Fondsdatenbank › Infrastruktur
Partners Group · LU3307226491
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 8 10 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | 3,53 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 65 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 3 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 3 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
10 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3307226491. Mindestanlage je nach Klasse 1 Mio. USD – 100.000 USD.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3307226491 | Basis dieser Seite | 1 Mio. USD | 3,53 % | 4/7 |
| LU3307226228 | belegt | 1 Mio. USD | 3,53 % | 4/7 |
| LU3366328113 | belegt | 1 Mio. USD | 1,06 % | 4/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
AIFM: Partners Group (Luxembourg) S.A., 35D avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Portfoliomanager: Partners Group AG, Baar (CH). Administrator, Registrar und Verwahrstelle: Northern Trust Global Services SE, Leudelange. Abschlussprüfer: PricewaterhouseCoopers, Luxemburg. AIFM-Gebühr zusätzlich bis 0,10% p.a., Verwahrstellengebühr max. 1 bp, Administrationsgebühr max. 3,15 bp, Service Fees max. 10 bp.
Retail Investors und Professional Investors, die nach der ELTIF-Verordnung geeignete Anleger sind (Prospekt, Supplement 2). ESMA-Register: RETAIL + PRO.
27 EU-/EWR-Staaten laut ESMA-ELTIF-Register; nach verfügbaren Angaben werden 15 Länder ausgewiesen (AT, BE, DE, ES, FR, IT, LI, LU, NL, PT, IE, DK, SE, NO, FI).
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
HanseMerkur Trust AG
ELTIF 2.0 quartalsweise
KKR
ELTIF quartalsweise
Meridiam
FPS (Zulassung als ELTIF beantragt)
UBS Asset Management Switzerland AG
ELTIF 2.0 quartalsweise