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Dawson Partners · LU3072854873
Part II SICAV Private Credit Luxemburg Artikel 6 Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. | 31,70 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine Zielrendite. KID-Szenarien (10.000 EUR, 5 Jahre): moderat 8,9 % p.a. netto (15.290 EUR), günstig 13,8 % p.a., ungünstig 3,5 % p.a.; RIY-Fußnote 15,7 % p.a. vor / 8,9 % p.a. nach Kosten. 1-Jahres-Szenarien: moderat 10,4 %, günstig 37,5 %, ungünstig -14,4 %
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 3,35 % |
| Laufende Kosten gesamt | 3,35 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich - 'The NAV per Share is calculated monthly and made available as promptly as practicable thereafter.'
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 60 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 135 bis 227 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Quartalsweise - 'Shareholders may request redemptions quarterly, subject to a 60-day notice period.'
'Redemptions are generally limited to 5% of Fund net asset value (NAV) per quarter and 20% of Fund NAV per year.'
60 Tage Kündigungsfrist für Rücknahmen ('subject to a 60-day notice period'). Anteilsklassenwechsel: Antrag mindestens 6 Bankarbeitstage vor dem gewünschten Umtauschtag
Kein harter Lock-up; Soft Lock über Early Redemption Fee: 2 % bei Rücknahme bis zum 1-Jahres-Jubiläum (Class A A EUR (H)); je nach Anteilsklasse 1-2 Jahre
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Verwaltungsgesellschaft: One Fund Management S.A., 4 Peternelchen, L-2370 Howald, Luxemburg (CSSF-zugelassen). Investment Manager: Dawson Partners Inc. (volle Ermessensfreiheit über die Portfoliozusammensetzung)
Northern Trust Global Services SE
Kein Auflagedatum im KID; das Dokument ist auf den 09.07.2025 datiert. Der Fonds hat eine unbefristete Laufzeit ('The Fund has an indefinite term')
'The Fund is intended for institutional and high-net-worth investors with a long-term investment horizon who can accept the risks associated with illiquid private equity investments. Investors should be prepared to hold their investment for at least 3-5 years.'
Luxemburg, USA, UK, EWR, Deutschland und 6 weitere Länder
Überwiegend Fondsebene, aber mit Zielfonds-Exposure: Der Fonds erwirbt strukturierte Beteiligungen (Preferred Equity u.ae.) an Vehikeln, die PORTFOLIOS VON PRIVATE-INVESTMENT-FONDS und -Unternehmen halten (ca. 1.000 Investments), über Secondaries, GP-led Deals, Primaries und Co-Investments. Auf Ebene der zugrundeliegenden PE-Fonds fallen deren Gebühren und Carry zusätzlich an (Doppelbelastung auf Look-through-Basis); Diversifikationsgrenzen werden ausdrücklich auf Look-through-Basis gemessen
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Pantheon Ventures
Part II SICAV quartalsweise
LGT Capital Partners
SICAV-RAIF quartalsweise