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Blackstone · LU3195989010
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg; Aufsicht: Commission de Surve Artikel 8 16 Anteilsklassen ↓ Secondaries Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse I-A-USD · 6 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite. Mittleres KID-Szenario der Klasse I-D-EUR: 8,7 % p.a. netto über die empfohlene Haltedauer von 8 Jahren.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,80 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich - Zeichnung zum NAV je Anteil des letzten Kalendertags des unmittelbar vorangehenden Monats
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 60 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 3 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 3 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise - NAV je Anteil zum letzten Kalendertag des jeweiligen Quartals
3 % des aggregierten NAV über die parallelen Vehikel je Kalenderquartal
60 Tage
Soft Lock von 24 Monaten (Early-Repurchase-Abschlag bei Rückgabe innerhalb von 24 Monaten)
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
16 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3195989010.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3195989010 | Basis dieser Seite | 10.000 USD | 1,80 % | 4/7 |
| LU3195989523 | belegt | 25 USD | 9,00 % | 4/7 |
| LU3195989101 | belegt | nicht belegt | 9,00 % | 4/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3195988988 | belegt | 10.000 USD | 9,90 % | 4/7 |
| LU3195988806 | belegt | 10.000 USD | 9,90 % | 4/7 |
| LU3195989440 | belegt | 10.000 USD | 9,00 % | 4/7 |
| LU3195989366 | belegt | 10.000 USD | 9,90 % | 4/7 |
| LU3195989283 | belegt | 10.000 USD | 9,90 % | 4/7 |
| LU3235828152 | belegt | 10.000 USD | nicht belegt | 4/7 |
| LU3235828236 | belegt | 10.000 USD | nicht belegt | 4/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Blackstone Europe Fund Management S.a r.l.; Verwahrstelle und Administrator: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
CSSF-Zulassung 14.08.2025; Inception 02.01.2026 (Launch Year 2026); Auflegung der Struktur öffentlich angekündigt Anfang Oktober 2025
Geeignete Privatanleger (Retail) sowie professionelle und institutionelle Anleger; Institutional-, Advisory-, Intermediary- (IF), Non-voting- und Italien-Anteilklassen
Verfügbar für geeignete Anleger in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums sowie in Australien, Guernsey, Hongkong, Israel, Jersey, Monaco, Neuseeland, Singapur, der Schweiz, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich. Nach verfügbaren Angaben umfasst der Vertrieb 27 europäische Länder (u. a. Deutschland, Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark).
Mehrstufig: Anleger zeichnet den Luxemburger ELTIF (BXINFRA Lux), der über einen 'Aggregator' in die Blackstone-Infrastrukturstrategie investiert; Hurdle und Performance Participation werden auf Aggregator-NAV-Ebene gemessen. Daneben investiert die Strategie u.a. über Primärzusagen an Commingled Funds und Sekundärpositionen - auf dieser Zielfondsebene fallen Gebühren der Zielfonds zusätzlich an. Explizite Anti-Doppelbelastungsregel (wie bei Brookfield BII) ist in den öffentlich zugänglichen Quellen nicht dokumentiert: n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
CVC
ELTIF 2.0 quartalsweise
HanseMerkur Trust AG
ELTIF 2.0 quartalsweise
KKR
ELTIF quartalsweise
Meridiam
FPS (Zulassung als ELTIF beantragt)