Porta Equity · LU2736443420
ELTIF Multi-Asset Luxemburg Artikel 6 Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse I · 83 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: KID mittleres Szenario 5,4% p.a. (20 Jahre)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 5 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,40 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Täglich - 'Anteilswertberechnung an jedem Bewertungstag. Bewertungstag ist jeder Bankarbeitstag in Luxemburg, Hamburg und Frankfurt am Main, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres.' Zahlung des Ausgabepreises innerhalb von zwei Wochen und zwei Bankarbeitstagen. Ausgabe zum Anteilwert zuzüglich eines etwaigen Ausgabeaufschlags; Einzelurkunden werden nicht ausgegeben (Inhaberanteile in Globalurkunden)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 360 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 24 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 362 bis 454 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Quartalsweise - Rücknahmetag ist der letzte Bewertungstag eines Kalenderquartals
ZWEISTUFIG, jetzt beziffert: (1) 'Der Gesamtbetrag der Rücknahmen zu einem Rücknahmetag wird auf 50 % der Liquiden Anlagen des Fonds begrenzt, die nicht zur Bedienung von kurzfristigen Verbindlichkeiten (einschließlich bereits angekündigter Ausschüttungen), Gebühren, Rückstellungen, Verlustvorträgen, Investitionen oder Reinvestitionen benötigt werden.' (2) Mindestliquiditätsreserve: Würde durch Rücknahmen eine Mindestliquiditätsreserve von 5 % des Nettoinventarwerts in Liquiden Anlagen unterschritten, werden die Rücknahmen anteilig gegenüber allen Antragstellern gekürzt. Nicht ausgeführte Teile werden auf den nächsten Rücknahmetag VORGETRAGEN und dort VORRANGIG vor neuen Rücknahmeanträgen bearbeitet; die Bearbeitung kann sich über mehrere Rücknahmetage erstrecken. Zusätzlich mögliche zeitweilige Aussetzung (Ziffer 8.5)
Reguläre Kündigungsfrist: 12 Monate zum Quartalsende, durch unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber der depotführenden Stelle. VERLÄNGERTE KÜNDIGUNGSFRIST: 'Die Kündigungsfrist kann nach freiem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft um 3 Monate verlängert werden, sodass der Antrag 15 Monate vor dem jeweiligen Rücknahmetag durch einen unwiderruflichen Rücknahmeantrag eingereicht werden muss.' Sie gilt für sämtliche Anteilsklassen und wird 10 Tage vor Anwendung auf der Website der Verwaltungsgesellschaft bekanntgegeben; während ihrer Geltung werden nur Anträge angenommen, die der verlängerten Frist entsprechen.
ZWEI kumulative Sperren: (1) FONDSEBENE - Rücknahmen sind 'erstmals zulässig nach Ablauf von 2 Jahren ab Zulassung des Fonds (die "Sperrfrist")'. (2) ANTEILSEBENE - 'Rücknahmen der Anteile sind während der ersten zwei (2) Jahre nach der Ausgabe der betreffenden Anteile, die zurückgenommen werden sollen, nicht möglich ("Mindesthaltedauer")'; bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung oder Übertragung während der Mindesthaltedauer beginnt diese für den Neuanleger NEU, ohne Anrechnung des bisher abgelaufenen Teils. Die Ankündigung der Rückgabe kann bereits während der Mindesthaltedauer erfolgen; nach Eingang der unwiderruflichen Rückgabeerklärung sperrt die depotführende Stelle die Anteile (keine Übertragung auf andere Depots möglich). Laut Anteilklassentabelle: 'Mindesthaltedauer 24 Monate (inkludiert die Kündigungsfrist)'
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Verwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST LUX S.A
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Niederlassung Luxemburg
Erstausgabedatum 15.04.2024 (beide Anteilklassen P und I), Erstausgabepreis 100,00 EUR. Fondslaufzeit 20 Jahre mit einer Verlängerungsoption um bis zu 2 (zwei) mal bis zu 10 (zehn) Jahre. Geschäftsjahresende 31. März; erstes Geschäftsjahr endete am 31.03.2025.
'Die Profilbeschreibung des typischen Anlegers gilt gleichermaßen für alle Anteilsklassen des Fonds' - Anleger, die deutliche Verluste tragen können und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Der Prospekt definiert 'Kleinanleger' als Anleger, der kein Professioneller Anleger ist. Klasse I ist über die Mindestanlage von 100.000 EUR faktisch institutionell/semi-professionell abgegrenzt
Deutschland
Reiner Dachfonds: Nach verfügbaren Angaben investiert der ELTIF ausschließlich über Primärzeichnungen in Zielfonds. Damit fallen zwei volle Gebührenebenen an: auf ELTIF-Ebene 2,4 % p.a. plus bis zu 20 % Erfolgsgebühr über 1,5 % Hurdle, auf Zielfondsebene typischerweise 1,5–2,0 % Management Fee plus 20 % Carried Interest über 8 % Preferred Return. Ob die Zielfondsgebühren in den 2,4 % laut KID enthalten sind, ist ebenso wenig dokumentiert wie ein Fee Rebate oder Waiver.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Aberdeen Investments
QIAIF quartalsweise
Amundi
ELTIF 2.0 quartalsweise
DWS / Deutsche Bank
ELTIF 2.0 quartalsweise
Erste Asset Management
ELTIF 2.0 quartalsweise