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UBS Asset Management Switzerland AG · LU2707658667
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 8 9 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse Seeding-PF-acc · 29 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. | 4,83 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine Zielrendite im KID; Anlageziel 'stabile Erträge und moderate langfristige Kapitalzuwächse'. PRIIPs-Szenarien Klasse Seeding-PF EUR acc (10.000 EUR, Stand 17.04.2025): nach 1 Jahr Stress -18,5 % / pessimistisch -9,8 % / mittel +4,7 % / optimistisch +21,8 %; nach 4 Jahren Stress -5,7 % / pessimistisch -0,2 % / mittel +7,9 % p.a. (14.600 EUR) / optimistisch +10,2 % p.a. KID-Hinweis: 12,1 % vor Kosten und 7,9 % nach Kosten bei empfohlener Haltedauer.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,30 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,30 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 7,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Im Basisinformationsblatt nicht ausgewiesen; verfügbare Angaben hierzu sind uneinheitlich (monatlich bzw. quartalsweise).
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 365 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 36 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Quartalsweise: 'Die Anleger können ihre Anteile vorbehaltlich der Einhaltung der Bindungsfrist und der Rücknahmebeschränkungen auf Basis eines Kalenderquartals zurückgeben.'
Im KID nur allgemein als 'Rücknahmebeschränkungen' erwähnt, ohne Quote. Die bisher erfassten Werte (max. 5 % des NAV je Quartal bzw. kumuliert 15 % p.a., pro-rata-Bedienung, Vortrag) sind mit diesem KID nicht belegbar
12 Kalendermonate: 'Rücknahmeanträge sollten zwölf Kalendermonate vor dem für die Rücknahme relevanten Handelstag eingereicht werden.'
'Die Anleger unterliegen einer Bindungsfrist von drei Jahren ab dem ersten Zeichnungsschluss des Teilfonds. In diesem Zeitraum sind keine Rückgaben zulässig.' - harte Sperrfrist von 36 Monaten, kein Soft-Lock über Gebühren
9 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2707658667.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2707658667 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 2,30 % | 3/7 |
| LU2688508998 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2707658311 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2707658402 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2707658584 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2707658741 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2707658824 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2811767065 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2811767149 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
UBS Asset Management (Europe) S.A. - PRIIP-Hersteller, zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die CSSF
UBS Europe SE, Luxembourg Branch ('Depotbank' bzw. 'Verwahrstelle')
Kein Auflagedatum im KID. Laufzeitangabe: 'Der Teilfonds ist als Laufzeitfonds im Sinne der ELTIF-Verordnung konzipiert ... Das Laufzeitende des Teilfonds wird am hundertsten (100.) Jahrestag des ersten Zeichnungsschlusses erreicht sein.' KID-Erstellungsdatum 17. April 2025
'Dieser Fonds richtet sich an Privatanleger mit einem guten Verständnis der Finanzmärkte, die einen möglichen Verlust des Anlagebetrags verkraften können. Der Fonds strebt nach der Steigerung des Werts der Anlagen und setzt die Akzeptanz bestimmter Einschränkungen für den Zugriff auf das Anlagekapital voraus. Mit einer Anlage in diesem Fonds können Anleger mittelfristige Anlagebedürfnisse abdecken. Der Fonds eignet sich für den Kauf nach einem Test der finanziellen Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers.'
18 Länder, u.a. Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Spanien
DOPPELBELASTUNG STRUKTURELL: (1) Teilfondsebene (UBS Asset Management Switzerland AG als Investment Manager; 2,40 % p.a. laufende Kosten, 10 % Performance Fee über 7 % Vorzugsrendite) und (2) ZIELFONDSEBENE - der Teilfonds investiert ausdrücklich in Primär- und Sekundär-Zielfonds; deren Management Fees und Carried Interest fallen zusätzlich an. Daneben Co-Investments und Continuation Vehicles (dort ggf. reduzierte oder keine Zielfondsgebühren). Eine Anrechnung/Rückvergütung der Zielfondsgebühren ist nicht dokumentiert (nicht belegt)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
HanseMerkur Trust AG
ELTIF 2.0 quartalsweise
KKR
ELTIF quartalsweise
Meridiam
FPS (Zulassung als ELTIF beantragt)
Partners Group
ELTIF 2.0 quartalsweise