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EQT AB / EQT Global Wealth SolutionsLU3299403652Klasse R EURZ
Der Infrastruktur-Ableger der Nexus-Reihe investiert über Primär- und Sekundärbeteiligungen an EQT-Infrastrukturfonds sowie Co-Investments — Value-Add bis Active Core, global, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2026, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise; die Netto-Grenze ist enger als der Feld-Standard, die Mindesthaltedauer mit drei Monaten kurz — Rückgaben innerhalb der ersten anderthalb Jahre kosten einen deutlichen Abschlag.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Privatanleger und professionelle Anleger, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; in rund vierundzwanzig Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Der Plattform-Zugang zu EQTs Infrastrukturfonds im Retail-Rahmen — mit demselben Muster wie beim PE-Nexus: schlanke Kostenkommunikation, deren Mehrebenen-Realität der Prospekt einräumt, und eine bewusst enge Rücknahmegrenze als Stabilitätsanker. Parallel existiert eine Part-II-Variante derselben Strategie für professionelle Anleger.
Angaben für Klasse R EURZ (LU3299403652) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 21.09.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jun 2026 hat der Anteilspreis 4,2 % zugelegt (kumuliert, 0,1 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
2 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Mai 2026; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jun 2026 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Zielallokation Strategie: Value-Add 50-70 %, Transition 20-40 %, Active Core 10-20 %, Liquiditätsreserve 11-20 %. Umsetzungsinstrumente: EQT Infrastructure Funds 50-70 %, direkte Co-Investments 30-50 %.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
45 Beteiligungen; die fünf größten machen 51,0 % des Fonds aus. 15,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 15 Monate maximaler Rücknahmen.
Unter den zehn größten: 5 Co-Investments, 3 LP-Secondaries, 2 Beteiligungen.
US-Entwickler, Finanzierer und Betreiber dezentraler Energie- und Microgrid-Lösungen …
Arlanda Express ist die Flughafenschnellbahn zwischen dem Stockholmer Hauptbahnhof und dem Flughafen Arlanda mit rund 20 Minuten Fahrzeit …
EdgeConnex entwickelt und betreibt kundenspezifische Rechenzentren vom Edge-Standort bis zum Hyperscale-Campus für Cloud-, Content- und Netzbetreiber in Nordamerika, Europa …
Eigentümer und Verwalter von Grundstücken und Dachflächen unter Mobilfunkanlagen und anderer digitaler Infrastruktur …
OX2 (Stockholm) entwickelt, baut und betreibt Wind-, Solar- und Energiespeicherprojekte in Europa und Australien und veräußert fertige Projekte zudem an Investoren. 2024 übernahm EQT …
Steel River ist eine US-Plattform für Solarkraftwerke und Batteriespeicher im Versorgermaßstab (utility-scale).
Madison Energy Infrastructure (MEI) ist ein US-Entwickler, Eigentümer und Betreiber dezentraler Solar- und Energiespeicheranlagen …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,30 % laufenden Kosten liegt Klasse R EURZ unter dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — ohne High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 230 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR einmalig bis 500 EUR beim Kauf und bis 500 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse R EURZ, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 20 Geschäftstage später veröffentlicht.
mit Zeichnungsantrag; Annahme erst nach KYC/AML
Verzicht auf die Frist im Ermessen von Manager/Verwaltungsrat.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
NAV zum letzten Kalendertag des Monats, Publikation bis 20.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 7 Geschäftstage vor Monatsultimo · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | NAV zum letzten Kalendertag des Monats, Publikation bis 20. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Publication Date) |
| Zahlung | Vorfinanzierung |
| Mindestanlage | EUR 10,000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Fonds) |
| Zeichnungsbegrenzung | Annahme im Ermessen; Zurückweisung, Verzögerung oder Staffelung ganzer Monate möglich |
| KYC / Unterlagen | mit Zeichnungsantrag; Annahme erst nach KYC/AML |
| Widerruf | Widerruf bis Zeichnungs-Cut-off (7 GT vor Monatsultimo), nur mit Zustimmung des Managers |
| Geschäftstag | Business Day: day other than Sat/Sun/public holiday when banks are open for business in Luxembourg (S. 57) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 3 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Minimum Holding Period 3 Monate ab Effective Date (erste Zeichnung eines Nicht-EQT-Investors).
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Netto-Rücknahmen max. 3 % des Fonds-NAV je Quartal (Durchschnitt der drei Vormonate)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 127 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 86 von 112 · Rang 13 von 23 in Infrastruktur · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 127 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 21.09.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 127 Tagen 8 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 30 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 15 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 3 % netto des Durchschnitts-NAV der Vormonate je Quartal; ELTIF Redemption Limit: niedrigerer Wert aus 3 % und Reference Percentage nach ELTIF-RTS Anhang I |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (18 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | fondsbezogen, 3 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Marktschließung; Bewertung nicht ermittelbar; Zahlungsverkehr gestört |
| Liquiditätswerkzeuge | Verlängerung der Kündigungsfrist; Rücknahme in Sachwerten (Art. 16(2b) AIFMD) |
| Umtausch / Übertragung | nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats (Schweigen = Ablehnung nach 30 KT); börsennotierte Anteile frei übertragbar |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme bzw. Verkaufsanweisung binnen 30 KT bei Prohibited Persons oder Wegfall der Eignung; Zwangsrücknahme bei Auflösung Teilfonds/Klasse |
Netto-Rücknahmen max. 3 % des Fonds-NAV je Quartal (Durchschnitt der drei Vormonate)
Bezugsgröße des 3-%-Gates sind NETTO-Rücknahmen (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen) und der Durchschnitt des Fonds-NAV der drei Monate vor dem Rücknahmemonat, nicht ein Stichtags-NAV. Übersteigen die Anträge diese Grenze, können sie ganz oder teilweise unbedient bleiben; zusätzlich gilt die ELTIF Redemption Limit als übergeordnete regulatorische Grenze, und der Manager kann Anträge in Ausnahmefällen ablehnen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
9 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse R EURZ.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Prospekt EQT Nexus Fund SICAV vom 07.08.2026, Annex 4 'EQT Nexus Fund SICAV – NTIF ELTIF' (S. 439-544) | 07.08.2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Basisinformationsblatt (KID) der Klasse R EUR-Z, ISIN LU3299403652, Stand 09.04.2026 | 09.04.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Monatsbericht/Factsheet 'EQT Nexus ELTIF Infrastructure', Juni 2026 (Stichtag 30.06.2026) | 30.06.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 3 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 127 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,30 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse R EURZ; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
10.000 EUR in der Klasse R EURZ.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den EQT Nexus ELTIF Infrastructure ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 3 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Allianz Capital Partners GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
PATRIZIA · ELTIF 2.0 · quartalsweise
UBS Asset Management Switzerland AG · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Commerz Real · ELTIF 2.0 · monatlich
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.