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Brookfield Asset ManagementLU2571548820Klasse A USD
Der Brookfield-Fonds kombiniert privates Infrastruktur-Eigen- und -Fremdkapital eines der größten Infrastrukturbetreiber der Welt — global gestreut, mit Ausschüttungsfokus, als Luxemburger Part II SICAV mit Durchgriff auf das US-Vehikel, aufgelegt 2023.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf und bezifferter Grenze — beabsichtigt, aber nicht garantiert; die tatsächliche Kapazität hängt an der Rückgabefähigkeit der Unterstruktur. Rückgaben im ersten Jahr kosten eine Gebühr.
Zeichnung ab 25.000 Euro; im EWR professionell, in Deutschland semiprofessionell — ausdrücklich kein Privatanleger-Vertrieb.
Einer der wenigen Fonds mit echtem Betreiber-Hintergrund statt reiner Finanzinvestoren-Logik — Brookfield besitzt und betreibt, was andere finanzieren. Die mehrstufige Vehikelstruktur verlangt dafür Vertrauen in eine Kette, die Anleger nur teilweise einsehen.
Angaben für Klasse A USD (LU2571548820) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 11.05.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mär 2023 hat der Anteilspreis 7,8 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
42 Monatswerte, 39 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Feb 2023; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Mär 2023 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Zielallokation ca. 80-90 % private Infrastrukturinvestitionen und ca. 10-20 % liquide Vermögenswerte (öffentliche Wertpapiere, Termingelder, Bargeld); Feeder-Master-Struktur über Lux FCP-RAIF; Direktinvestitionen in essenzielle Infrastruktur.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
67 Beteiligungen; die fünf größten machen 29,9 % des Fonds aus. 15,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 9 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Liquid Assets – Uncommitted (Sammelposition) 9,0 % · Liquid Assets – Committed (Sammelposition) 6,0 % · First Abu Dhabi Bank Time Deposit 4,00 % (Underlying Fund) 1,7 % · 6 weitere 2,3 %. Sie deckt rechnerisch 9 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den größten Positionen: 5 Beteiligungen.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,80 % laufenden Kosten liegt Klasse A USD deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 0 % — ohne High-Water-Mark.
Für 25.000 USD heißt das rund 700 USD im Jahr.
Für 25.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 500 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Vollständiges Zeichnungsdokument inkl. KYC/AML Annahmevoraussetzung, also 6 GT vor …
Verzicht auf die Frist im freien Ermessen des Teilfonds.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Vorfinanzierung: 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Kalendertag Monat |
| Cut-off | 6 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | NAV per Geschäftsschluss des letzten Kalendertags des Monats, Bereitstellung so bald wie praktisch möglich |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 5 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | 25000 EUR (bzw. USD-Gegenwert); UK-Anleger und GBP-Klassen 50000 GBP |
| Zeichnungsbegrenzung | Verwaltungsrat kann Zeichnungen ablehnen; AIFM kann Verkauf der Anteile zeitweise oder dauerhaft aussetzen oder begrenzen |
| KYC / Unterlagen | Vollständiges Zeichnungsdokument inkl. KYC/AML Annahmevoraussetzung, also 6 GT vor Subscription Date |
| Widerruf | Widerruf bis 17:00 CET am letzten Geschäftstag vor dem Subscription Date |
| Geschäftstag | kein Sa/So und kein Tag, an dem Banken in New York City, Luxemburg oder Toronto schließen dürfen (S. 109 und S. 274) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: CA, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Teilfonds beabsichtigt quartalsweise Rücknahmen, ist dazu aber nicht verpflichtet.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 2 %)
Quartalsweise Rücknahme zum letzten Kalendertag des Quartals mit mindestens 30 Kalendertagen Vorlauf …
Preisstichtag für einen Antrag von heute: —, in — Tagen.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Kein Liquiditätsscore — die Auszahlungsfrist ist im Prospekt nicht beziffert.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Charakter | Board-Ermessen |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 30 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Gate | 5 % brutto des NAV am Rücknahmetag je Quartal; Gleichwertige Quartalsgrenze auf Ebene Master Fund und Underlying Fund. |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 2 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Bewertungsschwierigkeiten; schwere Liquiditätsprobleme; Underlying Fund nimmt keine Rücknahmen |
| Liquiditätswerkzeuge | Aussetzung von Zeichnung und Rücknahme; Quarterly Withdrawal Amount (Gate); Verlängerung der Anzeigefrist um bis zu 3 Monate. |
| Umtausch / Übertragung | Nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verwaltungsrats; keine Antwort binnen 30 Geschäftstagen gilt als Verweigerung |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme bei Prohibited Persons und Market-Timing-Verdacht; Zwangsumwandlung pro rata in eine Side-Pocket-Klasse möglich |
Quartalsweise Rücknahme zum letzten Kalendertag des Quartals mit mindestens 30 Kalendertagen Vorlauf (Cut-off 17:00 Uhr MEZ). Das Gesamtvolumen ist auf 5 % des aggregierten Nettoinventarwerts der ausstehenden Anteile begrenzt („Quarterly Withdrawal Amount“), festgelegt im alleinigen Ermessen des AIFM; ein gleichwertiges Limit gilt auf Ebene des Master Fund und des Underlying Fund.
Das Gate von 5 % des aggregierten NAV der ausstehenden Anteile je Quartal steht im ALLEINIGEN ERMESSEN des AIFM (in Abstimmung mit Verwaltungsrat und Investment Manager). Überschießende Anträge werden pro rata gekürzt; nicht bediente Anträge werden ausdrücklich NICHT automatisch auf den nächsten Rücknahmetermin übertragen - der Anleger muss einen völlig neuen Withdrawal Request stellen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: CA, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
15 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A USD.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Factsheet / Monatsbericht | 30.06.2026 | — |
| Prospekt | — | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal.
Laufende Kosten 2,80 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A USD; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
25.000 USD in der Klasse A USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Brookfield Infrastructure Income Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH · ELTIF 2.0 · monatlich
Allianz Capital Partners GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · ELTIF 2.0 · quartalsweise
EQT AB / EQT Global Wealth Solutions · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.