Fondsdatenbank › Private Equity
Der Secondaries-Baustein der HarbourVest-Evergreen-Plattform kauft bestehende Private-Equity-Positionen mit Schwerpunkt Nordamerika — als Luxemburger Part II SICAV, aufgelegt 2025, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf und bezifferter Quartalsgrenze. Keine Mindesthaltedauer — wirtschaftlich wirkt ein einjähriger Soft Lock über die Frührückgabegebühr.
Für Private-Wealth- und institutionelle Anleger außerhalb der USA konzipiert, je nach Land auch für Privatanleger; in Deutschland derzeit nicht zum Vertrieb gemeldet.
Eines von inzwischen mehreren reinen Secondaries-Vehikeln des Feldes — hier mit dem Zugriff eines der ältesten Dachfonds- und Sekundärmarkthäuser überhaupt; von den Wettbewerbern unterscheidet ihn vor allem der klare Nordamerika-Schwerpunkt.
Angaben auf Fondsebene · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Juli 2025), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Keine belegte NAV-Reihe in der Datenbank.
Was der Prospekt erlaubt: Secondaries (Buyout); 868 Beteiligungen
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
19 Beteiligungen; die größten sind EngageSmart, Gen II Fund Services, Sézane. 10,5 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 6 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Goldman Sachs Financial Square Government Fund 3,2 % · BlackRock Liquidity Funds FedFund 3,0 % · JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 2,2 % · 1 weitere 2,2 %. Sie deckt rechnerisch 6 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: n.v.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: n.v.
Unter den größten Positionen: 4 Beteiligungen.
EngageSmart bietet Software-as-a-Service für Kundenbindung und integrierte Zahlungsabwicklung, u. a. SimplePractice (Praxissoftware für Therapeuten und Gesundheitsberufe) und InvoiceCloud …
US-Fondsadministrator für Private-Equity-, Private-Credit- und Real-Assets-Fonds, der Fondsbuchhaltung, Investor Reporting, Steuer- und Regulatorik-Services für Fondsmanager erbringt.
Sézane ist ein französisches Modelabel aus Paris, 2013 von Morgane Sézalory gegründet …
Squarespace bietet eine Plattform für Website-Erstellung, Hosting, Domains und Online-Shops, vor allem für Kleinunternehmen und Selbständige.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; 0,8 % sind in der Quelle keinem Block zugeordnet; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 0 % — mit High-Water-Mark.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
KYC/AML vollständig vor Dealing Deadline, sonst Verschiebung auf nächsten Trade Date
Board kann Anträge nach Dealing Deadline, aber vor dem Valuation Date annehmen (S. 17)
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Veröffentlichung um den 20. Geschäftstag des Folgemonats nach Bewertungstag
Vorfinanzierung: 0 Geschäftstage nach Bewertungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Bewertungstag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Veröffentlichung um den 20. Geschäftstag des Folgemonats nach Bewertungstag |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 0 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | USD 2 Mio. |
| Zeichnungsbegrenzung | Board-Ermessen: Annahme/Ablehnung/Vertagung nach Kapazität, Marktlage, Fondsgröße, Anlegereignung |
| KYC / Unterlagen | KYC/AML vollständig vor Dealing Deadline, sonst Verschiebung auf nächsten Trade Date |
| Widerruf | bei Vertagung durch Board Stornierung bis nächste Dealing Deadline; sonst nicht geregelt |
| Geschäftstag | banks open in Luxembourg City; Sa/So ausgenommen (S. 111) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahme quartalsweise zum Bewertungstag des letzten Quartalsmonats, Anmeldung 20 Geschäftstage vorher.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 118 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 80 von 112 · Rang 27 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 118 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.07.2025 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 118 Tagen 9 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 20 Geschäftstage vor Bewertungstag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 10 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % brutto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; NAV der Klasse M aus Gate-Basis ausgenommen |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Markt-/Börsenschließung, Bewertungsquellen unverfügbar, Transferrestriktionen/Force Majeure |
| Liquiditätswerkzeuge | Gates, Aussetzung von NAV und Dealing, Rücknahme in Sachwerten, Anti-Dilution-Anpassung, Limited Dealing Procedure |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Anzeige an Fonds und Board-Zustimmung, Vorkaufsrecht möglich, 12 Monate Inalienability-Sperre möglich. |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person, Verstoß gegen Eignungskriterien, Unterschreiten Mindestbestand, Zahlungsverzug; 30 Kalendertage Vorlauf |
Quartals-Gate: Die Rücknahmen aller Anleger sind je Kalenderquartal auf 5 % des Teilfonds-NAV zum Ende des unmittelbar vorangegangenen Quartals begrenzt; der auf Klasse-M-Anteile entfallende NAV bleibt bei der Bemessungsgrundlage außen vor. Übersteigende Anträge werden anteilig nach dem vom jeweiligen Anleger gehaltenen NAV gekürzt und auf den nächsten zulässigen Handelstag übertragen.
Die 5 %-Grenze bezieht sich auf den NAV des Teilfonds zum Ende des vorangegangenen Kalenderquartals, wobei der auf Klasse-M-Anteile entfallende NAV herausgerechnet wird. Anders als beim Schwester-Teilfonds Diversified Private Equity gibt es KEINE Erhöhung der Grenze um die im selben Handelstag angenommenen Zeichnungen. Der Verwaltungsrat kann den zulässigen Rücknahmebetrag zusätzlich weiter absenken.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
1 Klasse laut Anbieterunterlagen; Einzelangaben je Klasse (ISIN, Währung, Kosten) sind noch nicht erfasst.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Prospekt der HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A., Stand Juli 2025, einschließlich Supplement II 'Secondaries Fund' (S. 143-152) | Jul 2025 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht geprüfter Jahresbericht der Umbrella zum 31.12.2025. | 31.12.2025 | — |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 20 Geschäftstage vor Bewertungstag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 118 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den HarbourVest Global Private Solution - Secondaries Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · Part II SICAV · quartalsweise
Brookfield Asset Management / Oaktree · Part II SICAV · quartalsweise
CVC Capital Partners · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.