Fondsdatenbank › Private Equity
ARK Investment Management LLCIE000DVU5N80Klasse E1 (USD) clean
Der ARK Private Innovation ELTIF bringt ARKs Fokus auf disruptive Innovation in den Privatmarkt: Wachstumskapital für Later-Stage-Unternehmen, als Crossover-Strategie zwischen privaten und börsennotierten Titeln, aufgelegt 2026 als irischer ELTIF 2.0.
Im ersten Jahr nach Auflegung sind Rücknahmen vollständig ausgeschlossen (Ramp-up); danach quartalsweise Rückgabe mit bezifferter Quartalsgrenze und zusätzlicher Deckelung aus den liquiden Anlagen. Zeichnung monatlich.
Als Retail-ELTIF konzipiert; die Mindestanlage hängt von Anteilsklasse und Vertriebsplattform ab. Gezeichnet wird ausschließlich über regulierte Intermediäre nach Eignungsprüfung. In Deutschland zum Vertrieb gemeldet.
Der einzige Fonds der Datenbank mit explizitem Innovations-/Venture-Profil eines bekannten Thematik-Managers — jung, ohne Historie und mit strenger Anlaufsperre.
Angaben für Klasse E1 (USD) clean (IE000DVU5N80) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 22.12.2025), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mär 2026 hat der Anteilspreis 5,1 % zugelegt (kumuliert, 0,4 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
7 Monatswerte, 4 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Feb 2026; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Mär 2026 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Überwiegend Direktinvestments 'direct-to-cap-table' in private Unternehmen (Primär- und Sekundärtransaktionen), bewusst ohne SPV-Zwischenschicht.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
19 Beteiligungen; die fünf größten machen 65,2 % des Fonds aus. 2,7 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 2 Monate maximaler Rücknahmen.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Software & SaaS 58 %, Luft- & Raumfahrt 17 %, Internet & E-Commerce 6 %, Halbleiter & Hardware 4 %, Verteidigung & Sicherheit 3 %, Batteriespeicher 2 %, Fintech & Zahlungsverkehr 1 %, Liquidität & Zahlungsmittel 9 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Vereinigte Staaten 85 %, Kanada 4 %, Vereinigtes Königreich 3 %, Liquidität & Zahlungsmittel 9 %
Unter den zehn größten: 10 Beteiligungen.
OpenAI (San Francisco) entwickelt große generative KI-Modelle der GPT-Reihe sowie Produkte wie ChatGPT und API-Dienste für Konsumenten, Entwickler und Unternehmen.
Cloudbasierte Softwareentwicklungsplattform aus den USA, auf der Nutzer mit Unterstützung von KI-Agenten Anwendungen programmieren, gemeinsam bearbeiten und direkt bereitstellen können.
SpaceX (Sitz Starbase, Texas) entwickelt und betreibt wiederverwendbare Trägerraketen (Falcon 9, Falcon Heavy) und das Raumschiff Starship sowie das Satelliten-Internet Starlink.
Boom Supersonic mit Sitz in Denver, Colorado, entwickelt das Überschall-Passagierflugzeug Overture für Fluggesellschaften sowie das eigene Triebwerk Symphony.
Ayar Labs mit Sitz in San Jose, Kalifornien, entwickelt optische I/O-Chiplets auf Basis von Silizium-Photonik, die Daten zwischen KI-Beschleunigern …
Databricks betreibt eine cloudbasierte Daten- und KI-Plattform (Lakehouse bzw. „Data Intelligence Platform“) für Data Engineering, Analytics, Machine Learning und generative KI …
Tenstorrent entwickelt KI-Beschleuniger-Chips und Hochleistungsprozessoren auf Basis der offenen RISC-V-Architektur und lizenziert zudem Prozessor-IP an andere Chiphersteller.
US-Rüstungstechnologieunternehmen mit Sitz in San Diego, das die KI-Pilotensoftware Hivemind für autonome Flugsysteme entwickelt.
Lucra ist eine US-Plattform für skill-basierte Wettbewerbe und Challenges mit Echtgeldeinsatz, die als Softwarelösung in die Apps von Sport- und Freizeitanbietern eingebettet wird.
Cosm ist ein US-Medien- und Technologieunternehmen, das immersive Kuppel-Venues („Shared Reality“) für Live-Sportübertragungen und Entertainment betreibt, u. a. in Los Angeles und Dallas.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,50 % laufenden Kosten liegt Klasse E1 (USD) clean unter dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 7 % — mit High-Water-Mark.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse E1 (USD) clean, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Der Prospekt legt keinen bestimmbaren Handelstag fest; der Ablauf steht deshalb als Regel, ohne Termine.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV je Dealing Day, Veröffentlichung am folgenden Business Day |
| Widerruf | ab Trade Cut-Off unwiderruflich, vorbehaltlich Cooling-off |
Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 12 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmen laut KID nur vierteljährlich; Kürzung pro rata, wenn Anträge 5% des Fonds-NAV übersteigen.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 3 %)
In den ersten zwölf Monaten nach Auflegung sind Rücknahmen vollständig ausgeschlossen (Ramp-up Period).
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
Kein Liquiditätsscore — die Kündigungsfrist ist im Prospekt nicht als Zahl angegeben.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Frist | 30 Tage (unbekannt) |
| Preis | Bewertungstag |
| Gate | 5 % des NAV je Quartal |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 3 % (diskretionär) |
| Lock-up | fondsbezogen, 12 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Marktschließung/Handelsaussetzung, Bewertung nicht praktikabel, Liquidation/Terminierung |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate (pro-rata-Kürzung), Swing Pricing/Dilution Adjustment, Aussetzung, Deferred Repurchase |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung (Directors können Registrierung verweigern); kein aktiver Sekundärmarkt erwartet, Listing Euronext Dublin möglich |
| Zwangsrücknahme | bei US-Person/nicht qualifiziertem Halter, Steuerabzug, Unterschreiten Mindestbestand, Fondsschließung |
In den ersten zwölf Monaten nach Auflegung sind Rücknahmen vollständig ausgeschlossen (Ramp-up Period). Danach kann quartalsweise zurückgegeben werden, wobei die gesamten Rücknahmen eines Quartals normalerweise auf 5 % des Fonds-NAV begrenzt sind.
Zwei Stufen: das Fondsgate von 5 % des NAV je Quartal und die übergeordnete ELTIF-Grenze von 27,3 % der liquiden Vermögenswerte, die in Stressphasen die 5-%-Grenze unterschreiten kann. Übersteigen die Anträge die Grenzen, werden die Anträge der einzelnen Anleger anteilig gekürzt.
Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
3 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse E1 (USD) clean.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Factsheet / Monatsbericht | 31.07.2026 | — |
| Präsentation Research-Papier zu Databricks, ohne Fondsbezug | 01.05.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 14.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.08.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Tage, mit 5 %-Gate je Quartal.
Laufende Kosten 2,50 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse E1 (USD) clean; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den ARK Private Innovation ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Altaroc · FCPR · halbmonatlich
Ardian · Part II SICAV · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.