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Apollo Global Management · LU2599742165
Part II SICAV Private Credit Luxemburg 15 Anteilsklassen ↓
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 6,78 % |
| Seit Auflage p.a. | 8,40 % |
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich (typisch)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 40 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
vierteljährlich (typisch)
Quartalsweise Rücknahme, begrenzt auf 5 % des NAV. Antragsfrist mindestens 40 Geschäftstage vor Quartalsende. Anteile, die weniger als ein Jahr gehalten und zur Rücknahme eingereicht werden, werden zu 98 % des NAV zurückgenommen (2 % Abschlag, weicher Lock-up von 12 Monaten). Zeichnung monatlich zum NAV zuzüglich etwaiger Vertriebsprovisionen und Dealer-Manager-Gebühren.
nicht belegt
2,00 % Rücknahmegebühr bei Rückgabe innerhalb von 12 Monaten
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
15 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2599742165.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2599742165 | Basis dieser Seite | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599742249 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599742322 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2599740623 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599741944 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599742082 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599741787 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599741860 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599741357 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599741431 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599741514 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599741605 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599741191 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599741274 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2599740979 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
01.10.2023
Institutionelle, professionelle/akkreditierte und Retail-Anleger
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern und 29 weitere Länder
Feeder-Struktur auf eine US-Private-Credit-Zielstruktur (US-BDC/Master). Gebühren werden nach Angaben auf einer Ebene erhoben; auf Feeder-Ebene kommen Administrations-, Verwahr- und Vertriebskosten hinzu. Exakte Master-Ebenen-Gebühren nicht öffentlich - Doppelbelastung nicht auszuschließen (nicht belegt)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Apollo Global Management
Part II SICAV quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Ares Management
ELTIF 2.0 monatlich