Fondsdatenbank › Infrastruktur
KKRLU3078537365Klasse RA-EUR
KKRs Infrastruktur-Flaggschiff für den europäischen Privatkundenmarkt: globale Infrastruktur über Primaries und Co-Investments an der Seite der institutionellen KKR-Fonds, als ELTIF, aufgelegt 2025.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise nach kurzer Anlaufphase, mit rund einem Monat Vorlauf und geglättet gemessener Grenze. Keine harte Mindesthaltedauer — Rückgaben in den ersten zwei Jahren kosten einen deutlichen Abschlag. Empfohlen sind fünf Jahre Haltedauer.
Zeichnung ab 10.000 Euro ohne Ausgabeaufschlag für langfristig orientierte Privatanleger; in rund siebenundzwanzig Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Einer der breitest vertriebenen Infrastruktur-ELTIFs mit dem klassischen KKR-Konditionenpaket: moderate Verwaltungsvergütung, Erfolgsbeteiligung, klare Zehn-Jahres-Ansage — das Langfristprodukt unter den großen Namen, ohne Liquiditätsversprechen über den Standard hinaus.
Angaben für Klasse RA-EUR (LU3078537365) · Produktdaten 26.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand August 2026), PRIIPs-KID, Factsheet, Monatsbericht — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Mär 2026 hat der Anteilspreis 3,0 % zugelegt (kumuliert, 0,3 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
5 Monatswerte · Quelle: Bloomberg, Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Jul 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Mär 2026 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Direktanlagen bzw. Co-Investments Seite an Seite mit KKRs institutionellen Infrastruktur-Strategien, ergänzt um Sekundäranlagen und Primärzusagen; separate Liquiditätskomponente ("Liquidity Sleeve")
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
61 Beteiligungen; die größten sind Viridor, Avantus, CyrusOne. 18,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 11 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Liquidity Sleeve (Zusammensetzung nicht berichtet) 18,0 %. Sie deckt rechnerisch 11 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 10 Beteiligungen.
Viridor ist einer der größten britischen Betreiber von Müllverbrennungsanlagen mit Energierückgewinnung (Energy-from-Waste) sowie von Recyclinganlagen, überwiegend mit langfristigen …
Avantus, vormals 8minute Solar Energy, ist ein US-Entwickler und -Betreiber von Solarparks und Batteriespeichern im Versorgermaßstab mit Sitz in San Diego und Projekten vor allem im Westen …
CyrusOne entwickelt und betreibt Rechenzentren für Hyperscale-Cloudanbieter und Großunternehmen in den USA und Europa; Sitz ist Dallas …
Unabhängiger Lohnabfüller von Getränken wie Softdrinks, Säften und Wasser für Marken- und Handelsmarkenhersteller in Europa und Nordamerika, Sitz Rotterdam …
Encavis ist ein unabhängiger Stromerzeuger mit Sitz in Hamburg …
Europäischer Produzent von Strom aus Biomasse sowie Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks und dezentralen Solaranlagen für Gewerbekunden, mit Sitz in Lissabon.
Metronet ist ein US-Anbieter von Glasfaser-Breitband (Fiber-to-the-Home) für Privat- und Geschäftskunden in kleineren und mittleren Städten, mit Sitz in Evansville (Indiana).
Vantage Towers ist ein europäischer Betreiber passiver Mobilfunkinfrastruktur (Funktürme und Dachstandorte) mit Sitz in Düsseldorf, der Standorte an Mobilfunknetzbetreiber vermietet …
Europäische Plattform privater Schulen (K-12, Primar- und Sekundarstufe), die KKR als soziale Infrastruktur einordnet.
Italienischer Wholesale-Betreiber des landesweiten Festnetzes (Kupfer und Glasfaser), der Zugangsleistungen an Telekommunikationsanbieter verkauft und den Glasfaserausbau vorantreibt.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,05 % laufenden Kosten liegt Klasse RA-EUR deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 205 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag und bis 500 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse RA-EUR, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
KYC/AML als Annahmevoraussetzung, spätestens zum Cut-off 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag
General Partner kann auf die 4-Geschäftstage-Frist verzichten.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Bewertungstag letzter Kalendertag des Monats, NAV Release Date in der Regel 20.
Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Kalendertag Monat |
| Cut-off | 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstag letzter Kalendertag des Monats, NAV Release Date in der Regel 20. Geschäftstag des Folgemonats |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR 10.000 (EUR-Klassen), USD 10.000 (USD-Klassen) |
| Zeichnungsbegrenzung | Investment Manager kann Zeichnungen ablehnen oder verzögern, auch sämtliche Zeichnungen eines Monats; Klassen können für neue Zeichnungen geschlossen werden; Ablehnung bei Market Timing. |
| KYC / Unterlagen | KYC/AML als Annahmevoraussetzung, spätestens zum Cut-off 4 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Widerruf | verspätete Order bis 4 Geschäftstage vor dem nächsten Zeichnungstag widerrufbar; Retail zusätzlich Widerruf binnen 14 Kalendertagen. |
| Geschäftstag | banks in Luxembourg, London, New York and Paris normally open for business (S. 242) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 3 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahme erst nach Ende der ELTIF Portfolio Ramp-Up Period …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Quartalsweise Rücknahmen sind auf 5 % des aggregierten Nettoinventarwerts je Quartal begrenzt, gemessen am …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 84 von 112 · Rang 12 von 23 in Infrastruktur · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.08.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 122 Tagen 8 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 30 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 45 Kalendertage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % brutto des Durchschnitts-NAV der Vormonate je Quartal; ELTIF Redemption Limit nach Art. 5(6) ELTIF-CDR, Reference Percentage 27,3 % … |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (24 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | fondsbezogen, 3 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Hauptmarkt geschlossen oder Handel eingeschränkt, Notlage mit Unverkäuflichkeit der Anlagen, Preise nicht ermittelbar, NAV wesentlicher Zielvehikel nicht … |
| Liquiditätswerkzeuge | AIFMD-Annex-V-LMT: Verlängerung von Kündigungsfristen und Rücknahme in Sachwerten (nur professionelle Anleger); Aussetzung nur in Ausnahmefällen. |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur mit vorheriger Zustimmung des General Partner nach freiem Ermessen, keine Antwort binnen 30 Kalendertagen gilt als Ablehnung. |
| Zwangsrücknahme | bei Liquidation oder Termination von Teilfonds/Klasse, bei Unterschreiten der Klassen-Mindestzeichnung oder fehlender Eignung (auch Zwangsumwandlung), bei … |
Quartalsweise Rücknahmen sind auf 5 % des aggregierten Nettoinventarwerts je Quartal begrenzt, gemessen am Durchschnitt der NAV der drei vorangegangenen Monate; greift das ELTIF-Rücknahmelimit mit einem niedrigeren Prozentsatz, gilt dieses. Bei Überschreitung werden die Anträge pro rata bedient. Der nicht ausgeführte Teil wird bei Redemption Form A automatisch zum NAV auf das Folgequartal übertragen.
Das Quartalslimit von 5 % wird aggregiert über den gesamten Fonds gemessen, und zwar am Durchschnitt der aggregierten Nettoinventarwerte der drei vorangegangenen Monate. Greift zusätzlich das ELTIF-Rücknahmelimit (abhängig vom Bestand an OGAW-fähigen Vermögenswerten und den prognostizierten Cashflows), gilt der niedrigere Prozentsatz.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
11 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse RA-EUR.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. Der Risikoindikator unterscheidet sich je Klasse (3 bis 6); die Kennzahlenleiste zeigt den Wert der Basisklasse. 4 Klassen sind für Neuzeichnungen geschlossen.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Dokumentstand 02.07.2025 | 01.02.2026 | — |
| Factsheet / Monatsbericht Stand 31.05.2026 | 31.05.2026 | — |
| Prospekt nur allgemeiner Teil im Textauszug; keine Sub-Fund-Gebührentabelle enthalten | 01.06.2026 | — |
| NAV-Reihe Bloomberg, Sekundärquelle (Datenportal) | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 122 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,05 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse RA-EUR; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
10.000 EUR in der Klasse RA-EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den KKR Infrastructure Fund ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
UBS Asset Management Switzerland AG · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Allianz Capital Partners GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · ELTIF 2.0 · quartalsweise
EQT AB / EQT Global Wealth Solutions · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.