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CVC · LU3349972433
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 8 8 Anteilsklassen ↓ Secondaries Primaries / Zielfonds Core / Core+
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite publiziert; PRIIPs-KID mittleres Szenario 5,3 % p.a. netto bei Ausstieg nach 8 Jahren (optimistisch 6,0 %, pessimistisch 0,1 %)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,80 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,80 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | nicht belegt |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Nach verfügbaren Angaben uneinheitlich ausgewiesen: teils monatlich, teils quartalsweise.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
quartalsweise
Quartalsweise Rücknahmen begrenzt auf bis zu 5 % des NAV
30 Tage
Soft-Lock von 24 Monaten (Rücknahmeabschlag bei früherer Rückgabe); empfohlene Haltedauer 8 Jahre
8 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3349972433.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3349972433 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 2,80 % | 3/7 |
| LU3349972789 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3349974058 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3349974306 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3377505758 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3377506723 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3377508349 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3377509073 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
CVC Europe Fund Management S.a r.l., Luxemburg (externer AIFM der CVC PES SICAV, von der CSSF nach dem Gesetz von 2013 zugelassen; zuständig für Risiko- und Portfoliomanagement sowie Koordination des globalen Vertriebs)
CSSF-Zulassung 03.06.2026; Launch der Infrastruktur-Evergreen-Plattform CVC-INFRA für H2 2026 geplant (CVC Full-Year 2025 Activity Update vom 12.02.2026)
Vertrieb primär über Intermediäre ('the Shares will be offered primarily through Intermediaries'); Angebot an 'Eligible Investors'; Zielmärkte primär EWR, UK, Schweiz, Hongkong und Singapur. Der Verwaltungsrat kann Zeichnungen jederzeit ganz oder teilweise ablehnen
Österreich, Belgien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Singapur, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich (Länderauswahl der Fonds-Website)
Teilfondsebene der CVC Private Equity Strategies Funds S.A. SICAV. Der Fonds greift auf die CVC-DIF-Infrastrukturplattform zu; ob Zugang über Zielfonds/Co-Investments mit zusätzlicher Gebührenebene erfolgt und ob eine Anrechnung besteht, ist öffentlich nicht dokumentiert: nicht belegt. Die hohe KID-Kostenquote von 2,8 % deutet auf eingerechnete Kosten unterhalb der Fondsebene hin
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.