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Aquila Capital Investmentgesellschaft mbHLU2696795819Klasse OIF R
Der AC One Planet ELTIF investiert direkt in Erneuerbare-Energien-Anlagen — Wind, Solar und verwandte Sachwerte in Europa und Asien, als Artikel-9-Fonds im ELTIF-2.0-Mantel, aufgelegt 2024, konzipiert nach dem Vorbild offener Sachwertefonds.
Rückgabe monatlich nach zwei Jahren Mindesthaltefrist und einem Jahr unwiderruflicher Ankündigung — die Mechanik offener Immobilienfonds, übertragen auf Infrastruktur; eine Mindestliquiditätsreserve ist im Prospekt verankert. Zeichnung monatlich.
Ohne nennenswerte Mindestanlage für Privatanleger und professionelle Anleger offen; Vertrieb in Deutschland und wenigen Nachbarmärkten.
Deutsches Fondsrecht-Denken im Luxemburger Mantel: Haltefrist plus Jahresfrist statt Gates — für Anleger, die die Immobilienfonds-Logik kennen, das vertrauteste Modell im Infrastrukturfeld; die Direktinvestment-Struktur ohne Zielfonds-Ebene ist im ELTIF-Segment die Ausnahme.
Angaben für Klasse OIF R (LU2696795819) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand August 2024), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jun 2024 hat der Anteilspreis 2,2 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
52 Monatswerte, 25 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Mär 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jun 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Core / Core+; Schwerpunkt auf operativen Anlagen sowie Finanzierungen von Bau- und Konstruktionsphasen; hohe Strompreisabsicherungsquote; kategorischer Ausschluss von Kernkraft und fossiler Energieerzeugung; max.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
7 Beteiligungen; die fünf größten machen 86,3 % des Fonds aus. 28,0 % liegen in der Liquiditätsreserve.
So ist die Reserve angelegt: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund L1D 8,3 % · BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund 1,8 % · Morgan Stanley Euro Liquidity Fund 0,9 %.
Unter den größten Positionen: 5 Kredite, 2 Beteiligungen.
Cluster aus acht Windparks und einem Solarpark bei Baza/Caniles in Andalusien mit zusammen 265,5 MW (rund 245 MW Wind, 20 MW Photovoltaik), entwickelt von Aquila Clean Energy.
Speicherland ist ein Cluster aus acht Batteriespeicherprojekten in Norddeutschland mit zusammen 541 MW Leistung und 1.082 MWh Kapazität, also rund zwei Stunden Speicherdauer.
Lithium-Ionen-Batteriespeicherprojekt in Litauen mit geplant 70 MW Leistung und rund 2,2 Stunden Speicherdauer, eines der ersten Großspeicherprojekte im litauischen Markt.
Batteriespeicherprojekt mit 56 MW Leistung und 112 MWh Kapazität in Wetzen (Niedersachsen) mit Speichertechnik von Trina.
Cluster aus sieben Batteriespeicherprojekten in Italien mit zusammen 722 MW Leistung und 2.888 MWh Kapazität, entsprechend rund vier Stunden Speicherdauer.
Photovoltaikprojekt im Süden Portugals mit geplant rund 300 MWp, das sich in der Entwicklungsphase befindet.
Diversifiziertes Portfolio von Erneuerbare-Energie-Projekten, das Aquila Capital über das Vehikel Extensio Capital S.A. finanziert.
Onshore-Windprojekt in Finnland, das über eine kurzlaufende 8,5-%-Schuldverschreibung der European Sustainable Projects X S.à r.l. mit Fälligkeit im März 2026 finanziert wurde.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,40 % laufenden Kosten liegt Klasse OIF R nahe am dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 10.000 EUR heißt das rund 240 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist OIF S (1,54 %).
