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Apollo Global Management · LU3041387005
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg Artikel 6 3 Anteilsklassen ↓ Co-Investments Primaries / Zielfonds Direct Lending
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine offiziell kommunizierte Zielrendite. KID-Basisszenario der Klasse I1: 9,04 % p.a. bei Ausstieg nach 1 Jahr, 9,53 % p.a. bei Ausstieg nach 5 Jahren (netto nach Kosten).
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,85 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,95 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
vierteljährlich (vorbehaltlich der Beschränkungen im Supplement)
nicht belegt
nicht belegt
Keine Austrittskosten durch den Fonds (Exit Fee 'None', Klasse I1); eine Lock-up- bzw. Mindesthaltedauer ist nicht ausgewiesen; empfohlene Haltedauer 5 Jahre.
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
3 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3041387005.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3041387005 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 1,95 % | 3/7 |
| LU3041386882 | belegt | 10.000 EUR | 1,95 % | 3/7 |
| LU3041385645 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (AIFM); Portfoliomanagement: Apollo Management International LLP. Verwahrstelle nach verfügbaren Angaben CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
ELTIF-/CSSF-Zulassung 05.08.2025; öffentliche Ankündigung 24.09.2025 (Apollo-Pressemitteilung); Auflagejahr der Anteilklassen 2025 (investinzukunft.de); exaktes Auflagedatum n.v
Geführt als „Apollo Private Markets SICAV - Apollo Global Diversified Credit ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70167818
Professionelle Anleger und zulässige nicht-professionelle (Retail-)Anleger mit Kenntnissen/Erfahrung in alternativen Anlagen
Apollo nennt auf der Produktseite 34 Jurisdiktionen: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, DIFC (Dubai), Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Zypern, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich.
MEHRERE EBENEN: Zielallokation 60 % Corporate Direct Lending, 20 % Asset-Backed Lending, 15 % Public Fixed Income; Umsetzung über Direct Investments, CO-INVESTMENTS und PRIMARY FUNDS/INVESTMENTS. Bei Fondsinvestments fallen auf Zielfondsebene zusätzlich Gebühren an (Doppelbelastung möglich, nicht dokumentiert). AIFM: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Dawson Partners
Part II SICAV quartalsweise
M&G Investments
ELTIF 1.0 monatlich
Apollo Global Management
Part II SICAV quartalsweise