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Partners GroupLU3307226491Klasse I USD ACC
Der Infrastruktur-ELTIF von Partners Group setzt auf Direktinvestments und Secondaries mit ausgewogener Europa-Nordamerika-Verteilung — der Retail-Zugang zur Infrastrukturplattform des Hauses, aufgelegt 2026, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund zwei Monaten Vorlauf; die Quartalsgrenze ist enger gefasst als der Feld-Standard und zusätzlich an die liquiden Anlagen gebunden. Im ersten Jahr ab Zulassung sind Rückgaben ausgeschlossen.
Die erfasste Hauptklasse ist institutionell dimensioniert; Retail-Klassen existieren im breiten Vertrieb — rund siebenundzwanzig Länder einschließlich Deutschlands sind gemeldet.
Der vierte Retail-Baustein der Partners-Group-Matrix: Nach PE, Multi-Asset und den professionellen Vehikeln nun Infrastruktur im ELTIF — kein Anbieter deckt das semiliquide Spektrum so vollständig ab.
Angaben für Klasse I USD ACC (LU3307226491) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand August 2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jun 2026 hat der Anteilspreis 0,2 % zugelegt (kumuliert, 0,2 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
2 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Reihe lückenhaft (2/3 Monate).
Was der Prospekt erlaubt: Schwerpunkt sind Direktinvestments (Zielallokation 50-80%) und Secondaries (10-30%), ergänzt um ausgewählte Primaries; dazu kommt eine Liquiditätsquote von 10-20%.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
10 Beteiligungen; die größten sind Middle River Power, Life Cycle Power, Techem. 7,4 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 7 Monate maximaler Rücknahmen.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: n.v.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 40 %, Nordamerika 40 %, Sonstige/nicht zugeordnet 20 %
Unter den zehn größten: 6 Beteiligungen, 3 LP-Secondaries, 1 Co-Investment.
Middle River Power ist ein unabhängiger US-Stromerzeuger (IPP) mit Gaskraftwerken, die mit Batteriespeichern vor Ort zu „Hybrid Centers“ für die Energiewende ausgebaut werden.
Life Cycle Power ist ein US-Anbieter mobiler, dezentraler Stromerzeugung auf Erdgas- und Multi-Fuel-Basis, der Erzeugungskapazität als Miet- und Temporärlösung bereitstellt.
Techem ist ein Submetering-Dienstleister mit Sitz in Eschborn, der Wärme- und Wasserverbrauch in Mietwohnungen erfasst und abrechnet sowie Rauchwarnmelder und Trinkwasseranalysen anbietet.
International Schools Partnership (ISP), 2013 von Partners Group gegründete Gruppe privater Schulen (K-12) mit Sitz in London.
Southern Water ist der regulierte Wasser- und Abwasserversorger für Südostengland (Kent, Sussex, Hampshire, Isle of Wight) mit Sitz in Worthing.
Inflection-Secondary in einem südeuropäischen Core-Infrastrukturfonds des Jahrgangs 2017; Fonds und Manager sind nicht genannt.
LP-Secondary in zwei global diversifizierten Infrastrukturfonds des Jahrgangs 2020, die Partners Group von einem bestehenden Investor erworben hat.
EdgeCore Digital Infrastructure entwickelt, besitzt und betreibt großflächige Hyperscale-Rechenzentrumscampusse in den USA …
Inflection-Secondary in einem europäischen Mid-Market-Fonds für digitale Infrastruktur (Vintage 2026).
Co-Investment kombiniert mit einer späten Primärzusage (Vintage 2025) in ein europäisches Inflection-Portfolio mit Schwerpunkten Modulgebäude, Logistik und Abfallwirtschaft.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; 0,6 % sind in der Quelle keinem Block zugeordnet; Beteiligungen per 28.02.2026, Reserve per 30.06.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 3,80 % laufenden Kosten liegt Klasse I USD ACC deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 1.000.000 USD heißt das rund 38.000 USD im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist X1 USD ACC (1,31 %, ab 1.000.000 USD).
Für 1.000.000 USD einmalig bis 50.000 USD beim Kauf und bis 30.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse I USD ACC, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 21 Geschäftstage später veröffentlicht.