Für 10.000 EUR einmalig bis 400 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse OIF R, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
keine Ermessensannahme geregelt; nach Zeichnungsschluss eingegangene Anträge gelten als …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 10 Geschäftstage vor Bewertungstag · 14:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV wird an jedem Bewertungstag (letzter Bankarbeitstag des Monats) berechnet; Veröffentlichungsfrist nicht geregelt, Preise nur am Sitz der … |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 15 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | keine Mindestzeichnung für OIF R |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 4 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Zeichnungen zurückweisbar; vollständige oder zeitweilige Aussetzung der Anteilausgabe möglich, wenn Neuanlagen das Anlageziel beeinträchtigen. |
| Widerruf | Kleinanleger: Widerruf während der Zeichnungsfrist und binnen 2 Wochen nach Unterzeichnung des ursprünglichen Zeichnungsantrags, Rückzahlung ohne Abzüge |
| Geschäftstag | Bankarbeitstag = Tag außer Sa/So und 24./31.12., an dem Banken in Luxemburg und Deutschland geöffnet sind (S. 9) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: DE, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Zweistufige Frist: zunächst unwiderrufliche Rückgabeankündigung mit 12 Monaten Vorlauf gegenüber der …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Rücknahme an jedem Rücknahmetag nach zweijähriger Mindesthalteperiode, zwölfmonatiger unwiderruflicher …
Bewertungstag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 788 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 88 von 112 · Rang 15 von 23 in Infrastruktur · 24 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 423 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
24 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz niedrig — Wartezeit genähert, Dokument älter als 18 Monate, redaktionelle Korrektur angewendet · Prospektstand 15.08.2024 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 788 Tagen 7 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Frist | 15 Geschäftstage vor Rücknahmetag · 14:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 16 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Gate | 50 % brutto der verfügbaren Liquidität je Rücknahmetag; verfügbare Liquidität = liquide Mittel nach Art. 50(1) RL 2009/65/EG abzüglich Verbindlichkeiten … |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | anlegerbezogen, 24 Monate (Zeichnung) |
| Aussetzung | Rücknahmeanträge über 40% der Mindestliquiditätsreserve; politischer/wirtschaftlicher Notfall oder Marktschließung; Bewertung nicht möglich |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate 50% der verfügbaren Liquidität, Mindesthalteperiode 2 Jahre, 12-monatige unwiderrufliche Rückgabeankündigung, Mindestliquiditätsreserve 5% des … |
| Umtausch / Übertragung | möglich an Qualifizierte Anleger mit Wertpapierdepot; Sekundärmarktübertragung über geregelten Markt oder MTF nach ELTIF-VO zulässig. |
| Zwangsrücknahme | möglich, wenn im besten Interesse des Fonds; Unzulässige Person mit 15 Kalendertagen Vorankündigung zum nächsten NAV. |
Rücknahme an jedem Rücknahmetag nach zweijähriger Mindesthalteperiode, zwölfmonatiger unwiderruflicher Rückgabeankündigung und Antragseingang bis 14:00 Uhr MEZ mindestens 15 Bankarbeitstage vorher. Der Gesamtbetrag der Rücknahmen ist auf 50 % der verfügbaren Liquidität begrenzt - definiert als liquide Anlagen nach Art. 50.
Das Limit ist keine NAV-Quote: Der Gesamtbetrag der Rücknahmen ist an jedem Rücknahmetag auf 50 % der VERFÜGBAREN LIQUIDITÄT des Fonds begrenzt (liquide Anlagen im Sinne von Art. 50 Abs. 1 der OGAW-Richtlinie, abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten, Gebühren, Rückstellungen, Investitionen und bereits zugesagter Rücknahmen).
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: DE, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
7 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse OIF R; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist OIF S (1,54 %).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. 1 Klasse ist für Neuzeichnungen geschlossen.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Informationsmemorandum AC One Planet ELTIF, 66 Seiten, mit Anhang 2 Anteilsklassen | 20.08.2024 | — |
| Dokument | 20.11.2023 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht geprüft, KPMG, Stichtag 31.12.2025 | 31.12.2025 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht | Jun 2025 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | Nov 2025 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Monatsfactsheets 06/2026 und 07/2026 je Anteilklasse OIF R, OIF S und OIF V | — | — |
| Dokument SFDR-Offenlegungen (Art. 10, 03/2026 und PAI 2025) | — | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, Kündigungsfrist 15 Geschäftstage vor Rücknahmetag, mit 50 %-Gate je Rücknahmetag.
Laufende Kosten 2,40 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse OIF R; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; keine Erfolgsbeteiligung.
1 EUR in der Klasse OIF R.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den AC One Planet ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 50 % je Rücknahmetag.
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