drei Jahre harte Sperrfrist ab dem ersten Closing; danach öffnen halbmonatliche Fenster mit kurzem Vorlauf und bezifferter Grenze. Empfohlen sind acht Jahre Haltedauer.
Für Privatanleger und professionelle Anleger konzipiert, derzeit im Heimatmarkt vertrieben; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Das erste Themen-Vehikel des Feldes mit Verteidigungsfokus — ein Sektor, den kein anderer semiliquider Fonds abdeckt. Die französische Kombination aus Anlaufsperre und danach engmaschigen Fenstern folgt dem Landesmuster von Altaroc bis Sienna.
Angaben für Klasse R-bis EUR (FR00140102X7) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 15.07.2025), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Aug 2025 hat der Anteilspreis 6,1 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
18 Monatswerte, 5 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Jul 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Aug 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Direktbeteiligungen an europäischen Unternehmen der Verteidigungs- und Sicherheitsbranche; bestehendes Portfolio von über 30 europäischen Unternehmen
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
30 Beteiligungen; die fünf größten machen 23,1 % des Fonds aus. 49,0 % liegen in der Liquiditätsreserve.
So ist die Reserve angelegt: Liquidités (Geldmarktfonds und Termineinlagen) 49,0 %.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Verteidigung & Sicherheit 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 100 %
Unter den zehn größten: 6 LP-Secondaries, 2 Co-Investments, 1 Kredit.
Aubert & Duval ist ein französischer Hersteller hochleistungsfähiger metallischer Werkstoffe und Teile, darunter Spezialstähle, Superlegierungen sowie Titan- und Aluminiumlegierungen …
Belgischer Entwickler und Hersteller von Displays, Rechnern und Missionssystemen für Avionik sowie für Land- und Marineverteidigung, Sitz Kortrijk.
Französische Beratungsgruppe für strategische Intelligence, Wirtschaftssicherheit, Compliance- und Due-Diligence-Untersuchungen sowie Unterstützung bei internationaler Geschäftsentwicklung …
Mecachrome ist ein französischer Hersteller von Präzisionsteilen und Baugruppen für Flugzeugtriebwerke und Aerostrukturen sowie für den Motorsport, mit Sitz in Amboise.
Französischer Softwareanbieter mit Sitz in Paris, dessen Plattformen Standort- und Netzdaten aus Mobilfunknetzen verarbeiten.
Französischer Luftfahrtzulieferer für Strukturteile, Triebwerks- und Fahrwerkskomponenten aus Aluminium, Titan und Verbundwerkstoffen, mit Kunden wie Airbus, Boeing und Safran.
Crouzet mit Sitz in Valence ist ein französischer Hersteller elektromechanischer und elektronischer Komponenten wie Schalter, Sensoren, Motoren und Leistungselektronik für Luftfahrt …
ChapsVision ist eine französische Softwaregruppe mit Sitz in Paris für souveräne Datenverarbeitung, KI-gestützte Analyse und Cybersicherheit.
Deutscher Softwareanbieter für sicheren, verschlüsselten Datenaustausch und Dateiübertragung, etwa für E-Mail-Anhänge, große Dateien und automatisierte Workflows, mit Kunden aus Industrie …
Französisches Familienunternehmen (gegründet 1968) für Hochpräzisionsbearbeitung, additive Fertigung, Messtechnik und Montage von Komponenten für zivile und militärische Luftfahrt …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 3,13 % laufenden Kosten liegt Klasse R-bis EUR deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 6 % — ohne High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 313 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse R-bis EUR, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können halbmonatlich gezeichnet werden. Der Prospekt legt keinen bestimmbaren Handelstag fest; der Ablauf steht deshalb als Regel, ohne Termine.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
| Frequenz | halbmonatlich |
|---|---|
| NAV-Veröffentlichung | KID nennt nur die Bezugnahme auf die date d etablissement de la valeur liquidative, keine Frequenz oder Frist. |
| Mindestanlage | 10.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0 % (Vertrieb) |
| Geschäftstag | "jours ouvres" wird im KID verwendet, aber nirgends definiert; Domizilland Frankreich unterstellt (KID S. 3) |
Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können halbmonatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 36 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Kein Liquiditätsscore — die Rücknahmefrequenz ist im Prospekt nicht bestimmbar.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | halbmonatlich |
| Frist | 5 Geschäftstage vor NAV-Tag · 12:00 |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| Gate | 4,2 % brutto der liquiden Anlagen je Rücknahmetag; je Anleger 5 % seines Nettovermögens im Fonds, sofern sein Antrag mehr als 2,1 % der Summe aus Liquiditätstasche und … |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 36 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | außergewöhnliche Umstände im Anlegerinteresse (Details nur in den Statuten) |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahmedeckel (Seuil de Declenchement); vorübergehende Aussetzung der Rücknahmen |
'Seuil de Declenchement' — die Verwaltungsgesellschaft deckelt die Rücknahmeanträge, wenn deren Gesamtbetrag den NIEDRIGEREN der beiden folgenden Schwellenwerte übersteigt: (i) 4,2% der Summe aus (a) der liquiden Aktiva-Poche und (b) den erwarteten Cashflows gemäß einer 12-Monats-Prognose.
Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
1 Klasse. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse R-bis EUR.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 15.07.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 30.09.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe halbmonatlich, Kündigungsfrist 5 Geschäftstage vor NAV-Tag, mit 4,20 %-Gate je Rücknahmetag.
Laufende Kosten 3,13 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse R-bis EUR; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
10.000 EUR in der Klasse R-bis EUR.
Nein. Nach unseren Belegen ist der Fonds in Deutschland derzeit nicht zeichenbar (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Tikehau Défense et Sécurité ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 4,20 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Altaroc · FCPR · halbmonatlich
Ardian · Part II SICAV · quartalsweise
Blackstone · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.