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StepStone Group · LU3044421744
Part II SICAV Infrastruktur Luxemburg Artikel 6 15 Anteilsklassen ↓
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A EUR · 33 Datenpunkte · nicht die im Kopf genannte Anteilsklasse
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 16,89 % |
Zielrendite laut Anbieter: Kein Renditeziel. PRIIPs-Szenarien Klasse A EUR (Anlage 50.000 EUR) nach 5 Jahren: Stress -6,09% p.a., pessimistisch +2,05% p.a., mittel +10,25% p.a., optimistisch +13,59% p.a.; Rendite vor Kosten im mittleren Szenario 14,60% p.a
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich (typisch)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise Rückkäufe — 'Bis zu 5 % der im Umlauf befindlichen Aktien pro Quartal können vom Teilfonds zurückgekauft werden. Die Kommanditaktionäre können ihre Aktien während eines bestimmten Zeitraums andienen, und die zurückgekauften Aktien werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts zum Bewertungsstichtag in bar ausgezahlt.'
5% der im Umlauf befindlichen Aktien pro Quartal. 'Die Rückkaufverfahren können aufgrund von aufsichtsrechtlichen Anforderungen oder Liquiditätsbeschränkungen angepasst werden. Der Komplementär kann Rückkäufe aussetzen oder verschieben.'
nicht belegt
Keine Mindesthaltedauer und keine Vertragsstrafe — 'Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Dies ist jedoch weder eine Mindesthaltedauer noch eine Empfehlung ...'; 'Sie können Ihre Anteile ... ohne Vertragsstrafe verkaufen.'
15 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3044421744.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3044421744 | Basis dieser Seite | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2677665254 | belegt | nicht belegt | 2,50 % | 6/7 |
| LU2677665684 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2677665171 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2677665098 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2677665338 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2739708605 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3097959624 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2677665411 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2677665502 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3044421827 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3072856654 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3084311938 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3176616145 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3097959970 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
PRIIP-Hersteller und Verwalter: StepStone Group Europe Alternative Investments Limited (Irland, Central Bank of Ireland). Investmentmanager des Teilfonds: StepStone Group Private Wealth LLC (USA, SEC-registriert). Gesellschaftssitz: 10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Luxemburg. Die SICAV ist CSSF-reguliert und qualifiziert als AIF im Sinne der AIFM-Richtlinie
Northern Trust Global Services SE, Luxemburg
Erstausgabe Klasse E USD (Mitarbeiterklasse): 27.09.2023; erste öffentliche Klasse A EUR: 01.12.2023 (Monatsbericht 06/2026, Fußnote 2).
'nur für Anleger geeignet, die über Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagen an den Finanzmärkten verfügen und Privatmärkte als Anlageklasse verstehen und die bereit sind, in ein Produkt mit einer empfohlenen Haltefrist von mindestens fünf Jahren zu investieren'; Totalverlusttragfähigkeit erforderlich. PRIIPs-KID für Kleinanleger
Nicht belegt – StepStone ist als Dach- und Sekundärmanager positioniert, sodass eine Zielfondsebene mit zusätzlichen Gebühren strukturell zu erwarten wäre; belegbare Angaben liegen jedoch nicht vor.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Aquila Capital Investmentgesellschaf
ELTIF 2.0 monatlich
Allianz Capital Partners GmbH
ELTIF 2.0 quartalsweise
Blackstone
ELTIF 2.0 quartalsweise
Brookfield Asset Management
Part II SICAV quartalsweise