semiliquid

G-Infra (Lux)

Goldman Sachs Alternatives

Part II SICAV Infrastruktur Luxemburg Secondaries Core / Core+ Value-Add

NAV—

Fondswährung—

Ertragsverwendung—

Wertentwicklung—

Laufende Kosten—

Mindestanlage—

Rücknahme—

Risiko (SRI)—

01Wertentwicklung

Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.

02Strategie & Portfolio

Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.

Auflagejahr2025

Fondsvolumen—

Währung—

Ertragsverwendung—

SFDR—

Empf. Haltedauer—

Liquiditätspuffer—

Leverage-Grenze—

Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.

Portfolio-Aufteilung

Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.

Sektoraufteilung

Näherung (qualitativ)NAV-%Stand 21.08.2026

Infrastruktur (nicht aufgeteilt)Der Anbieter fasst das Portfolio zu einer einzigen Position zusammen — eine feinere Aufteilung ist nicht veröffentlicht.

Quelle: Goldman Sachs Asset Management — Pressemitteilung 'G-Infra launch', 2025 · Dokument

Geografische Aufteilung

Näherung (qualitativ)NAV-%Stand 21.08.2026

Global nicht aufgeteiltDer Anbieter fasst das Portfolio zu einer einzigen Position zusammen — eine feinere Aufteilung ist nicht veröffentlicht.

Quelle: Fondsdokumente des Anbieters (KID/Prospekt/Präsentation), qualitative Angabe ohne Prozentwerte — Belegzitate in den Spalten 'Text: Sektorfokus' und 'Text: Regionenfokus'

Strategie

Secondaries Core / Core+ Value-Add

Direkt originierte Core-Plus/Value-Add Mid-Market-Infrastruktur, Infrastruktur-Secondaries (Vintage Strategies), liquide Assets

03Kosten

Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.

Managementgebühr	nicht belegt
Laufende Kosten gesamt	nicht belegt
Ausgabeaufschlag max.	nicht belegt
Rücknahmegebühr	nicht belegt
Performance Fee	nicht belegt
Hurdle Rate	nicht belegt
High-Water-Mark	nicht belegt

04Zeichnung & Einstieg

Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.

Zeichnungnicht belegt

Mindestanlagenicht belegt

Ausgabeaufschlagnicht belegt

Empf. Haltedauernicht belegt

05Rücknahme & Liquidität

Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.

1 · Lock-upnicht belegt

2 · Kündigungsfristunbekannt

3 · Rückgabeterminnicht belegt

4 · Gatenicht belegt

5 · Auszahlungnicht belegt

Rücknahme laut Dokument

nicht belegt

Gate laut Dokument

nicht belegt

Kündigungsfrist

nicht belegt

Lock-up

nicht belegt

06Stammdaten & Verifikation

Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.

AIFM / KVG

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited (Irland)

Auflagedatum

21.01.2025 (Launch-Ankündigung)

Investorenkreis

Professionelle Anleger inkl. qualifizierter Privatanleger

Vertriebszulassung

Registriert: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Jersey, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Schweiz, UK, Singapur, Hongkong; EU-Passport zusätzlich Tschechien, Irland, Polen, Portugal, Slowenien, Slowakei, Spanien

Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.

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Wichtige Hinweise. semiliquid.info bietet keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Fondsanteilen — kein Ranking, kein Angebot, keine Aufforderung zur Zeichnung. Maßgeblich sind allein Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) des jeweiligen Fonds. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Semi-liquide Fonds investieren in illiquide Vermögenswerte: Rückgaben sind nur eingeschränkt möglich und können gedeckelt, verschoben oder ausgesetzt werden; es besteht das Risiko des Totalverlusts. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Vor einer Anlageentscheidung Prospekt und Basisinformationsblatt lesen und gegebenenfalls professionelle Beratung einholen.