Fondsdatenbank › Private Credit
LGT Capital PartnersLU2607368763Klasse B USD
LGT Global Private Credit streut über ertragsorientierte und opportunistische Kreditstrategien, corporate und asset-backed, in Europa und Nordamerika — als Luxemburger SICAV-RAIF, aufgelegt 2023.
Drei Jahre harte Anfangssperre ab Erstzeichnung; danach quartalsweise Rückgabe mit gut einem Quartal Vorlauf und einer Netto-Grenze, ohne Ausstiegsgebühren. Zeichnung monatlich.
Die erfasste Hauptklasse ist rein institutionell dimensioniert; der Fonds insgesamt ist qualifizierten Anlegern vorbehalten. In Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Das Kredit-Pendant zum LGT-PE-Evergreen mit identischer Philosophie: lange Anfangsbindung statt enger Dauer-Gates — ein Modell, das Portfolioqualität über Handelskomfort stellt und sich an Anleger richtet, die den Unterschied bewusst wählen.
Angaben für Klasse B USD (LU2607368763) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 25.04.2025), PRIIPs-KID, Factsheet, Monatsbericht — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Okt 2024 hat der Anteilspreis 7,6 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
22 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Jan 2023; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Okt 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Direct Lending, nachrangige Kredite (Mezzanine), Specialty Finance/ABS, strukturierter Credit sowie Distressed/Special Situations; Zugang über Direktinvestments, Secondaries und Managerselektion
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
140 Beteiligungen; die größten sind Peak Utility Services, LGT Global Opportunistic Credit Segregated Portfolio, Olyos Group. 22,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 13 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Liquide Kredite (Sammelposition) 15,9 % · Liquid Credit (Sammelposition, Master) 15,4 % · LGT Global Liquid Credit Sub-Fund 14,1 %. Sie deckt rechnerisch 13 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 7 Kredite, 2 Primärfonds, 1 LP-Secondary.
Hauseigenes Segregated-Portfolio-Vehikel von LGT Capital Partners (Cayman-Struktur) für opportunistische Kreditanlagen …
Irisches Kreditvehikel (Designated Activity Company) des Londoner Kreditmanagers Albacore Capital, der in opportunistische und strukturierte Kredite, u. a. Kreditportfolios von Banken …
NAV-Finanzierung an Nordic Capital Fund X, einen Buyout-Fonds des schwedischen Private-Equity-Managers Nordic Capital mit Schwerpunkt auf Gesundheit, Technologie …
NAV-Finanzierung für Sagard 4, einen Private-Equity-Fonds von Sagard, der Alternative-Investment-Plattform der kanadischen Power Corporation (Familie Desmarais).
Waystone ist ein Dienstleister für die Fondsbranche mit Sitz in Dublin und bietet u. a. Fonds-Governance, Verwaltungsgesellschafts-(ManCo-)Leistungen, Compliance …
Fonds der Capital-Relief-Serie von Christofferson, Robb & Company (New York) …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.05.2026, Reserve per 30.06.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,90 % laufenden Kosten liegt Klasse B USD unter dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 50.000.000 USD heißt das rund 950.000 USD im Jahr.
Für 50.000.000 USD einmalig bis 1.500.000 USD beim Kauf und bis 1.000.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse B USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
AML-Unterlagen unverzüglich mit dem Erstantrag an den Administrator
oder anderer Tag nach Vereinbarung mit Directors/AIFM.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Vorfinanzierung: 6 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 10 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstag = letzter Kalendertag des Monats, Bewertungszeitpunkt Geschäftsschluss; keine Publikationsfrist geregelt |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 6 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR 100.000 (Regulatory Minimum Subscription Amount) |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3 % (Fonds) |
| KYC / Unterlagen | AML-Unterlagen unverzüglich mit dem Erstantrag an den Administrator |
| Widerruf | Rücknahme des Zeichnungsantrags nur bis Dealing Deadline, danach nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats |
| Geschäftstag | Business Day: any day (excl. Sat/Sun) on which banks are open for business in Dublin, Luxembourg and Zürich (S. 35) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: CH, IE, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Deckel 5 % des NAV der Gesellschaft, berechnet netto (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen des Dealing Day), vom …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 2 %)
Rücknahmen sind je Rücknahmetermin (erster Geschäftstag des Kalenderquartals) auf netto 5 % des …
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 180 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 41 von 112 · Rang 16 von 31 in Private Credit · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz mittel — Wartezeit genähert · Prospektstand 25.04.2025 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 180 Tagen 36 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Frist | 99 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 35 Kalendertage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % netto des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 2 % (diskretionär) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Schließung oder Handelsaussetzung wesentlicher Märkte; Notlage oder Bewertungsunmöglichkeit; Aussetzung beim Master Fund |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahmedeckel 5 % netto; Holdback; Sachauskehrung mit Zustimmung; Side Pockets und Liquidating Side Pocket Shares; Aussetzung; Anti-Dilution Levy |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung; Erwerber muss Subscription Agreement zeichnen und Eligible Investor sein |
| Zwangsrücknahme | bei ausbleibender Zahlung, fehlenden KYC-Unterlagen, Wegfall der Anlegereignung, Unterschreiten des Mindestbestands oder Board-Ermessen |
Rücknahmen sind je Rücknahmetermin (erster Geschäftstag des Kalenderquartals) auf netto 5 % des Nettoinventarwerts der Gesellschaft begrenzt: maßgeblich ist die Summe der Rücknahmeanträge abzüglich der Zeichnungen desselben Handelstages, geteilt durch den zuletzt verfügbaren Nettoinventarwert.
Das Rücknahmelimit von 5 % ist als Nettoquote definiert: Rücknahmeanträge abzüglich der Zeichnungen desselben Handelstages, geteilt durch den zuletzt verfügbaren Nettoinventarwert der Gesellschaft zum Rücknahmetermin. Der Verwaltungsrat kann die Quote nach Ermessen erhöhen oder senken. Der Monatsbericht per 31.05.2026 bestätigt, dass das Gate bisher nicht gezogen wurde.
Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
4 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse B USD.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. Der Risikoindikator unterscheidet sich je Klasse (3 bis 4); die Kennzahlenleiste zeigt den Wert der Basisklasse.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Date of production 12.11.2024 | 08.11.2024 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Datenstand 31.05.2026, Mai-2026-Monatsbericht | 01.07.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.05.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 99 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Rücknahmetag.
Laufende Kosten 1,90 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse B USD; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
Ab 100.000 USD in der kleinsten Klasse in USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst professionellen und institutionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den LGT Global Private Credit ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Apollo Global Management · Part II SICAV · quartalsweise
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Apollo Global Management · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.