Hamilton LaneLU2086496044Klasse R-USD
Der Global Private Assets Fund ist das Flaggschiff der Hamilton-Lane-Evergreens und mit Auflage 2019 sowie Milliardengröße einer der größten und ältesten des gesamten Feldes: Buyout, Growth und Private Credit global gemischt, als Luxemburger SICAV.
Zeichnung und Rückgabe monatlich mit nur einer Woche Vorlauf — die kürzeste Frist unter den großen Vehikeln; das Netto-Gate wirkt quartalsweise, ein einjähriger Soft Lock verteuert Frührückgaben.
Zeichnung je nach Klasse ab 25.000 US-Dollar; im EWR professionellen Anlegern vorbehalten, in Deutschland über professionelle und semiprofessionelle Anleger (Letztere ab 200.000 Euro). Empfohlen sind zehn Jahre Haltedauer.
Die Referenzgröße der Multi-Asset-Evergreens: mehr Live-Historie und mehr bewiesene Rücknahmepraxis als fast alle Wettbewerber zusammen. Wer den ELTIF-Rahmen braucht, greift zur Access-Variante desselben Hauses — wer professionell zeichnen kann, bekommt hier das Original.
Angaben für Klasse R-USD (LU2086496044) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand PPM Mai 2026), PRIIPs-KID, Factsheet, Monatsbericht — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Aug 2021 hat der Anteilspreis 9,4 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
61 Monatswerte, 58 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Mai 2019; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Aug 2021 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Investment Type: Co-/Direktinvestments 50%, Diversified Secondaries 28%, Single-Asset Secondaries 17%, Complex Secondaries 5% - keine Primary-Fund-Allokation. Strategie: Buyout 73%, VC/Growth 21%, Credit 6%. 210+ Investments, 180+ General Partners
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
200 Beteiligungen; die fünf größten machen 8,1 % des Fonds aus. 9,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 5 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: UMB Money Market II Special 9,9 % · UMB Bank Money Market Special II Deposit (Parallelfonds) 7,7 % · UMB Bank Money Market Special Deposit (Parallelfonds) 1,4 % · 3 weitere 0,7 %. Sie deckt rechnerisch 5 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 8 Co-Investments, 2 GP-led Secondaries; 1 Name nicht offengelegt.
OpenAI (San Francisco) entwickelt große generative KI-Modelle der GPT-Reihe sowie Produkte wie ChatGPT und API-Dienste für Konsumenten, Entwickler und Unternehmen.
Von Gridiron Capital kontrollierte US-Plattform für Hausverbesserungen im Direktvertrieb, bestehend aus Leaf Home und Erie Home.
TradingView betreibt eine weltweit genutzte Plattform für Charting, Marktdaten und Austausch unter Tradern …
Mattioli Woods ist ein britischer Vermögensverwalter mit Sitz in Leicester und bietet Finanzplanung, Pensionsberatung sowie Beratung zur betrieblichen Vorsorge an.
Solenis ist ein globaler Hersteller von Spezialchemikalien und Wasseraufbereitungslösungen für wasserintensive Industrien wie Zellstoff und Papier, Kommunen sowie Hygiene und Reinigung.
Minimax mit Sitz in Bad Oldesloe ist ein international tätiger Anbieter von Brandschutzsystemen und -dienstleistungen, von Sprinkler- und Löschanlagen bis zu Wartung und Service.
Nicht offengelegte Single-Asset-Secondary-Transaktion mit Delta-v Capital (Boulder, Colorado), einem Growth-Investor mit Fokus auf B2B-Software- und Technologieunternehmen.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.12.2025, Reserve per 31.03.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 8 % — ohne High-Water-Mark.
Für 100.000 USD einmalig bis 5.000 USD beim Kauf und bis 3.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse R-USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Konto in good order bis 5. Geschäftstag nach dem Bewertungstag
Board kann Orders nach der Dealing Deadline im freien Ermessen annehmen (S. 25)
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Monatsende-NAV spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats.
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 7 Kalendertage vor Bewertungstag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Monatsende-NAV spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats; Mid-Month-NAV 15 GT nach dem 15. |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | USD 100.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Fonds) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Nettozeichnungen nach Opportunity Set begrenzen, ohne Vorankündigung; Ablehnung/Aufschub jederzeit |
| KYC / Unterlagen | Konto in good order bis 5. Geschäftstag nach dem Bewertungstag |
| Widerruf | aufgeschobene Zeichnungen bis zur nächsten Dealing Deadline stornierbar |
| Geschäftstag | banks fully open for business in Luxembourg (S. 46) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Gate: bis 2. Jahrestag des Launch Date (01.05.2019) Bruttorücknahmen, danach Net Redemptions, quartalsweise …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 3 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 48 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 25 von 112 · Rang 5 von 15 in Multi-Asset · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 3,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 48 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.05.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 48 Tagen 41 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Frist | 7 Kalendertage vor Bewertungstag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % brutto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 3 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Notlage; Marktstörung; Bewertung unmöglich |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate, Aussetzung, Short-Term Redemption Fee, Rücknahmegebühr, Extraordinary Dealing, weitere Annex-V-LMT möglich |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur mit Zustimmung des Board; DLT-Klassen nur über den jeweiligen Ledger bzw. Allfunds-Kanal |
| Zwangsrücknahme | Board kann Rücknahme jederzeit ohne Begründung verlangen; Zwangsumwandlung bei Unterschreiten der Mindestanlage |
5% des Fonds-NAV je Kalenderquartal, gemessen am NAV zum Ende des vorangegangenen Quartals. Seit dem zweiten Jahrestag der Auflage bezieht sich die Grenze auf die Netto-Rücknahmen (angenommene Rücknahmen abzüglich Zeichnungen desselben Bewertungstages), davor auf die Brutto-Rücknahmen; Rücknahmen sind monatlich möglich, das Gate wirkt quartalsweise.
Das Gate ist mit 5% des Fonds-NAV je Kalenderquartal beziffert und bezieht sich seit dem zweiten Jahrestag der Auflage auf die Netto-Rücknahmen, also Rücknahmen abzüglich der im selben Bewertungstag angenommenen Zeichnungen; der Verwaltungsrat kann die Grenze nach Ermessen anheben oder ganz aufheben.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
15 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse R-USD.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 30.04.2026 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, Kündigungsfrist 7 Kalendertage vor Bewertungstag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 48 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Ab 25.000 USD in der kleinsten Klasse in USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Hamilton Lane Global Private Assets Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
DWS / Deutsche Bank · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Erste Asset Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Hamilton Lane · ELTIF 2.0 · quartalsweise
J.P. Morgan Asset Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.