Fondsdatenbank › Private Credit
Hamilton LaneLU2547277413Klasse I-USD Inc
Der Fonds vergibt erstrangig besicherte Mid-Market-Kredite in Europa und Nordamerika — ausschüttend, ohne Performancegebühr, als Luxemburger SICAV-RAIF, aufgelegt 2022 und damit einer der etablierten Kredit-Evergreens.
Zeichnung und Rückgabe monatlich; das Gate wirkt quartalsweise auf die Netto-Rücknahmen — Zeichnungen desselben Zeitraums entlasten die Grenze. Rückgaben im ersten Jahr kosten eine spürbare Gebühr.
Die Hauptklasse trägt eine institutionelle Einstiegsschwelle; als RAIF für professionelle und sachkundige Anleger, in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Senior-Lending ohne Erfolgsbeteiligung und mit mehrjähriger Ausschüttungshistorie — im Kreditfeld die nüchternste Variante: keine Story, keine Beimischungen, dafür ein seit Jahren laufender Beweis, dass das Netto-Gate-Modell funktioniert.
Angaben für Klasse I-USD Inc (LU2547277413) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand PPM Juli 2026; Subscription Agreement ohne Datum (verweist auf PPM April 2025)), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2022 hat der Anteilspreis 8,1 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
45 Monatswerte, 42 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Nov 2022; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Dez 2022 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Privat verhandelte, vorrangig besicherte Unternehmenskredite in Nordamerika und Europa: variabel verzinste Revolver, First-Lien- und Unitranche-Darlehen, kleiner Second-Lien-Anteil.
HL SCOPE RIC LLC (SEC CIK 2040278) Beteiligung 52,9 % · Stand 30.06.2026
Dieser Fonds investiert nur einen Teil seines Vermögens über HL SCOPE RIC LLC (SEC CIK 2040278); den Rest hält er selbst. Die folgenden Werte beschreiben dieses Vehikel — nicht das Portfolio des Fonds. Sie sind hier abgesetzt, damit sie nicht mit den Fondskennzahlen verwechselt werden. Nicht vom Anbieter berichtet, sondern aus dem Wertpapierverzeichnis im Jahres- oder Halbjahresbericht gerechnet.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
500 Beteiligungen; die fünf größten machen 23,9 % des Fonds aus.
So ist die Reserve angelegt: Time Deposit Citibank, N.A. (HL SCOPE RIC) 1,0 % · Time Deposit JPMorgan Chase (HL SCOPE RIC) 0,7 %.
Unter den zehn größten: 10 Kredite.
Leaf Home ist ein US-Direktvertriebsanbieter von Hausverbesserungen, u. a. LeafFilter-Dachrinnenschutz, Treppenlifte und Badumbauten (Leaf Home Safety) sowie Wasseraufbereitung.
Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsgesellschaft mit Sitz in Atlanta (Georgia), die mittelständische Unternehmen, Privatpersonen und Familienunternehmen betreut.
Envision Radiology betreibt ambulante radiologische Bildgebungszentren mit MRT, CT …
Leaf Home ist ein US-Direktvertriebsanbieter von Hausverbesserungen, u. a. LeafFilter-Dachrinnenschutz, Treppenlifte und Badumbauten (Leaf Home Safety) sowie Wasseraufbereitung.
Envision Radiology betreibt ambulante radiologische Bildgebungszentren mit MRT, CT …
Lindstrom, LLC firmiert operativ als Lindfast Solutions Group, eine US-Distributionsplattform für Spezial-Verbindungselemente (Fasteners) und C-Teile für industrielle Kunden.
Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsgesellschaft mit Sitz in Atlanta (Georgia), die mittelständische Unternehmen, Privatpersonen und Familienunternehmen betreut.
Angaben des Anbieters zum Kreditportfolio, nicht von semiliquid.info gerechnet. Die Anbieter berichten Rendite, Restlaufzeit und Rating unter unterschiedlichen Definitionen — die Berechnungsgrundlage steht deshalb bei jedem Wert. Ein Vergleich über Fonds hinweg trägt nur bei gleicher Grundlage.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,86 % laufenden Kosten liegt Klasse I-USD Inc deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 2.000.000 USD heißt das rund 57.200 USD im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist F-USD Inc (2,61 %).
Für 2.000.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 60.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse I-USD Inc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Unterlagen genehmigt bis 5. Geschäftstag nach dem Bewertungstag
Board kann Orders nach der Dealing Deadline im freien Ermessen annehmen (S. 27)
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Calculation Date)
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 17:00 CET · (fester Kalendertag) |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Calculation Date) |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | USD 100.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungen jederzeit ablehnen, aufschieben oder kürzen |
| KYC / Unterlagen | Unterlagen genehmigt bis 5. Geschäftstag nach dem Bewertungstag |
| Widerruf | aufgeschobene Zeichnungen bis zur nächsten Dealing Deadline stornierbar |
| Geschäftstag | banks in Luxembourg not required by law or governmental action to close (S. 46) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Dealing Deadline = 22. Kalendertag des Monats, in dem der Bewertungstag liegt, 17:00 CET; ist der 22.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 3 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 54 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 32 von 112 · Rang 13 von 31 in Private Credit · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 3,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 54 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 54 Tagen 39 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Frist | 22 · 17:00 CET · (fester Kalendertag) |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 7 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 3 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Notlage; Marktstörung; Bewertung unmöglich |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate, Aussetzung, Verlängerung der Kündigungsfrist, Short-Term Redemption Fee, Sachauskehrung |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur mit Zustimmung des Board, 30 KT Vorlauf; keine Antwort binnen 30 KT gilt als Ablehnung |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme bei Transferverstoß, Zahlungsverzug, Nichteignung; Zwangsumwandlung bei Unterschreiten der Mindestanlage |
5% des Fonds-NAV je Kalenderquartal, gemessen am NAV zum Ende des vorangegangenen Quartals. Seit dem zweiten Jahrestag der Auflage (November 2024) bezieht sich die Grenze auf die Netto-Rücknahmen (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen), davor auf die Brutto-Rücknahmen; Rücknahmen sind monatlich möglich, das Gate wirkt quartalsweise.
Das Gate ist mit 5% des Fonds-NAV je Kalenderquartal beziffert, obwohl der Fonds monatlich zurückgibt; maßgeblich sind seit November 2024 die Netto-Rücknahmen, und der Verwaltungsrat kann die Grenze nach Ermessen ganz oder teilweise anheben.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
41 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse I-USD Inc; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist F-USD Inc (2,61 %).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 30.04.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 54 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,86 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse I-USD Inc; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; keine Erfolgsbeteiligung.
Ab 25.000 USD in der kleinsten Klasse in USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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