DWS / Deutsche Bank · LU3085135567
ELTIF 2.0 Multi-Asset Luxemburg Artikel 6 14 Anteilsklassen ↓ Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse LC EUR · 25 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: KID mittleres Szenario 7,9% p.a. (5 Jahre)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,78 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,08 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 15,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 360 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 7,5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 36 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 7,5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
quartalsweise
nicht belegt
365 Tage
36 Monate
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
14 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3085135567.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3085135567 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 2,08 % | 4/7 |
| LU3085135211 | belegt | nicht belegt | 1,88 % | nicht belegt |
| LU3085135302 | belegt | 500.000 EUR | 1,68 % | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3085135484 | belegt | 5 Mio. EUR | 1,48 % | nicht belegt |
| LU3085135641 | belegt | 500.000 EUR | 1,88 % | nicht belegt |
| LU3085135724 | belegt | 5 Mio. EUR | 1,68 % | nicht belegt |
| LU3085135997 | belegt | nicht belegt | 1,18 % | nicht belegt |
| LU3148133328 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3148133591 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3148133674 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3148133757 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3148133831 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3148133914 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3148134052 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
DWS Investment S.A
Launch-Ankündigung 23.09.2025; ELTIF-Zulassung 07.11.2025; Portfolio-Ramp-up-Ende 25.11.2027
Geführt als „Deutsche Bank Private Markets SICAV - Diversified SAA Fund“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70174260
qualifizierte Privatkunden der Deutschen Bank (EWR + Schweiz); Retail + professionell
AT, BE, CY, CZ, DE + 19 weitere
ZWEISTUFIG. Der Teilfonds investiert laut KID ausdrücklich 'in Form von Direktinvestitionen und von Zielfonds ('Zielfonds'), wie z. B. andere ELTIF, EU-AIF und OGAW' und 'kann direkt oder über andere Fonds in Zielfonds investieren'. Auf Zielfondsebene fallen deren eigene Management Fees und Carried Interest an. WICHTIGE BEGRENZUNG: 'Die Anlagen in Zielfonds und bestimmte andere direkte Anlagen, die vom Portfoliomanager oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet oder kontrolliert werden, auf 30 % begrenzen' – d. h. hauseigene Partners-Group-Zielfonds dürfen max. 30 % des Vermögens ausmachen; für diese 30 % besteht strukturell eine Doppelbelastung (DWS/Partners-Group-Gebühr auf Fondsebene PLUS Partners-Group-Gebühr auf Zielfondsebene). Ob für diese affiliierten Zielfonds ein Fee Waiver/Rebate greift, ist im KID NICHT geregelt Es handelt sich NICHT um eine echte Master-Feeder-Struktur: Partners Group AG ist per Delegationsvereinbarung Portfoliomanager des Teilfonds, DWS Investment S.A. ist AIFM. Das KID stellt (anders als BlackRock) NICHT klar, ob die Zielfondskosten in den 1,98 % enthalten sind
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.