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Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Hamburg · LU2696795819
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 9 5 Anteilsklassen ↓ Primaries / Zielfonds Energie & Versorgung Core / Core+
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse OIF R · 50 Datenpunkte
1 Zahlungen erfasst, in EUR
Historische Ausschüttungen sind keine Garantie für künftige Zahlungen. Rauten im NAV-Chart markieren die Zahlungstermine.
Gesamtrendite inkl. Ausschüttungen — Zahlungen rechnerisch zum NAV des Zahltags wiederangelegt (Standard-Methodik).
Reine Preisrendite (NAV-Entwicklung ohne Wiederanlage): YTD -1,8 % · 1 Jahr -1,4 % · seit Jun 2024 p.a. +0,7 %.
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe inkl. wiederangelegter Ausschüttungen berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | -1,03 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,30 % |
Zielrendite laut Anbieter: Renditeerwartung 5 bis 6 % p.a. netto (Core/Core+); PRIIPs-KID Anteilklasse OIF V: mittleres Szenario 5,05 % p.a. bei Ausstieg nach 5 Jahren; Pressemitteilung 11/2024 nannte eine bis dahin erzielte annualisierte Rendite von über 6 % netto
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,10 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 4,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nein |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 365 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
monatlich (nach Ablauf der Mindesthaltefrist und Einhaltung der Rückgabeankündigung), analog zum Mechanismus offener Immobilienfonds
Gesamtbetrag der Rücknahmen an jedem Rücknahmetag begrenzt auf 50 % der verfügbaren Liquidität des Fonds (Informationsmemorandum S. 23); zusätzlich mögliche Rücknahmebeschränkungen bei unzureichender Liquidität
12 Monate Rückgabeankündigung (365 Tage)
24 Monate Mindesthaltefrist
5 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2696795819.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2696795819 | Basis dieser Seite | 1 EUR | 2,10 % | 4/7 |
| LU2696795223 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | 4/7 |
| LU2696795579 | belegt | nicht belegt | 1,60 % | 4/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2696795496 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2696795652 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Alter Domus Management Company S.A., Luxemburg (Kapitalverwaltungsgesellschaft/AIFM); Verwahrstelle: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg (Spuerkeess); Aufsicht: CSSF
Fondsstart 01.03.2024 (Factsheet: 'Start des Fonds 01/03/2024'); CSSF-Zulassung 20.11.2023; Start der Zeichnungsphase 13.12.2023; Erstausgabewert Anteilklasse OIF R am 01.10.2024 mit EUR 100,00
Geführt als „Ac One Planet ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70171898
Kleinanleger/Privatanleger (Retail) sowie professionelle Anleger
Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein
Fondsebene (AIFM/Hersteller Alter Domus Management Company S.A.; Portfoliomanager und Generalvermittler Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH; Verwahrstelle Spuerkeess) sowie mittelbar die Ebene der Projekt-/Objektgesellschaften der Wind-, PV-, Wasserkraft- und Speicherprojekte. Keine Zielfonds-/Feeder-Ebene dokumentiert. Interessenkonfliktrelevanz: Anlagen können aus der Entwicklungspipeline des Portfoliomanagers stammen - mögliche Margen auf Ebene der Projektentwicklung sind im KID nicht als Gebühr ausgewiesen (nicht belegt)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
CVC
ELTIF 2.0 quartalsweise
Allianz Capital Partners GmbH
ELTIF 2.0 quartalsweise
Blackstone
ELTIF 2.0 quartalsweise
Eiffel Investment Group
ELTIF 2.0 wöchentlich