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Tikehau Capital · FR00140102X7
ELTIF 2.0 Private Equity Frankreich Artikel 8
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse R-bis EUR · 17 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Kein Renditeziel. PRIIPs-Szenarien Part R-bis bei Ausstieg nach 8 Jahren: Tension -13,52% p.a., defavorable -1,02% p.a., intermediaire +10,72% p.a., favorable +17,67% p.a.; Rendite vor Kosten im mittleren Szenario 14,18% p.a. (Hinweis: Die Erfolgsgebühren-Hurdle von 6% p.a. ist KEIN Renditeziel.)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,95 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,95 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Hurdle Rate | 6,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
alle 14 Tage (zweiwöchentliche Zeichnungsfenster)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können halbmonatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 5 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 36 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
alle 14 Tage (zweiwöchentliche Rücknahmefenster)
'Seuil de Declenchement' — die Verwaltungsgesellschaft deckelt die Rücknahmeanträge, wenn deren Gesamtbetrag den NIEDRIGEREN der beiden folgenden Schwellenwerte übersteigt: (i) 4,2% der Summe aus (a) der liquiden Aktiva-Poche und (b) den erwarteten Cashflows gemäß einer 12-Monats-Prognose; ODER (ii) für jeden einzelnen Investor — sofern dessen Rücknahmeantrag mehr als 2,1% derselben Summe darstellt — 5% des von ihm im Fonds gehaltenen Nettovermögens. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahmen bei außergewöhnlichen Umständen vorübergehend aussetzen
'Les demandes de rachat seront transmises (i) via Euroclear ou (ii) par la transmission d'un bulletin de rachat et centralisees par le DEPOSITAIRE, au plus tard a MIDI (12 heures) CINQ (5) JOURS OUVRES AVANT la date d'etablissement de la valeur liquidative consideree.'
HARTE Sperrfrist von DREI (3) JAHREN ab der Date de Premier Closing — 'Les investisseurs n'auront la possibilite de solliciter le rachat de leurs parts qu'a l'issue d'une periode de blocage de trois (3) ans a compter de la Date de Premier Closing, sauf en cas d'Evenements Exceptionnels, tels que definis dans les Statuts.'
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT, in Frankreich zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft, reguliert durch die AMF unter der Nummer GP-07000006; Sitz 32 rue de Monceau, 75008 Paris
Société Générale (Société Générale Securities Services); zugleich Zentralisierungsstelle für Rücknahmeanträge
Kein Auflagedatum im DIC. Belegt: 'Le Fonds a une duree de vie de 99 ans a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Societes.' Rechtsform: FPS (fonds d'investissement professionnel specialise) nach Art. L. 214-154 ff. CMF in der Form einer société de libre partenariat (SLP); AMF-Deklaration erfolgt, AMF-Zulassung zur Führung der Bezeichnung 'ELTIF' erteilt
Part R-bis: 'peuvent etre souscrites par des INVESTISSEURS PROFESSIONNELS au sens des articles L. 533-16 et D. 533-11 du CMF, ou de tout autre investisseur appartenant a une categorie equivalente ... et notamment par des compagnies d'assurance francaises, de mutuelle francaises ou des fonds de retraite professionnelle supplementaire souscrivant (i) avec un objectif d'affecter les parts en representation d'UNITES DE COMPTE ... de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ou de PLANS D'EPARGNE RETRAITE (PER) ... ouverts par leurs clients ou (ii) POUR COMPTE PROPRE.' Privatanleger erhalten Zugang also mittelbar über fondsgebundene Versicherungs-/PER-Verträge
Frankreich
ZWEISTUFIG MÖGLICH. Der Fonds investiert 'directement OU INDIRECTEMENT A TRAVERS DES FONDS DU PORTEFEUILLE' - also teils direkt in Eigenkapital-/Quasi-Eigenkapital- und Private-Debt-Instrumente von Eligible Companies, teils über Anteile an anderen ELTIF-, EuVECA-, EuSEF-, OGAW- und AIF-Fonds (Art. 10.1(d) ELTIF-VO). Soweit über Zielfonds investiert wird, fallen dort zusätzlich Gebühren an; das DIC quantifiziert dies nicht gesondert - nicht belegt. HINWEIS AUF EINE DRITTE EBENE: Der Fonds ist ausschließlich als Rechnungseinheit in Versicherungs-/PER-Verträgen zeichenbar; die Vertragskosten des Versicherers kommen laut DIC ausdrücklich ZUSÄTZLICH hinzu
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.