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HanseMerkur Trust AG · LU3134353856
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 6 2 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse C · 2 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: ca. 12 % p.a. angestrebt; mittleres PRIIPs-Szenario 13,12 % p.a. über 10 Jahre (KID 15.01.2026)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 3,10 % |
| Laufende Kosten gesamt | 3,10 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 2,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 10,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
quartalsweise
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 36 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
quartalsweise, erstmals nach Ablauf der 3-jährigen Anlaufphase
Hartes Gate: max. 33,33 % der Summe aus erwarteten 12-Monats-Cashflows und liquiden Anlagen je Rücknahmetermin; darüber hinausgehende Anträge werden anteilig bedient und automatisch auf den nächsten Termin vorgetragen
3 Monate: Der Rücknahmeantrag muss mindestens 3 und höchstens 6 Monate vor dem quartalsweisen Rücknahmedatum gestellt werden.
Sperrfrist 36 Monate ab ELTIF-Zulassung (endet 30.03.2027); ein Matching-Antrag kann bereits ab 1 Jahr nach Vertriebsbeginn gestellt werden
2 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3134353856. Mindestanlage je nach Klasse 5 EUR – 1.000 EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3134353856 | Basis dieser Seite | 5 EUR | 3,10 % | 6/7 |
| LU3134353773 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS), Luxemburg; Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg; Aufsicht: CSSF
ELTIF-Zulassung durch die CSSF am 24.09.2025 (Auflagejahr 2025); Auflage-/Launch-Meldung von HAFS am 23.04.2026; Fondslaufzeit 12 Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption um je 1 Jahr
Geführt als „HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF S.C.A., SICAV“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70175111
Professionelle, semiprofessionelle und Privatanleger (Retail), jeweils nach bestandener Eignungsprüfung
Deutschland
AUSDRÜCKLICHE DOPPELBELASTUNG: Der ELTIF ist als Dachfonds ('Fund of Funds') konstruiert und investiert in ausgewählte Strategien spezialisierter Digital-Infrastruktur-Asset-Manager. Neben der ELTIF-Ebene (AIFM HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A., Investment Manager/Anlageberater HanseMerkur Trust AG) fallen auf Zielfondsebene Management Fees und Carried Interest der Zielmanager an; hinzu kommt die Projekt-/Objektgesellschaftsebene der Greenfield-Rechenzentren. Eine Anrechnung/Rückvergütung ist nicht dokumentiert (nicht belegt)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
KKR
ELTIF quartalsweise
Meridiam
FPS (Zulassung als ELTIF beantragt)
Partners Group
ELTIF 2.0 quartalsweise
UBS Asset Management Switzerland AG
ELTIF 2.0 quartalsweise