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ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg Artikel 8 17 Anteilsklassen ↓ Direct Lending
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 7,33 % |
Zielrendite laut Anbieter: 'AESIF ELTIF has a target annualised net return of ~7-9%, and a target levered distribution yield of ~6-8%'
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich ('The Fund offers monthly subscriptions and redemptions')
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 2 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 18 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 2 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
monatlich ('monthly subscriptions and redemptions')
'redemptions typically capped at 2% of NAV per month and 5% per quarter'
30 Tage
Kein harter Lock-up; Early Redemption Deduction 5,00% des NAV bei Rückgabe innerhalb der ersten 18 Monate (gilt auch für den ELTIF)
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
17 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die erfasste Klasse. Mindestanlage je nach Klasse 1.000 EUR – 25.000 EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2702161618 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2702162343 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091050016 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3091050107 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091050289 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091050362 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091050446 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091050529 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091050792 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091050875 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091050958 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091051170 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091051253 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091051337 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091051410 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091051923 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3091052061 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Ares Management Luxembourg (AMLux), 14-16 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, CSSF-Zulassung A00002345 (MiFID-Erlaubnis Reg ID S00001060) - bestellt als AIFM der Ares European Fund Solutions SICAV und zuständig u. a. für das Risikomanagement. Investment Manager: Ares Management Limited, 10 New Burlington Street, London (FCA FRN 455547) - verantwortlich für Initiierung, Strukturierung und Verhandlung der Investments. Co-Portfoliomanager: Andrea Fernandez (Partner, COO European Direct Lending) und Danny Sinclair (Partner, Head of UK Direct Lending); Investment Committee zusätzlich mit Michael Dennis und Matthew Theodorakis (Co-Heads European Direct Lending)
Launch-Bekanntgabe durch Ares am 18.06.2025; ELTIF-Zulassung nach verfügbaren Angaben am 16.06.2025.
'Shares in the ELTIF may be marketed to both MiFID professional and MiFID retail investors, subject to local marketing registrations.' Präsentationsdeckblatt: 'For Professional Investors and Qualified Investors Only. For Non-US Investors.' Schweiz: nur qualifizierte Anleger nach KAG (Vertreter: mont-fort funds ag, Verbier; Zahlstelle: Banque Cantonale de Genève); UK: unregulated collective investment scheme, nur an FPO/PCISO-Adressaten; Australien: nur wholesale clients; Singapur/Hongkong: nur institutionelle/professionelle Anleger
EWR-weit vorgesehen, vorbehaltlich lokaler Vertriebsregistrierungen; konkrete Länderliste für den ELTIF n.v
Master-/Feeder- bzw. Parallelstruktur: Der ELTIF-Teilfonds investiert als Feeder gemeinsam mit parallelen Vehikeln (AESIF-Plattform) in dieselbe Strategie; Gebühren-Gates werden auf Ebene des aggregierten NAV über die parallelen Vehikel gemessen. Management- und Performance Fee werden auf einer Ebene erhoben (keine ausgewiesene Doppelbelastung); zusätzlich Servicing Fee bis 0,75 % p.a. auf Retail-Klassen. Exakte Master-Ebenen-Gebühr n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Apollo Global Management
Part II SICAV quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Blackstone
Part II SICAV monatlich