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Union InvestmentLU2669726957
Der UniPrivatmarkt Infrastruktur war der erste breit diversifizierte Infrastruktur-ELTIF für Privatanleger in Deutschland: Secondaries und Co-Investments über Europa, Nordamerika und Schwellenländer, aufgelegt 2023, ausschüttend, ohne Performancegebühr.
Rückgabe monatlich zum Monatsultimo — aber erst nach zwei Jahren Mindesthaltefrist und mit einem Jahr Rückgabefrist; das Volumen ist an den liquiden Anlagen begrenzt. Der Fonds hält traditionell eine hohe Liquiditätsreserve.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Kleinanleger mit langem Horizont, empfohlene Haltedauer sieben Jahre; Vertrieb über das Volksbanken-Netz in Deutschland und Österreich.
Der Pionier des deutschen Bankvertriebs in dieser Anlageklasse — mit der Liquiditätslogik offener Immobilienfonds, die seine Zielgruppe kennt. Die hohe Liquiditätsquote glättet und verwässert zugleich: Wer reine Privatmarkt-Quote sucht, findet anderswo mehr davon.
Angaben für Klasse — (LU2669726957) · Produktdaten 26.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Verwaltungsreglement mit Wirkung zum 31.07.2025), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jan 2024 hat der Anteilspreis 6,5 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
42 Monatswerte, 11 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Dez 2023; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jan 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Im Wesentlichen Direktanlagen in Form von Co-Investments gemeinsam mit weiteren Investoren, daneben Anlagen in Zweitmarkt-/Secondary-Fonds; Fokus auf Bestandsanlagen (Brownfield) mit robusten Cashflows und partiellem Inflationsschutz.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
29 Beteiligungen; die fünf größten machen 20,3 % des Fonds aus. 20,6 % liegen in der Liquiditätsreserve.
Unter den zehn größten: 5 Co-Investments, 3 GP-led Secondaries, 2 Primärfonds.
Internationaler Betreiber von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung sowie Anbieter urbaner Mobilitätsdienste mit Sitz in Paris-La Défense …
energieTEAM ist ein französischer Entwickler und Betreiber von Onshore-Windparks, der Projekte von der Planung bis zum Betrieb begleitet und Strom aus Windkraft erzeugt.
FiberCop (NetCo) ist das 2024 von Telecom Italia abgespaltene italienische Festnetz- und Glasfaserzugangsnetz, das Telekommunikationsanbietern Großhandelszugang bietet.
Statkraft Varme betreibt Fernwärmeerzeugung und Wärmenetze in mehreren norwegischen Städten, u. a. in Trondheim, und versorgt Haushalte, Gewerbe und öffentliche Gebäude.
Britisches Unternehmen aus dem Versorgungssektor, das über ein Continuation Vehicle von Elysian Capital gehalten wird …
Valentra besitzt und betreibt pipelineangebundene Produktions- und Lageranlagen für methanolbasierte Chemie-Zwischenprodukte wie Formalin an der US-Golfküste …
Continuation Fund von Audax Private Equity (Boston), der Beacon Mobility hält …
Portfolio von Photovoltaikanlagen in Deutschland, die Strom aus Solarenergie erzeugen und ins Netz einspeisen.
Londoner Flughafen Heathrow, größter Flughafen des Vereinigten Königreichs und einer der verkehrsreichsten Europas mit über 80 Mio. Passagieren pro Jahr.
euNetworks betreibt Glasfaser-Backbone- und Metro-Netze in Europa mit Schwerpunkt auf Bandbreiten-Infrastruktur für Rechenzentren, Cloud-Anbieter, Carrier und Großunternehmen in Großstädten.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,54 % laufenden Kosten liegt die Hauptklasse über dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 25 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 254 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR einmalig bis 500 EUR beim Kauf.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Unterlagen mit dem Zeichnungsantrag einzureichen
Antragannahmeschluss kann von der Verwaltungsgesellschaft jederzeit geändert werden.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | kein Vorlauf · 16:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV-Berechnung an jedem Bewertungstag (letzter Bankarbeitstag des Monats); keine Veröffentlichungsfrist genannt |
| Zahlung | DVP: 7 Kalendertage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | keiner |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Verwaltungsgesellschaft kann Anteilsausgabe vorübergehend oder vollständig einstellen; Anteilszahl sonst unbegrenzt |
| KYC / Unterlagen | Unterlagen mit dem Zeichnungsantrag einzureichen |
| Widerruf | Kleinanleger 2 Wochen ab Unterzeichnung des Zeichnungsantrags, ohne Abzüge |
| Geschäftstag | Bankarbeitstag: jeder Tag (außer Sa, So, 24. und 31. Dezember), an dem die Banken in Luxemburg und Frankfurt am Main geöffnet sind (S. 10) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: DE, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rückgabe erstmals nach 2 Jahren ab Auflage, Rückgabeerklärung schon vorher möglich.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Rücknahme an jedem Bewertungstag nach 24 Monaten Mindesthaltedauer und 12 Monaten Kündigungsfrist.
Bewertungstag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 391 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 67 von 112 · Rang 8 von 23 in Infrastruktur · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 31.07.2025 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 391 Tagen 20 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Frist | 12 Monate vor Bewertungstag · 16:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 7 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Gate | 80 % brutto der verfügbaren Liquidität je Rücknahmetag |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 24 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Börse geschlossen/Handel eingeschränkt; Vermögenswerte nicht verfügbar oder nicht bewertbar; Gegenwerte nicht transferierbar |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahmebegrenzung auf 80 % der Liquiden Anlagen je Bewertungstag mit Verfall des Überhangs, Rücknahmeaussetzung, Aufschub bis zur … |
| Umtausch / Übertragung | möglich an Zulässige Anleger mit Wertpapierdepot; Handel auf Sekundärmarkt (geregelter Markt oder MTF) zulässig, ohne Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft |
| Zwangsrücknahme | Ausgeschlossene Personen mit 15 Kalendertagen Vorankündigung; depotführende Stelle kann Anteile ohne 12-Monats-Frist zurückgeben oder verkaufen zur Deckung … |
Rücknahme an jedem Bewertungstag nach 24 Monaten Mindesthaltedauer und 12 Monaten Kündigungsfrist. Das Rücknahmevolumen ist begrenzt - das Emissionsdokument nennt widersprüchlich einmal 80 % der vorhandenen Liquiden Anlagen (Ziffer 6.1(ii)) und einmal 8 % des Nettoinventarwerts (Ziffer 6.3).
Das Dokument WIDERSPRICHT SICH: Ziffer 6.1(ii) begrenzt den Gesamtbetrag der Rücknahmen an jedem Bewertungstag auf 80 % der vorhandenen Liquiden Anlagen des Fonds; der Warnhinweis in Ziffer 6.3 spricht dagegen von einer Beschränkung „auf einen Betrag in Höhe von 8% des Nettoinventarwertes des Fonds“. Beide Angaben stehen unversöhnt nebeneinander; welche gilt, ist dem Emissionsdokument nicht zu entnehmen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: DE, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
1 Klasse. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse LU2669726957.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 16.04.2026 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) rund zwei Jahre jünger als das bisher in der DB verwendete KID vom 12.04.2024 | 12.04.2024 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, Kündigungsfrist 12 Monate vor Bewertungstag, mit 8 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 391 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,54 % p.a. laut PRIIPs-KID; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 25 %.
10.000 EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 8 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Hamilton Lane · Part II SICAV · monatlich
Meridiam · FPS (ELTIF-Zulassung beantragt)
StepStone Group · Part II SICAV · quartalsweise
Allianz Capital Partners GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.