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Partners GroupLU2710930129Klasse PC (USD) ACC
Der Partners-Group-Fonds investiert in Value-Add-Infrastruktur der nächsten Generation — Dekarbonisierung, Digitalisierung, neue Mobilität — über Secondaries und Primaries, global, als Luxemburger Part II SICAV, aufgelegt 2024.
Monatlicher Handel bei quartalsbezogenem Netto-Limit, mit anderthalb Monaten Vorlauf; kein Lock-up für die Hauptklassen. Der Monatsbericht benennt offen, dass Abflüsse begrenzt oder ausgesetzt werden können.
Zeichnung ab 10.000 Euro, je nach Land für private und professionelle Anleger; in Deutschland derzeit nicht zum Vertrieb gemeldet.
Die thematische Variante der Partners-Group-Infrastrukturplattform — gleiche Evergreen-Mechanik wie die Global-Value-Familie, aber mit Zukunftsthemen-Fokus statt Breitenportfolio; unter den Themenfonds des Feldes der mit der längsten Anbieter-Historie.
Angaben für Klasse PC (USD) ACC (LU2710930129) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Mai 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jul 2024 hat der Anteilspreis 17,8 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
26 Monatswerte, 23 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Jan 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jul 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Direktinvestments, Secondaries, Primaries
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 101,8 % des Fonds aus. 1,3 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für weniger als einen Monat maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Börsennotierte Aktien im PG NXGN INFRA AAV Limited Non-ELTIF 0,6 %. Sie deckt rechnerisch weniger als einen Monat der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 6 Beteiligungen, 3 Fondsanteile, 1 GP-led Secondary; 1 Name nicht offengelegt.
Esentia baut, besitzt und betreibt Erdgaspipelines in Mexiko und den USA und transportiert Gas im Rahmen langfristiger Transportverträge …
Middle River Power ist ein unabhängiger US-Stromerzeuger (IPP) mit Gaskraftwerken, die mit Batteriespeichern vor Ort zu „Hybrid Centers“ für die Energiewende ausgebaut werden.
Life Cycle Power ist ein US-Anbieter mobiler, dezentraler Stromerzeugung auf Erdgas- und Multi-Fuel-Basis, der Erzeugungskapazität als Miet- und Temporärlösung bereitstellt.
Techem ist ein Submetering-Dienstleister mit Sitz in Eschborn, der Wärme- und Wasserverbrauch in Mietwohnungen erfasst und abrechnet sowie Rauchwarnmelder und Trinkwasseranalysen anbietet.
Southern Water ist der regulierte Wasser- und Abwasserversorger für Südostengland (Kent, Sussex, Hampshire, Isle of Wight) mit Sitz in Worthing.
Continuation Vehicle der Avenue Capital Group mit 69 Flugzeugleasing-Positionen (Narrow- und Widebodies in der mittleren Lebensphase sowie Regionaljets) …
Nicht namentlich offengelegter regulierter Wasserversorger in England und Wales, nach Anbieterangabe der fünftgrößte der Region.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; 5,4 % sind in der Quelle keinem Block zugeordnet; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 3 % laufenden Kosten liegt Klasse PC (USD) ACC deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 USD heißt das rund 300 USD im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist PC$DRIPInc (2,92 %, ab 10.000 USD).
Für 10.000 USD einmalig bis 500 USD beim Kauf, bei der Rückgabe derzeit nichts; der Verwaltungsrat kann bis 5 % (500 USD) verlangen — deshalb nicht im Liquiditätsscore eingerechnet.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse PC (USD) ACC, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 21 Geschäftstage später veröffentlicht.
Board kann Notice Period und Cut-off-Zeit im Ermessen abweichend festlegen …
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
NAV üblicherweise am 21. Geschäftstag nach dem Dealing Day verfügbar.
nach NAV-Publikation: 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 10 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | NAV üblicherweise am 21. Geschäftstag nach dem Dealing Day verfügbar; Bewertungsstichtag letzter Kalendertag des Monats, Valuation Point 17:00 Luxemburg |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | 10.000 USD |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Fonds) |
| Widerruf | nicht geregelt; bei Aussetzung Rücknahme des Antrags bis Ende der Aussetzung möglich |
| Geschäftstag | banks open the whole day for non-automated business in Luxembourg, unless otherwise stated in a Supplement (S. 19); Supplement definiert nicht ab |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmegrenze quartalsweise 5 % (netto, inkl. Umtausch und Ausschüttungen), Board kann erhöhen oder …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 116 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 14 von 112 · Rang 3 von 23 in Infrastruktur · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.05.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 116 Tagen 44 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Frist | 45 Geschäftstage vor Rücknahmetag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Markt/Börse geschlossen; Preisquellen nicht verfügbar; Force Majeure |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahme in Sachwerten und Rücknahmegebühr als LMT nach Art. 16(2)(b) AIFMD; zusätzlich Aussetzung und Side Pockets |
| Umtausch / Übertragung | grundsätzlich frei übertragbar; Fonds kann bei Prohibited Person, Rechts-, Steuer- oder Registrierungsfolgen ablehnen |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person, Nichterfüllung der Eligible-Investor-Kriterien, Late Trading/Market Timing, Unterschreiten des Mindestbestands |
Der Teilfonds handelt monatlich, das Rücknahmelimit ist aber quartalsbezogen: Je Kalenderquartal sind die Netto-Rücknahmen einschließlich der zugehörigen Umtausche und der Ausschüttungen auf 5% des NAV der zum Ende des Vorquartals ausstehenden Anteile begrenzt, aggregiert über alle Anteilsklassen.
Das Gate ist quartalsbezogen, obwohl monatlich zurückgegeben werden kann: In die 5%-Grenze je Kalenderquartal zählen neben den Netto-Rücknahmen und den zugehörigen Umtauschen auch die Ausschüttungen des Teilfonds.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
34 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse PC (USD) ACC; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist PC$DRIPInc (2,92 %, ab 10.000 USD).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. 10 Klassen sind für Neuzeichnungen geschlossen.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Prospekt der Partners Group Evergreen SICAV, Part II UCI vom Mai 2026 (CSSF-Visum 2026/5267-O14347-0-PC vom 09.06.2026) mit Supplement 2 … | 09.06.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Monatsbericht/Factsheet per 30.06.2026 (deutsche und englische Fassung) | 30.06.2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Basisinformationsblatt der Klasse PC GBP-H-ACC (LU2710930475) vom 07.07.2026 | 07.07.2026 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, Kündigungsfrist 45 Geschäftstage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 116 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 3 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse PC (USD) ACC; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
10.000 USD in der Klasse PC (USD) ACC.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Partners Group Next Generation Infrastructure ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Blackstone · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Meridiam · FPS (ELTIF-Zulassung beantragt)
StepStone Group · Part II SICAV · quartalsweise
CVC · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.