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Allianz Capital Partners GmbH · LU2802865670
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 8 10 Anteilsklassen ↓ Co-Investments Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A · 13 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 1,34 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite. PRIIPs-Szenarien (10 Jahre, 10.000 EUR): Stress -11,3 % p.a. (3.000 EUR), pessimistisch -0,7 % p.a. (9.340 EUR), mittleres Szenario +4,7 % p.a. (15.880 EUR), optimistisch +8,9 % p.a. (23.420 EUR)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Breakdown of Net Assets per 31.12.2025
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,79 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 6,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
quartalsweise (Kauf-Liquidität)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 360 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 36 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Grundsätzlich quartalsweise: 'Die Anleger sind in der Regel berechtigt, ihre Anteile am Ende eines Kalenderquartals zurückzugeben, vorbehaltlich bestimmter Sperr- und Kündigungsfristen'. Im Abschnitt 'Wie lange sollte ich die Anlage halten' heißt es abweichend: 'Sie können Ihre Anteile grundsätzlich an jedem Berechnungstag des Nettoinventarwerts ohne Vertragsstrafen zurückgeben, vorausgesetzt, die Sperrfrist von 3 Jahren ist abgelaufen und Sie haben Ihren Rücknahmeantrag unter Einhaltung einer 12-monatigen Frist gestellt'
Nicht beziffert: 'Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen aussetzen ... oder die Rücknahmen beschränken, wenn die Rücknahmeanträge der Anleger eine vorab festgelegte Schwelle erreichen, ab der Rücknahmeanträge im Interesse aller Anleger nicht mehr ausgeführt werden können'
12-monatige Frist für den Rücknahmeantrag
Sperrfrist von 3 Jahren
10 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2802865670.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2802865670 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 2,79 % | 4/7 |
| LU2802865753 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2802865837 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2802865910 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2802866058 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2802866132 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2802866215 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2802866306 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2811089999 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2811090062 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Allianz Capital Partners GmbH, handelnd durch ihre Luxemburger Niederlassung (6A, route de Treves, L-2633 Senningerberg); in Deutschland zugelassen und von der BaFin reguliert; zugleich ELTIF-Manager. General Partner: Allianz ELTIF Umbrella GP S.a r.l. Investment Manager des Teilfonds: Allianz Global Investors UK Limited, London
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch (2-4, Rue Eugene Rupert, L-2453 Luxembourg) - Administration und Depotbank. Abschlussprüfer: PricewaterhouseCoopers Assurance, Societe cooperative
Fonds (Umbrella) errichtet am 11.06.2024, eingetragen unter B287143; Fundraising des Teilfonds startete Ende 2024. Kein Preisfeststellungstag im Dokument genannt
Geführt als „Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infrastructure ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70170934
Kleinanleger-Zielgruppe: 'Kleinanleger mit langfristigem Anlagehorizont und Kenntnissen und/oder Erfahrung mit dieser Art von Produkten ... in der Lage, einen finanziellen Verlust zu tragen'. ELTIF-Widerrufsrecht: Zeichnung innerhalb von zwei Wochen ohne Abzüge widerrufbar
Mindestens Deutschland, Luxemburg und Frankreich (eigene AllianzGI-Länderseiten für DE/LU/FR); vollständige Vertriebsländerliste n.v
Zwei Ebenen: (1) Teilfondsebene (Verwaltungsgebühr, Verwahrstelle, Betriebskosten, Erfolgsgebühr) und (2) Zielfondsebene - der Teilfonds investiert laut KID/Prospekt überwiegend in illiquide Zielfonds; deren Management Fees und Carried Interest fallen zusätzlich an (Doppelbelastung typisch für Dachfondsstruktur). Eine Rückvergütung/Anrechnung der Zielfondsgebühren ist in den zugänglichen Dokumenten nicht dokumentiert (nicht belegt). Zusätzlich Co-Investment-Ebene ohne separate Zielfondsgebühr
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.