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KKR · LU3078537365
ELTIF Infrastruktur Luxemburg Artikel 6 15 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse RA-EUR · 4 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 10,28 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,60 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine Zielrendite im KID. PRIIPs-Szenarien Klasse RA EUR (10.000 EUR): nach 1 Jahr Stress -22,26 % / pessimistisch -11,96 % / mittel 2,52 % / optimistisch 21,27 %; nach 5 Jahren mittel 8,22 % p.a.; nach 10 Jahren Stress -4,14 % / pessimistisch -0,02 % / mittel 8,49 % p.a. (22.580 EUR) / optimistisch 10,00 % p.a. KID-Hinweis: bei Ausstieg zum Ende der empfohlenen Haltedauer 11,6 % vor Kosten und 8,5 % nach Kosten.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,04 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich ('a vehicle that offers monthly subscriptions, upfront capital calls, and quarterly liquidity'); Zeichnungsschluss: 17:00 MEZ mindestens vier (4) Geschäftstage vor dem Subscription Trade Date
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 75 bis 167 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Quartalsweise: Nach Ablauf der Anlaufphase (endet drei Monate nach dem Erstzeichnungsdatum) Rücknahme zum letzten Kalendertag jedes Kalenderquartals
5 % des aggregierten NAV je Kalenderquartal: KID 'Der Gesamtnettoinventarwert der zulässigen Rücknahmen im Teilfonds ist, sofern nicht gemäß dem Prospekt darauf verzichtet wird, grundsätzlich auf 5 % pro Kalenderquartal begrenzt.' Factsheet: 'Quarterly liquidity, up to 5% of aggregate NAV per quarter; If 5% cap is hit, investors are redeemed on a pro-rata basis.' NEU: Zwei Rücknahmeformulare - Form A (ohne Teilnahme am Exceptional Liquidity Program): nicht ausgeführte Rücknahmen werden zum NAV auf das Folgequartal vorgetragen. Form B (Teilnahme am Exceptional Liquidity Program): nicht ausgeführte Rücknahmen oberhalb des 5%-Caps können nur bei Zeichnungszuflüssen bedient werden - dann pro-rata gegen Zeichnungen gematcht und zum NAV ausgeführt, wobei eine STRAFGEBÜHR VON 10 % an den Fonds zu zahlen ist; ohne Zeichnungszuflüsse Vortrag auf das Folgequartal.
Mindestens 30 Kalendertage: KID 'indem Sie einen Rücknahmeantrag mindestens 30 Kalendertage im Voraus bei der zentralen Verwaltungsstelle einreichen'; Factsheet 'REDEMPTION CUT-OFF: 5 p.m. Central European Time at least thirty (30) calendar days prior to the Redemption Day'.
Keine harte Mindesthaltedauer, aber Soft-Lock: 5 % Rücknahmeabschlag bei Rückgabe innerhalb von 24 Monaten nach Zeichnung. Zusätzlich Anlaufphase ('Ramp-up') von 3 Monaten ab dem Erstzeichnungsdatum, in der keine Rücknahme möglich ist
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
15 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3078537365.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3078537365 | Basis dieser Seite | 10.000 USD | 2,04 % | 6/7 |
| LU3078537282 | belegt | nicht belegt | 2,04 % | 6/7 |
| LU3078537449 | belegt | nicht belegt | 2,04 % | 6/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3078537522 | belegt | nicht belegt | 2,04 % | 6/7 |
| LU3078537795 | belegt | nicht belegt | 2,89 % | 6/7 |
| LU3078537878 | belegt | nicht belegt | 2,89 % | 6/7 |
| LU3078537951 | belegt | nicht belegt | 2,89 % | 6/7 |
| LU3078538090 | belegt | nicht belegt | 2,89 % | 6/7 |
| LU3078538173 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3215398408 | belegt | 50 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3215398580 | belegt | 50 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
KKR Alternative Investment Management Unlimited Company, Cadenza Building - 19/20 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland; zugelassen und reguliert durch die Central Bank of Ireland; zugleich PRIIP-Hersteller. Komplementär des Fonds: KKR K-SERIES GP S.a r.l
Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Kein Auflagedatum in KID/Factsheet. KID: 'Der Teilfonds endet am 99. Jahrestag des Erstzeichnungsdatums, sofern die Laufzeit nicht vom Komplementär nach eigenem Ermessen verlängert wird.' KID-Stand 02.07.2025 (Dateiname 2026-02-01)
Geführt als „KKR K-Series SCA-SICAV - KKR Infrastructure Fund ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70174118
KID-Kleinanleger-Zielgruppe: Kleinanleger, die (i) über ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse verfügen, (ii) einen langfristigen Anlagehorizont haben, (iii) den Verlust der gesamten Anlage tragen können und (iv) bereit sind, ein Risiko von 6 von 7 zu tragen. Das Factsheet ist demgegenüber gekennzeichnet 'For eligible or Professional Investors only' und enthält eine UK-UCIS-Risikowarnung
EU/EWR-weiter Vertrieb; KIDs u.a. in deutscher, englischer, französischer, italienischer, niederländischer und schwedischer Sprache sowie separate UK-KIDs verfügbar
Master-/Aggregator-Struktur: Der ELTIF (K-Series SCA-SICAV) investiert über einen KIF-Aggregator in die KKR-Infrastrukturstrategie; Management Fee und Performance Participation werden auf Aggregator-/Master-Ebene gemessen. Auf Ebene des ELTIF-Feeders kommen klassenspezifische Vertriebs-/Servicing-Kosten hinzu (Retail-Klasse N1A: 3,93 % Gesamt-Verwaltungskosten gegenüber 1,25 % Basis-Management-Fee - Differenz von rund 2,7 Prozentpunkten aus Vertriebs-, Verwaltungs- und mittelbaren Kosten). Zusätzlich tätigt KIF Primärzusagen und Sekundärkäufe in KKR-Infrastrukturfonds; auf dieser Zielfondsebene können weitere Gebühren anfallen (Anrechnung: nicht belegt)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
HanseMerkur Trust AG
ELTIF 2.0 quartalsweise
Meridiam
FPS (Zulassung als ELTIF beantragt)
Partners Group
ELTIF 2.0 quartalsweise
UBS Asset Management Switzerland AG
ELTIF 2.0 quartalsweise