Board kann Notice Period und Cut-off-Zeit im Ermessen abweichend festlegen.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
NAV üblicherweise am 21. Geschäftstag nach dem Dealing Day verfügbar.
nach NAV-Publikation: 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 25 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | NAV üblicherweise am 21. Geschäftstag nach dem Dealing Day verfügbar; Bewertungstag letzter Kalendertag des Monats, Valuation Point Geschäftsschluss |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | 10.000 USD |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Fonds) |
| Widerruf | nicht geregelt; bei Aussetzung Rücknahme des Antrags bis Ende der Aussetzung möglich |
| Geschäftstag | banks open the whole day for non-automated business in Luxembourg, unless otherwise stated in a Supplement (S. 17); Supplement 2 definiert nicht ab |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 12 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmetag = 1. Geschäftstag nach dem Bewertungstag je Kalenderquartal.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 3 %)
Quartals-Gate: 3% des NAV der zum Ende des Vorquartals ausstehenden Anteile, aggregiert über alle …
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 415 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 111 von 112 · Rang 23 von 23 in Infrastruktur · 8 Monate Sperrfrist · Ausstiegskosten 3,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 172 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
8 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz mittel — Wartezeit genähert · Prospektstand 15.08.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 415 Tagen 0 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Frist | 65 Geschäftstage vor Rücknahmetag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 3 % brutto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; nur soweit ausreichend UCITS-fähige Aktiva am Dealing Day vorhanden (ELTIF-DelVO Anhang I Option 1) |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 3 % (24 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | fondsbezogen, 12 Monate (Fondszulassung) |
| Aussetzung | Markt/Börse geschlossen; Preisquellen nicht verfügbar; Force Majeure |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahmegebühr und Rücknahme in Sachwerten als LMT nach Art. 16(2)(b) AIFMD; zusätzlich Aussetzung und Side Pockets |
| Umtausch / Übertragung | möglich an Erwerber, die Eignungskriterien erfüllen; Fonds kann Übertragung ablehnen |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person, Nichterfüllung der Eligible-Investor-Kriterien, Late Trading/Market Timing, Unterschreiten des Mindestbestands |
Quartals-Gate: 3% des NAV der zum Ende des Vorquartals ausstehenden Anteile, aggregiert über alle Anteilsklassen, bezogen auf die Rücknahmen einschließlich der zugehörigen Umtausche und der geplanten Ausschüttungen; zusätzlich müssen am Handelstag genügend UCITS-fähige Vermögenswerte nach Option 1 des Annex I der ELTIF-Delegiertenverordnung vorhanden sein (Marketing-Material: 33,3% dieser Vermögenswerte).
3% des NAV je Kalenderquartal, aggregiert über alle Anteilsklassen, inklusive geplanter Ausschüttungen. Manager kann das Limit erhöhen oder aussetzen. X1-Klasse: in den ersten drei Jahren nur bis zur Höhe der am selben Dealing Day bedienten Zeichnungen (Matching-Prinzip).
Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
3 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse I USD ACC; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist X1 USD ACC (1,31 %, ab 1.000.000 USD).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. Der Risikoindikator unterscheidet sich je Klasse (3 bis 4); die Kennzahlenleiste zeigt den Wert der Basisklasse.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Prospekt „Partners Group Private Markets Evergreen SICAV“, August 2026, Supplement 2 (Appendix III, S.140-180) für Struktur, Mechanik und … | Aug 2026 | — |
| Dokument Vorfassung Juni 2026 zum Abgleich | Jun 2026 | — |
| Präsentation Fondspräsentation (Marketing Material) mit Stand 28.02.2026 für Zielallokation, Zielrendite, Top-10-Positionen und Eckdaten | 28.02.2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse X1-ACC (USD) LU3366328113 vom 07.07.2026 | 07.07.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht SFDR-Offenlegung Artikel 8 zum Teilfonds. Die Jahres- und Halbjahresberichte des Umbrellas (31.12.2024, 30.06.2025, 31.12.2025) enthalten … | 31.12.2024 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 28.02.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 65 Geschäftstage vor Rücknahmetag, mit 3 %-Gate je Quartal.
Laufende Kosten 3,80 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse I USD ACC; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
1.000.000 USD in der Klasse I USD ACC.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst professionellen und institutionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Partners Group Private Infrastructure Opportunities ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 3 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH · ELTIF 2.0 · monatlich
Allianz Capital Partners GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · ELTIF 2.0 · quartalsweise
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.