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StepStone Group Inc. · LU2910550792
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg Artikel 8 20 Anteilsklassen ↓ Primaries / Zielfonds Wohnen
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse RE-AC · 36 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Kein Renditeziel im KID. PRIIPs-Szenarien Klasse RE-AC EUR (10.000 EUR): nach 1 Jahr Stress -8,1 % / pessimistisch +2,4 % / mittel +8,0 % / optimistisch +12,3 %; nach 5 Jahren mittel +7,5 % p.a.; nach 10 Jahren Stress -1,8 % / pessimistisch +0,7 % / mittel +7,7 % p.a. (21.070 EUR) / optimistisch +8,4 % p.a. KID-Hinweis: 10,8 % vor Kosten und 7,7 % nach Kosten bei empfohlener Haltedauer
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 7,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Im Basisinformationsblatt nicht genannt.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 180 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise über ein Rückkaufprogramm: 'Den Kommanditaktionären wird in jedem Quartal ein Rückkaufrecht eingeräumt'
Dreifache Begrenzung: (i) 5 % der sich im Umlauf befindlichen Stammanteile des Compartments oder (ii) 5 % des durchschnittlichen aggregierten NIW zum Ende der drei unmittelbar vorhergehenden Monate - jeweils der NIEDRIGERE Betrag. ZUSÄTZLICH und unabhängig davon: 'wird der Gesamtwert eines Rückkaufprogramms 50 % der Summe der zulässigen OGAW-Vermögenswerte des Compartments und des erwarteten Cashflows, der auf vorsichtiger Basis über 12 Monate prognostiziert wird, zum Rückkaufdatum nicht überschreiten.'
Im Basisinformationsblatt nicht ausgewiesen.
Keine Mindesthaltedauer und keine Ausstiegsgebühr. KID: 'Sie sollten davon ausgehen, mindestens 10 Jahre investiert zu bleiben. Dies ist jedoch weder eine Mindesthaltefrist noch eine Empfehlung dahingehend, Ihre Anlage nach diesem Zeitraum zurückzukaufen.' Das Compartment geht davon aus, dass der Anleger bereit ist, sein Kapital für mindestens 10 Jahre zu binden
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
20 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2910550792. Mindestanlage je nach Klasse 10.000 EUR – 1 Mio. EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2910550792 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 2,00 % | 3/7 |
| LU2910550446 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2910550529 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2910551337 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | 3/7 |
| LU2910551410 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2910551766 | belegt | 1 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2910551840 | belegt | 1 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2910550875 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3063762093 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3063762176 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2910551923 | belegt | 1 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2910552061 | belegt | 1 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2910552228 | belegt | 1 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3295035698 | belegt | 1 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3415145096 | belegt | 1 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3415145336 | belegt | 1 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3311133444 | belegt | 1 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3311133873 | belegt | 1 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3063762259 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3063762333 | belegt | 10.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
StepStone Group Europe Alternative Investments Limited ('SGEAIL'), zugelassen in Irland und beaufsichtigt durch die Central Bank of Ireland; zugleich PRIIP-Hersteller. Sitz der Gesellschaft: 10 rue du Chateau d'Eau, L-3364 Leudelange, Luxemburg. Aufsicht über die Gesellschaft: CSSF
Northern Trust Global Services SE, Luxemburg
Erstemission der I-Klassen am 29.01.2025 (Monatsbericht: Renditeperiode 'from 29 January 2025'); RE-Klassen ab 20.08.2025, RC-AC ab 21.05.2025. Errichtung des Compartments und ELTIF-Zulassung: 16.01.2024.
Geführt als „StepStone (Luxembourg) SCA SICAV - StepStone Private Credit ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70165082
'Das Compartment richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die es sich leisten können, einen Teil ihres Vermögens in eine illiquide Anlage zu investieren. Das Compartment geht davon aus, dass der Anleger bereit ist, sein Kapital für mindestens 10 Jahre zu binden.' Kleinanleger-Zielgruppe im PRIIPs-Sinne
Initialer Vertrieb angekündigt für Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich sowie Nordics und Benelux
Überwiegend Fondsebene, aber gemischte Umsetzung: Direct Lending + Zielfonds (underlying funds), Co-Investments und Secondaries. Bei Investments über Zielfonds fällt auf Zielfondsebene zusätzlich Management Fee/Carry an (Doppelbelastung möglich); StepStone verzichtet nach eigenen Angaben üblicherweise auf Doppelgebühren bei hauseigenen Zielfonds - explizite Bestätigung im Prospekt n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
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