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Hamilton LaneLU2847068629Klasse A-USD-Acc
Der Hamilton-Lane-Infrastrukturfonds baut ein globales Core-Plus/Value-Add-Portfolio über Secondaries und Co-Investments — als Luxemburger SICAV-RAIF, aufgelegt 2024, thesaurierend, ohne Performancegebühr.
Zeichnung und Rückgabe monatlich; das Netto-Gate wirkt quartalsweise. Für die Hauptklasse gilt kein Lock-up — Frührückgaben im ersten Jahr kosten einen festen Abschlag, und der Verwaltungsrat darf jederzeit eine zusätzliche Rücknahmegebühr erheben.
Zeichnung ab 100.000 Euro; als RAIF professionellen und sachkundigen Anlegern vorbehalten, in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Infra-Secondaries plus Monatsrhythmus ist eine im Feld seltene Kombination — erkauft mit einer der spürbareren Frühausstiegs-Belastungen der Datenbank: Der Fonds will Kapital, das bleibt, und bepreist alles andere unmissverständlich.
Angaben für Klasse A-USD-Acc (LU2847068629) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand PPM Mai 2026; KIDs 30.04.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jul 2026 hat der Anteilspreis 1,3 % zugelegt (kumuliert, 0,1 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
2 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Feb 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jul 2026 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Co-Investments und Secondaries
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
56 Beteiligungen; die fünf größten machen 23,5 % des Fonds aus. 13,4 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 8 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: UMB Money Market II Special (Parallelfonds) 24,1 %. Sie deckt rechnerisch 8 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 6 Co-Investments, 2 LP-Secondaries, 2 GP-led Secondaries; 2 Namen nicht offengelegt.
Prime Data Centers entwickelt, besitzt und betreibt Wholesale- und Hyperscale-Rechenzentren in den USA, unter anderem im Silicon Valley, in Sacramento, Chicago und Dallas.
Versorgungs- bzw. Energieinfrastrukturunternehmen aus dem Portfolio von Bernhard Capital Partners (Baton Rouge, Louisiana) …
Nicht offengelegte GP-led-Single-Asset-Transaktion mit Core-Plus-Profil im Transportsektor, geführt von Hoegh Capital Partners, einem auf maritime Infrastruktur spezialisierten Manager.
Watco ist einer der größten Betreiber von Short-Line-Güterbahnen in Nordamerika mit Sitz in Pittsburg (Kansas).
Positionen und Anteile laut Anbieter; 2 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.12.2025, Reserve per 30.06.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 3,45 % laufenden Kosten liegt Klasse A-USD-Acc deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 100.000 USD heißt das rund 3.450 USD im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist F-EUR-Acc (2,20 %, ab 100.000 EUR).
Für 100.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 3.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A-USD-Acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Konto in good order vor dem Bewertungstag
Board kann Orders nach der Dealing Deadline im freien Ermessen annehmen (S. 27)
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Calculation Date)
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 17:00 CET · (fester Kalendertag) |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Calculation Date) |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | USD 100.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Nettozeichnungen nach Opportunity Set begrenzen, ohne Vorankündigung; Ablehnung/Aufschub jederzeit |
| KYC / Unterlagen | Konto in good order vor dem Bewertungstag |
| Widerruf | aufgeschobene Zeichnungen bis zur nächsten Dealing Deadline stornierbar |
| Geschäftstag | banks fully open for business in Luxembourg (S. 50) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Dealing Deadline = 22. Kalendertag des Monats, in dem der Bewertungstag liegt, 17:00 CET; ist der 22.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 3 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 49 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 27 von 112 · Rang 4 von 23 in Infrastruktur · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 3,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 49 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 30.04.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 49 Tagen 41 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Frist | 22 · 17:00 CET · (fester Kalendertag) |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % brutto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 3 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Notlage; Marktstörung; Bewertung unmöglich |
| Liquiditätswerkzeuge | Annex-V: Verlängerung Kündigungsfrist, Rücknahme in kind (nur Professionelle); daneben Gate, Aussetzung, Short-Term Redemption Fee, Extraordinary Dealing |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur mit Zustimmung des Board, 30 KT Vorlauf; keine Antwort binnen 30 KT gilt als Ablehnung |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme bei Nichteignung, Transferverstoß, Zahlungsverzug; vorrangig vor anderen Rücknahmen; Zwangsumwandlung bei Unterschreiten der Mindestanlage |
5% des Fonds-NAV je Kalenderquartal, gemessen am NAV zum Ende des unmittelbar vorangegangenen Quartals. Seit dem zweiten Jahrestag der Auflage bezieht sich die Grenze auf die Netto-Rücknahmen (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen), davor auf die Brutto-Rücknahmen; Rücknahmen sind monatlich möglich, das Gate wirkt quartalsweise.
Das Gate ist mit 5% des Fonds-NAV je Kalenderquartal beziffert, obwohl monatlich zurückgegeben werden kann; maßgeblich sind seit dem zweiten Jahrestag der Auflage die Netto-Rücknahmen (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen). Der Verwaltungsrat kann die Grenze nach Ermessen anheben oder ganz aufheben.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
29 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A-USD-Acc; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist F-EUR-Acc (2,20 %, ab 100.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 30.04.2026 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 49 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 3,45 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A-USD-Acc; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; keine Erfolgsbeteiligung.
100.000 USD in der Klasse A-USD-Acc.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Hamilton Lane Global Private Infrastructure Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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Allianz Capital Partners GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.