Porta EquityLU2736443420Klasse I (Institutionell)
Der Porta Equity ELTIF ist ein Dachfonds über Private Equity, Venture Capital und Private Debt im Small- und Mid-Market — ein unabhängiger Nischenanbieter, aufgelegt 2024, ausschüttend.
Zwei kumulative Sperren — auf Fonds- und auf Anteilsebene — von je zwei Jahren, danach quartalsweise Rückgabe mit einem Jahr Kündigungsfrist, bedient aus den frei verfügbaren liquiden Anlagen. Zeichnung täglich.
Zeichnung ab 100.000 Euro für verlusttragfähige Anleger, empfohlene Haltedauer zehn Jahre; Vertrieb auf Deutschland fokussiert.
Ein Boutique-Produkt mit geschlossener-Fonds-Bindung im ELTIF-Mantel — gegen die großen Plattformen positioniert es sich über Zugang zu kleineren Zielfonds, die dort durchs Raster fallen; die Dokumentationstiefe muss mit dem Anspruch noch nachziehen.
Angaben für Klasse I (Institutionell) (LU2736443420) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 27.08.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Apr 2024 hat der Anteilspreis 3,0 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
84 Monatswerte, 27 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Bloomberg, Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: ausschließlich Primaries (Zielfonds)
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
3 Beteiligungen; die fünf größten machen 83,8 % des Fonds aus. 15,1 % liegen in der Liquiditätsreserve.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: n.v.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: n.v.
Unter den größten Positionen: 2 Primärfonds, 1 Beteiligung.
EU-Parallelvehikel (Luxemburger SCSp) des vierten Direct-/Co-Investment-Fonds von RCP Advisors, einem auf Small-Buyout-Fonds spezialisierten Manager aus Chicago.
Unigestion Direct III ist ein luxemburgischer Co-Investment-Fonds (Vintage 2022) des Genfer Asset Managers Unigestion.
Matador Partners Group AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; 1,2 % sind in der Quelle keinem Block zugeordnet; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,50 % laufenden Kosten liegt Klasse I (Institutionell) über dem Median der Anlageklasse (2,30 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % — mit High-Water-Mark.
Für 100.000 EUR heißt das rund 2.500 EUR im Jahr.
Für 100.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse I (Institutionell), damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 16 Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können täglich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 1 Geschäftstag später veröffentlicht.
Antragannahmeschluss von der Verwaltungsgesellschaft jederzeit änderbar, Veröffentlichung …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV für jeden Bankarbeitstag LU/Hamburg/Frankfurt (außer 24./31.12.).
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | täglich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | jeder Bankarbeitstag |
| Cut-off | 14 Kalendertage vor Bewertungstag · 16:00 Luxemburg |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| NAV-Veröffentlichung | NAV für jeden Bankarbeitstag LU/Hamburg/Frankfurt (außer 24./31.12.); Berechnung jeweils am folgenden Bewertungstag (S. 65, Art. 7.1.1) |
| Zahlung | DVP: 2 Wochen nach Ordererteilung |
| Mindestanlage | keine Mindestanlage |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | kein Volumen-Cap; Ausgabe kann bei außergewöhnlichen Umständen ausgesetzt werden |
| Widerruf | Storno binnen 2 Wochen nach Zeichnung ohne Abzüge |
| Geschäftstag | Bankarbeitstag = jeder Tag (außer Sa/So und 24./31.12.), an dem die Banken in Luxemburg, Hamburg und Frankfurt am Main geöffnet sind (S. 9) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: DE, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Kündigungsfrist 12 Monate zum Quartalsende.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Rücknahmebeschränkung (Gating) nach Ziffer 8.4: Rücknahmen werden ausschließlich aus den „Frei Verfügbaren …
Bewertungstag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Ein Ausstieg ist frühestens nach drei Jahren möglich — rechnerisch 1145 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 109 von 112 · Rang 14 von 15 in Multi-Asset · 24 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 415 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
24 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 27.08.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 1145 Tagen 0 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 12 Monate vor Rücknahmetag |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 2 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Gate | 50 % brutto der verfügbaren Liquidität je Rücknahmetag |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | anlegerbezogen, 24 Monate (Zeichnung) |
| Aussetzung | außergewöhnliche Umstände; Anlegerinteresse |
| Liquiditätswerkzeuge | Gating 50 % der frei verfügbaren liquiden Anlagen; verlängerte Kündigungsfrist +3 Monate; Aufschub; Aussetzung |
| Umtausch / Übertragung | möglich, auch über Sekundärmarkt (geregelter Markt/MTF); nicht an die Verwaltungsgesellschaft; keine Börsenzulassung |
| Zwangsrücknahme | möglich im Interesse des Fonds; unzulässige Person/US-Person mit 15 KT Vorankündigung zum nächsten NAV |
Rücknahmebeschränkung (Gating) nach Ziffer 8.4: Rücknahmen werden ausschließlich aus den „Frei Verfügbaren Liquiden Anlagen“ bedient und sind je Rücknahmetag (letzter Bewertungstag eines Kalenderquartals) auf 50 % dieses Betrags begrenzt.
Das Gate ist nicht als NAV-Quote, sondern als Anteil an den „Frei Verfügbaren Liquiden Anlagen“ beziffert: Rücknahmen werden ausschließlich daraus bedient und sind je Rücknahmetag auf 50 % dieses Betrags begrenzt.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: DE, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
3 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse I (Institutionell).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt Verkaufsprospekt Stand 20.12.2024 | 20.12.2024 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Bloomberg, Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.09.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 12 Monate vor Rücknahmetag, mit 50 %-Gate je Rücknahmetag. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 1145 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,50 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse I (Institutionell); der Median der Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,30 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
100.000 EUR in der Klasse I (Institutionell).
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Porta Equity ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 50 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
DWS / Deutsche Bank · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Amundi · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Erste Asset Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Hamilton Lane · Part II SICAV · monatlich
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.