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Apollo Global Management · LU3042805062
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg Artikel 8 13 Anteilsklassen ↓ Co-Investments Primaries / Zielfonds Direct Lending
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A1 · 7 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. | 0,98 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine offiziell kommunizierte Zielrendite. PRIIPs-KID Klasse I2 (Stand 31.03.2026): mittleres Szenario 7,84 % p.a. (Ausstieg nach 1 Jahr) bzw. 7,94 % p.a. (nach 5 Jahren); Kostentabelle: ca. 10,6 % p.a. vor Kosten / 8,0 % p.a. nach Kosten im mittleren Szenario. Klasse A1: erwartete Nettorendite 7,03 % p.a. (KID-Basisszenario 5 Jahre)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,45 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,60 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
vierteljährlich zum NAV je Anteil, vorbehaltlich der Beschränkungen im Fonds-Supplement
Nicht belegt (KID verweist auf Beschränkungen im Supplement; konkrete Gate-Quote nicht veröffentlicht)
nicht belegt
Keine Rücknahmegebühr des Fonds (KID Klasse I2: Austrittskosten 0,00 %). Eine Lock-up- oder Mindesthaltedauer ist nicht ausgewiesen; empfohlene Haltedauer 5 Jahre.
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
13 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3042805062.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3042805062 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 1,60 % | 3/7 |
| LU3042803877 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3042803950 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3146835361 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3189620225 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3146833663 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3146833747 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3146834802 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3146834984 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3189620498 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3189620571 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3189620654 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3146835288 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (AIFM und PRIIPs-Hersteller, CSSF-reguliert); Portfoliomanagement delegiert an Apollo Management International LLP; Verwahrstelle: BNP Paribas, Luxembourg Branch
CSSF-Zulassung als ELTIF am 05.08.2025; öffentliche Ankündigung der Zulassung am 24.09.2025 (Apollo-Pressemitteilung); operative Auflage der ersten Anteilklassen Ende Januar 2026 (z. B. LU3189620225 am 30.01.2026).
Geführt als „Apollo Private Markets SICAV - Apollo European Private Credit ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70167818
Professionelle Anleger und zulässige nicht-professionelle (Retail-)Anleger mit Kenntnissen/Erfahrung in alternativen Anlagestrategien; ELTIF 2.0 Retail-Vertrieb
Apollo nennt auf der Produktseite 34 Jurisdiktionen: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, DIFC (Dubai), Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Zypern, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich.
MEHRERE EBENEN: Der ELTIF investiert über Direct Investments, CO-INVESTMENTS und PRIMARY FUNDS/INVESTMENTS (Zielallokation: 80 % European Direct Lending, 15 % Broadly Syndicated Loans). Bei Umsetzung über Apollo-eigene Zielvehikel/Master-Fonds fallen dort ggf. weitere Gebühren an; eine Anrechnungsregel ist nicht öffentlich dokumentiert - Doppelbelastung nicht auszuschließen. AIFM: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (externe AIFM-Gebühr in den laufenden Kosten enthalten)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Dawson Partners
Part II SICAV quartalsweise
M&G Investments
ELTIF 1.0 monatlich
Apollo Global Management
Part II SICAV quartalsweise