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ARK Investment Management LLC · IE000DVU5N80
ELTIF 2.0 Private Equity Irland Artikel 6 3 Anteilsklassen ↓ Secondaries Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse E1 (USD) clean · 2 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Nicht belegt; KID-Renditeszenario: mittleres Szenario 15,9 % p.a. bei Halten über 5 Jahre
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,70 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,45 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 7,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich ('a semi-liquid evergreen vehicle offering monthly subscriptions and quarterly redemptions')
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
vierteljährlich ('shareholders can request to redeem on a quarterly basis')
Rücknahmen quartalsweise, begrenzt auf 5 % des NAV je Quartal; Einzelanträge können anteilig gekürzt werden. Kündigungsfrist 30 Tage. Zuvor gilt eine zwölfmonatige Ramp-up-Periode ohne Rücknahmemöglichkeit ('a 12-month ramp-up period during which redemptions will not be permitted'); bei Klassenauflage am 27.02.2026 läuft sie bis zum 26.02.2027. Erste Rücknahmen sind damit faktisch frühestens im 2. Quartal 2027 möglich.
30 Tage
'Following an initial 12-month ramp-up period during which redemptions will not be permitted, shareholders can request to redeem on a quarterly basis' - harte 12-monatige Rücknahmesperre ab Auflegung
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
3 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für IE000DVU5N80.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| IE000DVU5N80 | Basis dieser Seite | 1 EUR | 2,45 % | 4/7 |
| IE0007OY3DL2 | belegt | 1 EUR | 2,66 % | 4/7 |
| IE000XVPN0V6 | belegt | 1 EUR | nicht belegt | 4/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
IQ-EQ Fund Management (Ireland) Limited, reguliert von der Central Bank of Ireland, Registernummer 148223 (AIFM des ARK ELTIF ICAV). Investment Manager: ARK Investment Management LLC (SEC-registrierter Investment Advisor). Marketing-Support: ARK Invest International Limited (UK). Das ICAV ist von der Central Bank of Ireland als ELTIF nach VO (EU) 2015/760 zugelassen
Eine Verwahrstelle wird im Factsheet nicht ausdrücklich benannt. Als Transfer Agent fungiert BNY Mellon Fund Services (Ireland).
Der 22.12.2025 ist das Zulassungsdatum des ICAV durch die Central Bank of Ireland, nicht die Fondsauflage. Markteinführung angekündigt zum 20.01.2026; nach verfügbaren Angaben wurden die drei Anteilsklassen am 27.02.2026 aufgelegt. Erster NAV-Stand am 03.03.2026.
Geführt als „ARK ELTIF ICAV - ARK Private Innovation ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70175174
Retail-ELTIF 2.0: Vertrieb über Privatbanken, Vermögensverwalter und Finanzberater; Kleinanleger im EWR zeichnen nach Eignungsbeurteilung ausschließlich über einen regulierten Intermediär, der die MiFID-II-Eignungsprüfung und die 14-tägige Widerrufsfrist verantwortet. UK: nur professionelle Anleger. Schweiz: nur qualifizierte Anleger. USA: nur Qualified Institutional Buyers und Qualified Purchasers. Handelbar über Clearstream, Swissquote, Euroclear und Allfunds.
Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden sowie UK (NPPR, nur professionelle Anleger); Schweiz für qualifizierte Anleger
EINSTUFIG. Der Fonds tätigt AUSSCHLIESSLICH DIREKTINVESTITIONEN ('Investment Type: Direct Investments') - 75-85 % des Vermögens in illiquide Privatunternehmen, 15-25 % in liquide Anlagen wie börsennotierte Aktien. Es gibt KEINE Zielfonds-, Master- oder Dachfondsebene, damit KEINE Doppelbelastung durch Zielfondsgebühren. Der liquide Teil kann über Einzeltitel abgebildet werden; eine Anlage in andere Fonds ist nicht dokumentiert
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.