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Pemberton Asset Management S.A.LU2708144683Klasse B EUR Acc
Der Zurich Private Debt ELTIF öffnet Pembertons institutionelle Direct-Lending-Vehikel für Privatkunden und Lebensversicherungssparer der Zurich — europäisches Mid-Market-Lending, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2024.
Nach der anfänglichen Aufbauphase monatliche Liquidität unter Bedingungen; Kündigungsfrist und Limit sind öffentlich nicht beziffert.
Für Privatanleger und professionelle Anleger, primär über Zurich-Kanäle und Versicherungslösungen; in Deutschland zum Vertrieb gemeldet.
Das Versicherer-Vertriebsmodell im Kreditfeld: Ein Asset-Manager-Spezialist liefert die Strategie, ein Versicherer den Zugang — für Anleger zählt, dass die Konditionstransparenz derzeit hinter den direkt vertriebenen Wettbewerbern zurückbleibt.
Angaben für Klasse B EUR Acc (LU2708144683) · Produktdaten 26.09.2026 · Quellen: Prospekt, PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Ertragsverwendung nicht verifiziert
1 Monatswert, 1 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Bloomberg · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Breit diversifiziertes Portfolio direkter Darlehen an führende europäische Mid-Market-Unternehmen. Das Portfolio folgt weitgehend Zurichs eigenem Investmentansatz und -richtlinien; Zurich-Gesellschaften investieren in dieselbe Strategie und dieselben Kredite.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Was tatsächlich drin ist: Aufteilung nach Sektoren und Regionen laut Anbieter.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 100 %
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse B EUR Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Zeichnung monatlich. Die Terminregeln des Prospekts sind noch nicht vollständig erfasst; deshalb keine Terminrechnung, nur die Regeln laut Prospekt.
| Frequenz | monatlich |
|---|
Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — ohne Mengenbegrenzung und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Kein Liquiditätsscore — die Rücknahmefrequenz ist im Prospekt nicht bestimmbar.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Lock-up | nein |
n.v. (Rücknahmen 'subject to certain conditions')
Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
4 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse B EUR Acc.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Präsentation | 01.03.2024 | — |
| Dokument verwertbar sind nur AIFM/Portfolio-Manager-Struktur, Rücknahmefrequenz, Investorenkreis, Anlagegegenstand und Auflagedatum | — | — |
| NAV-Reihe Bloomberg | 30.06.2026 | Wertentwicklung (01) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Zurich Private Debt ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.