Eurazeo · FR0013301546
FCPR Multi-Asset Frankreich Artikel 8 5 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A · 61 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. · Stand 01.02.2026 | 5,80 % |
Zielrendite laut Anbieter: 'Le Fonds vise un RENDEMENT NET DE FRAIS CIBLE ENTRE 6% ET 8% ANNUALISE sur une duree de detention de cinq ans minimum.' KID-Szenarien über 8 Jahre (nach Kosten): Stress -1,3 % p.a., ungünstig 0,3 % p.a., mittel 4,1 % p.a. (13.763 EUR), günstig 4,8 % p.a. (14.490 EUR)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,02 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,94 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 4,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
WÖCHENTLICH: 'Les ordres de souscription sont centralises tous les jeudis a 12h (heure de Paris)' bzw. am vorhergehenden Werktag, falls Donnerstag kein Werktag ist. Zeichnung zum nächsten anwendbaren NAV zuzüglich etwaiger Einstiegskosten. AB DEM 5. GESCHÄFTSJAHR kann die Verwaltungsgesellschaft Zeichnungsanträge ablehnen, wenn diese in einer Zeichnungsperiode 25 % des Nettovermögens zum Ende des Vorjahres übersteigen
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich (Limit 5% NAV/Quartal) zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
MONATLICH zentralisiert (letzter Werktag jedes Kalendermonats, 17:00 Uhr Pariser Zeit; Anträge müssen zwischen dem ersten und letzten Werktag des Vormonats eingegangen sein) - JEDOCH begrenzt auf 5 % des Nettovermögens je KALENDERQUARTAL. Ausnahmefälle werden wöchentlich zentralisiert.
5 % des Nettovermögens des Fonds je Kalenderquartal. Bei Überschreitung werden die Anträge pro rata berücksichtigt - und zwar 'en proportion de la liquidite que le Fonds PEUT ET A DECIDE d'offrir aux investisseurs'. WICHTIG: Nicht berücksichtigte Rücknahmeanträge werden NUR AUF AUSDRÜCKLICHEN WUNSCH des Anteilsinhabers auf die nächste Zentralisierungsperiode übertragen (kein automatischer Übertrag).
Faktisch bis zu zwei Monate: Rücknahmeanträge müssen zwischen dem ersten und dem letzten Werktag des VORMONATS eingehen, um im Folgemonat (letzter Werktag, 17:00 Uhr Pariser Zeit) zentralisiert zu werden
Kein Lock-up und keine Ausstiegsgebühr auf Fondsebene; empfohlene Haltedauer 8 Jahre. Anteilsübertragungen an Dritte sind nach Art. 11 des Reglements möglich, ein Sekundärmarkt ist jedoch nicht gewährleistet
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
5 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für FR0013301546.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| FR0013301546 | Basis dieser Seite | 20.000 EUR | 1,94 % | 3/7 |
| FR0013301553 | belegt | 100.000 EUR | 1,94 % | 3/7 |
| FR0013301561 | belegt | 250.000 EUR | 1,04 % | 3/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| FR001400HDV4 | belegt | 20.000 EUR | 1,94 % | 3/7 |
| FR00140107M9 | belegt | 20.000 EUR | 1,42 % | 3/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Eurazeo Global Investor, 66 rue Pierre Charron, 75008 Paris; AMF-Zulassung GP-97117
Im Basisinformationsblatt nicht namentlich genannt; die Vergütung der Verwahrstelle ist Teil der laufenden Kosten.
19.07.2018 (Wealth-Portal-API/CMS; MS-Coverage C-Klasse ab 28.09.2018). FCPR auf 99 Jahre, evergreen.
Ausdrücklich NICHT-professionelle Anleger im Sinne der MiFID-II-Richtlinie: alle natürlichen und juristischen Personen, die nicht als 'professioneller' Anleger nach MiFID II qualifiziert sind
Frankreich (auch Assurance-Vie), Deutschland (über Moonfare); weitere europäische Länder über Privatbanken
MEHRSTUFIG. EPVE3 investiert in Private Equity und Private Debt in Europa, unter anderem über Anteile an Eurazeo-Fonds und Drittfonds sowie über Direktbeteiligungen. Der ausgewiesene Wert von 1,94 % p.a. ist ausdrücklich als 'inkl. indirekter Kosten' deklariert und sollte die Zielfondsebene erfassen; die auf Zielfondsebene anfallende Erfolgsbeteiligung ist darin nicht enthalten. Bei Zeichnung über einen Lebensversicherungsvertrag kommt eine weitere Kostenebene (Vertragskosten) hinzu. Explizite Benennung im Anbieterdokument: n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.