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M&G Investments · LU2600129592
ELTIF 1.0 Private Credit Luxemburg Artikel 8 13 Anteilsklassen ↓ Co-Investments Direct Lending
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse P · 44 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 30.06.2026 | 0,80 % |
Zielrendite laut Anbieter: Ziel: Gesamtrendite Euribor +5-6 % p.a. VOR Gebühren über bis zu 5 Jahre. PRIIPs-Szenarien Klasse EUR P Acc (10 Jahre, empfohlene Haltedauer): mittleres Szenario 3,71 % p.a. netto (14.390 EUR je 10.000 EUR), optimistisch 4,45 % p.a., pessimistisch 0,18 % p.a., Stress -4,29 % p.a. Vor Kosten 5,41 % p.a.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,46 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,46 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 2,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlicher Handelstag
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 2 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 2 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Monatlich - 'Die Anleger können die Rücknahme ihrer Anteile 90 Kalendertage vor dem jeweiligen monatlichen Handelstag beantragen.'
'Rücknahmeanträge können bis zu 2 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen, der an jedem Handelstag gemäß den Bestimmungen des Prospekts berechnet wird.'
Rücknahmeantrag vor dem Geschäftstag, der 90 Kalendertage vor dem jeweiligen monatlichen Handelstag liegt
Keine Lock-up-Periode; keine Ausstiegsgebühr (0,00 EUR)
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
13 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2600129592. Mindestanlage je nach Klasse 10.000 EUR – 1 Mio. EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2600129592 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 1,46 % | 3/7 |
| LU2600129675 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2600129758 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2600129832 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2600129915 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2600130095 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2699841552 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2699841636 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2699841719 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2699841800 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2792177649 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2968577002 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2968577184 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
M&G Luxembourg S.A. (Hersteller/AIFM, Teil der M&G-Gruppe, reguliert von der CSSF)
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsauflage 31.10.2023; Anteilsklassen: P Acc/P Dis und W Acc/W Dis 30.11.2023, EI Dis 28.03.2024, EI Acc 31.03.2025, P2 Acc/P2 Dis 30.04.2025
Geführt als „Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70169060
Kleinanleger-Zielgruppe: Anleger, die Erträge und Kapitalwachstum aus einem aktiv verwalteten Fonds wünschen und Nachhaltigkeit bevorzugen; müssen ausreichende Erfahrung/Kenntnisse für ELTIF-Risiken haben, begrenzte Rücknahmehäufigkeit akzeptieren, langfristigen Anlagehorizont haben, Totalverlust tragen können und Risiko 3 von 7 eingehen
Mindestens Luxemburg, Italien, Belgien, Griechenland, Schweden (länderspezifische M&G-Fondsseiten und -Dokumente vorhanden) [S]; vollständige Liste der Vertriebszulassungen nicht belegt. Nicht alle Anteilsklassen sind in jedem Land verfügbar [P]
MEHRERE EBENEN: Der Fonds nutzt ausdrücklich einen Mix aus Direktinvestments, Co-Investments sowie Primary und Secondary Funds/Investments. Auf Ebene der Zielfonds fallen deren Management Fees und Carried Interest zusätzlich an (Doppelbelastung) - im KID sind diese in den 'sonstigen Verwaltungs-/Betriebskosten' nicht separat ausgewiesen. Auf Fondsebene selbst fällt kein Carry an. AIFM: M&G Luxembourg S.A
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
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